項目的解鎖會讓你持有的代幣的價格發生什么變化,漲或跌?
讓我們來看看一些方法,掌握之后你可以對即將解鎖的代幣進行更深入的分析。
如何發現即將到來的解鎖?
UnlocksCalendar和TokenUnlocks,是我們查看代幣解鎖情況的兩個最佳選擇。如果你有特定的代幣,而你要找的解鎖數據在這兩個網站中都沒有,你也可以直接去看項目的代幣經濟學文檔,并計算出主要的解鎖時間。
值得注意的是,當流通的供應量遠遠小于完全稀釋的價值時,解鎖很大可能會帶來嚴重的拋壓。
看看最近的代幣解鎖數據,你可以看到有兩個即將到來的解鎖,NYM和IMX,有8-12%的流通市值即將解鎖。
律所Rosen計劃對Yuga Labs及涉及相關NFT和APE代幣銷售的個人發起集體訴訟:金色財經報道,律師事務所Rosen計劃對Yuga Labs及涉及相關NFT和APE代幣銷售的個人發起集體訴訟。Rosen表示,起訴原因在于Yuga Labs以及協助其宣傳的眾多個人就Yuga Labs的增長前景、財務所有權和Yuga Labs證券(NFT和APE代幣)投資者的財務利益作出虛假和誤導性陳述,并利用名人效應向投資者提供信息,以便Yuga Labs內部人員可以違反1933年證券法出售未注冊的Yuga Labs證券。該集體訴訟的截至日期為2023年2月7日。[2023/1/31 11:38:10]
但有些解鎖的方式與其他解鎖方式不同,所以必須自己做更深入的工作,看看解鎖對代幣可能產生多大的影響。
分析師:XCM v3被合并 將有利于DOT價格回升:金色財經報道,Polkadot 創始人 Gavin Wood 在社交媒體發文稱,經過整整 15 個月的開發,Polkadot XCM v3 終于被合并。將啟動橋、跨鏈鎖定、交換、NFT、條件、上下文跟蹤等功能。據悉,XCM v3即將在 Kusama 上通過治理啟動,其主要的新功能包括可編程性、將中繼鏈的功能分解到不同的平行鏈上、在不同鏈之間橋接,從而可以跨平行鏈甚至跨生態地去構建一些應用。
對此,小牛精選特邀分析師投資總結表示,目前DOT價格已經從牛市最高價55美元,已經跌掉了90%。Polkadot XCM v3完成合并將啟動橋、跨鏈鎖定、NFT等功能,將對其價格的回升具有長期的積極效應。[2023/1/18 11:19:11]
例如,YGG在9月有一次解鎖,促使代幣下跌28%,與ETH相比下跌42%。AXS是我在9月標記的另一個例子,它在過去30天內下跌了26%,而ETH上漲了14%。
SBF:曾向共和黨捐款等量獻金,因擔心惹怒記者而未公開:11月30日消息,SBF在接受Tiffany Fong采訪時表示,自己曾向美國兩大黨捐款,并且給兩黨的獻金金額是均等的,但捐款給共和黨都是秘密進行的,原因是所有記者都是民主黨陣營,承認向共和黨捐款他們會“嚇壞”。
SBF表示自己不想淌那混水,于是向共和黨候選人秘密提供資金,公開會受到媒體的不利評價。[2022/11/30 21:12:30]
那么我們如何研究這些東西呢?
研究解鎖:
首先,我們要考慮最壞的情況→什么會導致價格受到嚴重的負面影響?
因此,你要尋找進入市場的供應比例,然后將其與該代幣在CEX上的交易量或在DEX上的流動性進行比較。但通常人們都會止步于此,我曾看到一些例子,大的解鎖并沒有壓垮一個流動性小的代幣,因此我們需要更深入。
阿布扎比加密交易公司Hayvn:擬收購FTX支付業務“FTX Pay”:11月25日消息,阿布扎比加密交易公司Hayvn宣布將尋求以正式競標的方式收購FTX旗下支付業務“FTX Pay”,據該公司聯創兼CEO Christopher Flinos透露,他們認為FTX旗下仍然有一些業務擁有償付能力良好的資產負債表、負責任的管理和有價值的特許經營權,而“FTX Pay”可以補強Hayvn Pay支付基礎設施,目前這項競購計劃已獲得該公司董事會批準,一旦法院批準將會進行收購討論,但未透露擬收購金額。(thenationalnews)[2022/11/25 20:45:59]
真正解鎖分析的第一步從誰在解鎖開始。例如,看看IMX即將到來的解鎖,其目前的流通供應量約為2.35億代幣。在11月5日,約2.59億的代幣將被解鎖。
持有100枚以上ETH硬幣的地址數量達到14個月高點:金色財經報道,據Glassnode數據,持有100枚以上ETH硬幣的地址數量剛剛達到 44,921 的 14 個月高點。[2022/7/9 2:01:50]
1.2億的解鎖來自私募投資者。雖然我還沒有找到很好的數據來確認他們的價格是多少,但我看到推測的數字從0.025美元到0.1美元不等。這是這些投資者的第一次重大解鎖,他們的投資有6-20倍的利潤,出售的動機相當大,11月還有一次6.8億的解鎖,同樣也是私募輪的。
雖然該項目聲稱這些是不會出售的長期持有者,但在這種宏觀和金融環境下,誰會在一個超過10億美元的FDV項目上留下6.8億的籌碼?
其余的解鎖來自"項目開發"代幣,這些代幣將被重新鎖定,所以它們不會帶來拋壓。
讓我們繼續,一旦你發現有多少解鎖是有動機出售的,就是看看該代幣的市場有多少流動性。對于IMX來說,交易量相當弱,所以當與6800萬美元的潛在銷售相比,這對代幣的價格來說應該不是好兆頭。
另外一個角度是看一下聰明錢在做什么?他們是否在解鎖前慢慢出售?或者是否有你可能錯過的即將到來的催化劑?
在IMX的案例中,聰明錢的余額幾乎全年都在下降:
你也可以查看該代幣的歷史,粗略了解一下哪些聰明錢是長期持有者,哪些聰明錢樂于砸盤,因有些聰明錢是早期投資者和私募投資者。
以AXS為例,有些資金一解鎖就立即賣出或轉移。
更進一步,監測持有人的歷史解鎖行為。
你要梳理代幣合約,找到它們在哪里解鎖,誰收到它們,以及之后的持有人行為。讓我們舉一個例子,假設你想分析AXS的解鎖,如果你瀏覽AXS的標記賬戶,你可以找到解鎖代幣被轉移到了哪里。
你可以查看AXS的大量接收者,并監視他們的行為。
我還喜歡在這個合約上設置臨時的Etherscan警報,以查看解鎖的實際開始時間。
透過交易信息,我們可以看到Arca:0xe05A884D4653289916D54Ce6aE0967707c519879,收到43.7萬AXS,并立即被發送到FTX。
如果你看一下Arca在解鎖方面的歷史行為,你會發現這對他來說是一個模式。
使用代幣的錢包分析器,你可以看到在之前空投期間收到的代幣都被發送或賣出。
如果你想真正深入分析,你可以為所有解鎖者構建一個圖表,以真正了解代幣面臨的拋售壓力。
只需查看地址并在主要地址上運行此過程即可了解它們的歷史行為,你可以實時監控它們以查看它們是否在傾銷。
總結
如果你熟悉研究解鎖,這一套下來都不是什么難事。
但我以前沒有看到有人把所有的工具放在一起研究,所以認為值得分享。雖然我不建議做空這些,研究解鎖更多的是讓你避開這些代幣,但如果你想做空,你應該把這個解鎖分析框架和研究項目框架搭配起來,找到一些不斷惡化的指標,以給你的交易帶來更多保障。
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