DeFi 研究員：我的 2023 年 Arbitrum 生態投資組合_RBI:Arbitrum

自去年年中以來，Arbitrum一直是我投入精力和資金最多的生態。以下是我認為在2023年能夠獲得超額收益投資組合的6種Arbitrum生態代幣。

需要注意的是本文僅做參考，構建個人投資組合應基于自己的風險承受能力、財務狀況和目標。以下這些代幣是我在Arbitrum生態上倉位最多的類別，但我的整體投資組合還包含未在此投資組合中顯示的其他鏈上的穩定幣和代幣等。

ETH占比40%

有3個原因可以解釋為什么ETH是我最大的現貨頭寸，并且在未來幾年可能會繼續如此

第一個原因是EIP-1559。ETH凈發行量減少了90%，僅少量的鏈上活動就能實現ETH的凈通縮。

Arbitrum鏈上賬戶總量突破300萬，活躍賬戶占比約78.1%:2月27日消息，據Dune Analytics數據顯示，Arbitrum鏈上賬戶總量已突破300萬個，截至目前達到300.4萬個，其中活躍賬戶量為234.7萬，占比約78.1%。此外，當前Arbitrum已創建的智能合約總數量達到1,580,279個，鏈上總鎖定價值達到44.24億美元，其中ETH鎖定價值約為11.92億美元，占比約27%。[2023/2/27 12:31:25]

CryptoPunk #2522以1 Wei成交，價格不足0.01美元:1月16日消息，據CryptoPunks官方網站數據顯示，CryptoPunk #2522今日以1 Wei成交，價格不足0.01美元，買家為“few.com”，該Punk具有兩個屬性，一個是莫西干發型，另一個是耳環。

另據NFTGo.io數據顯示，當前CryptoPunks地板價為66.9ETH，過去24小時上漲1.07%，交易總額達到24.8億美元，市值約為17.1億美元。[2023/1/16 11:14:38]

第二個原因是實際質押收益率。大多數Layer1質押收益來自原生代幣通脹。以太坊從費用中產生收入，并且是自合并以來唯一具有正收益的區塊鏈。因此未來可能會有很大的機構需求。

波士頓聯儲與MIT合作的CBDC項目“漢密爾頓計劃”宣告結束:12月27日消息，美國波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed)和麻省理工學院合作開展的研究項目“漢密爾頓計劃”(Project Hamilton)在圣誕節前宣告結束。這個為期兩年的項目研究了一種假想數字美元的技術問題。波士頓聯儲執行副總裁Jim Cunha在宣布“漢密爾頓計劃”結束的聲明中表示，該項目邁出了關鍵的一步，讓人們更深入地理解貨幣如何更好地為所有人服務。

研究人員表示，他們計劃在未來幾個月發布更多關于該項目的研究成果。今年2月，“漢密爾頓計劃”發布了一份白皮書和開源研究軟件OpenCBDC，當時，組織者承諾將繼續研究“隱私性、可審計性、可編程性、互操作性等”。本月初，九位美國議員在致波士頓聯儲主席Susan Collins的一封信中稱，漢密爾頓項目與私營部門之間的互動一直缺乏足夠的能見度。（Cointelegragh）[2022/12/27 22:09:50]

BitPay宣布支持ApeCoin和Euro Coin:8月7日消息，加密貨幣支付處理公司BitPay宣布支持ApeCoin（APE）和Euro Coin（EUROC）。

此前消息，奢侈品品牌Gucci宣布，其美國部分門店現在通過BitPay接受ApeCoin作為支付方式。（U.Today）[2022/8/7 12:08:13]

第三個原因是用戶采用量。雖然通貨緊縮的代幣經濟學非常適合創造故事，但用戶是長期增長和價格上漲的第一大驅動力。最近的Rollup發展讓我相信未來鏈上活動的很大一部分將發生在以太坊上。

FXS占比20%

我一直是FraxFinance的忠實粉絲，他們最近的發展包括frxETH、FRAXV2、CurveBasepool等，這些動作讓我越來越看好FXS。如果所有這些聽起來不熟悉，可以閱讀我曾經詳細介紹它的推特流。

雖然FXS最近出現了大幅反彈，尤其是因為流動性質押敘事，但穩定幣的增長潛力仍然是巨大的。雖然我在Arbitrum投資組合中配置了FXS，但由于Arbitrum的流動性較低，我主要是在以太坊上持有FXS。

GMX占比13%

GMX協議的交易者產生的總費用接近1.5億美元，其中30%的收入分配給代幣持有者，70%分配給流動性提供者。很明顯，永續合約是DeFi中最大的用例之一。

越來越多的用戶開始使用DeFi，但是平均每日DEX總交易量仍不到CEX總交易量的2%。因此，盡管競爭對手不斷涌現，但GMX仍有很大的增長空間。

GNS占比11%

GainsNetwork在Arbitrum上的遷移非常成功，目前60-70%的交易都發生在Arbitrum上而不是Polygon上。

最近對DAI-vault的升級進一步提高了gTrade的流動性效率。鑒于整體加密采用率繼續呈上升趨勢，在更長的時間范圍內，去中心化永續合約有著顯著增長的空間。

rDPX

去中心化期權是我認為具有較大增長空間的另一個DeFi類別。雖然期權本身很復雜，但Dopex有多種產品可以將期權無縫集成到DeFi中，例如SSOV等。

最近發布的rDPXV2將允許鑄造合成資產，部分抵押品為$rDPX，第一個合成資產將是$dpxETH。簡而言之，這將對rDPX的供應施加通縮壓力。

LINK

LINK是一個明顯受敘事驅動的代幣，但最近表現不佳。無論如何，經過改進的代幣經濟學和通過新產品為LINK利益相關者帶來收入的價值增長使得LINK今年的表現將非常值得期待。

我對兩個產品寄予厚望：

ChainlinkBUILD：項目獲得預言機服務和技術支持，并支付部分原生代幣供應(3-5%)；ChainlinkSCALE：Layer1和Layer2開發者輕松訪問預言機。

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