長推：加密風險資產配置和套利經驗分享_AVE:WEB3

注：本文來自@zgwfather推特，MarsBit整理如下：

1/今天正好研究了下如何讓自己的資金使用效率最大化，同時分享一下我在幣圈的風險資產配置和套利思路，也會介紹幾個我喜歡的新興項目。我的選擇肯定不是最優解，也不算財富密碼，但希望能給大家一些啟發。

2/首先我不碰任何合約，并且嚴格遵守紀律不買土狗盤和熱點項目，雖然這種要求讓我在過去的小牛行情少賺了許多，但我堅持認為本金不出現重大損失是長期復利的關鍵。因此我更喜歡邏輯上穩定的收益，這種方法適合有耐心，愿意挖掘長期優質項目的朋友。

3/下面是正題。

首先我會把資金分為三個用途：1.囤幣2.在震蕩行情中的穩定收入3.無風險套利

囤幣意味著長期看好，從來不做波段，越跌越買，像挑選股票一樣挑選基本面良好，有真實收入支撐，同時具備一定敘事可能的項目。此類會占我大部分的倉位。

Truflation CEO：區塊鏈提供了透明的實時通脹指標:金色財經報道，Truflation首席執行官Stefan Rust表示，區塊鏈提供了透明的實時通脹指標。[2023/6/2 11:53:11]

4/看過我持倉的朋友應該知道，目前我個人重倉的幣基本上就是eth，gmx，matic，uni，link。這五個項目大家應該都熟悉了，uni和link我最近改變了思路，可能未來會等反彈減少一些倉位。項目是好項目，但核心還是在于這兩者的現金流很吊詭，無法計算。這輪反彈這倆是漲的最少的，也算是當時有點判斷失誤。

5/首先這幾個幣是我敢拿長期拿的，就算重大黑天鵝事件發生，這些一定死不了，并且腰斬可能性很小。因此，買完之后我全部質押在@AaveAave借貸。注意，這其中eth和matic都是可以通過@LidoFinance變成st品種再質押的，每年多出5%的回報，長期下來收入也很可觀。

Conflux將與Accseal合作開發其Layer 2生態系統:4月20日消息，Conflux 宣布與零知識證明 (ZKP) 硬件加速解決方案 Accseal 合作，推出新的零知識 (ZK) 戰略，開發自己的 Layer 2 生態系統。此外，Conflux 計劃提供 ZK 增強型跨鏈橋接解決方案，以確保 Conflux 與其 Layer 2 子鏈之間的互操作。[2023/4/20 14:16:36]

6/目前AAVE上借穩定幣的利率大概是在3%左右，經過對比這應該是最劃算且穩定的了。當然compound以及其他有代幣補貼的平臺可能會更劃算，但因為我借款量有幾百萬U，只有aave在eth上的v2能承載這個數字。金額小的朋友可以嘗試在aave的Layer2上借，會劃算很多很多。

騰訊云宣布支持全球Web3生態發展并推出面向Web3 Builders的新產品:金色財經報道，全球科技公司騰訊云宣布承諾支持 Web3 生態系統的發展，騰訊云公布了全套區塊鏈 API 服務的發展路線圖及其全新的騰訊云 Metaverse-in-a-Box產品，為 Web3 構建者提供強大的技術基礎，同時加強其成為 Web3 數字化推動者的承諾行業。

騰訊云還與Web3基礎設施提供商 Ankr 簽署了諒解備忘錄 (MoU) ，共同開發全套區塊鏈API服務，提供高性能的全球分布式和去中心化的遠程過程調用 (RPC)節點網絡，使構建者能夠為他們的 Web3 項目提供動力。這套新的區塊鏈 API 服務將部署在騰訊云的基礎設施之上，并將為 Web3 游戲和 Web3 社交應用等項目提供與大多數流行區塊鏈的可靠、高效的連接。

此外，騰訊云還宣布與 Avalanche、Scroll、Sui 達成戰略合作，以構建更強大的基礎設施，幫助全球建設者加速采用 Web3 以實現去中心化的未來。[2023/2/22 12:22:31]

7/現在我在aave上質押了全部希望長期持有的幣，我會盡量把風控做到1.5左右，這樣即使突然跳水10%我也有足夠時間贖回。現在從aave借出穩定幣后，還有什么好的選擇呢？首先我強調我是一個不想加太多杠桿的投資者，所以aave無限套娃囤eth這個事目前不是最優解，而且我并不認為這次會直接開啟大暴漲。

為 SUDO 代幣添加轉賬功能的提案已開始投票:2月5日消息，為 SUDO 代幣添加轉賬功能的提案已開始投票，將于 2 月 7 日結束。該提案發起者表示，該提案旨在釋放 SUDO 的流通性，有關激勵流動性的提案可能會在晚些時候提出。目前該提案的支持率與反對率分別為 58.6% 與 41.39%，投票參與率為 4.4%。[2023/2/5 11:48:41]

8/短期確實處在一個高位，但目前宏觀和幣圈獨立行情都讓人摸不清頭腦，作為一個長期信仰者，我一分都不會賣，但此時也不想加倉，所以我選擇將穩定幣變成$GLP。關于GMX和GLP有很多分析了，不熟悉的朋友可以看@NintendoDoomed老師的文章。我認為在震蕩行情中這是一個省心又穩妥的策略。

9/目前GLP的年化能夠長期維持在20-30%左右，我之前發過推文，就算突然行情暴跌，它的機制能確保將損失最小化，而過去兩周的浮動也證明了我的判斷，幣價可能沒太大變化，但手續費真的是吃飽飽。單純持有GLP并不能讓收益最大化，所以我選擇借用@arbitrum上一些項目的策略來擴大收益。下面會簡單介紹。

特斯拉1月20日與花旗銀行簽署信貸協議:1月26日消息，特斯拉1月20日與花旗銀行簽署信貸協議，貸款行還包括德銀證券。RCF協議可讓本公司獲得高達50億美元的循環貸款，可能會獲得20億美元追加的承諾信用。?（鞭牛士）[2023/1/26 11:30:56]

10/像@rage_trade@GMDprotocol這些中性策略，本質上是對穩定幣的策略，而直接在GLP上操作的，我看下來有這么幾種是邏輯上合理的。1.@JonesDAO_io它的邏輯就是給GLP加杠桿，目前池子已經認購滿，這周的年化在110%左右，簡單來說，glp價格暴跌或者被瘋狂套利會擴大虧損，反之亦然。

11/第二個也是我質押了不少的，是@PlutusDAO_io,這個項目可以理解為類似早期的@ConvexFinance，通過鎖定ARB上的各種資產來做收益聚合，盈利來自于手續費和抽成，持有者主要補貼來自于項目代幣發放。因為最近arb項目暴漲，所以目前還算劃算，長期要打個問號。

12/plutus目前還沒發展出CurveWar那種規模的bribe，glp的機制也沒那么合適，后續會變成什么樣還需要觀察。目前來看，plutus的思路還是搭積木，比如質押過后的plvglp可以繼續到其他項目做杠桿等...判斷思路也很簡單，plutus的代幣補貼能不能超過抽成。有點龐氏的概念，但好在退出自由

13/除了這兩類，還有的就是最簡單的存款給借貸平臺，如近期大火的@RDNTCapital,還有比較新的@tender_fi和@sentimentxyz,目前都支持GLPsupply，具體回報大家可以自己嘗試對比，因為浮動也會比較大。更多對如何將GLP收益最大化感興趣的朋友可以自行搜索GLPwar，或者請教優秀博主。

14/最后來談一談無風險套利。如果對于GLP這套邏輯并不認可，還有一些很簡單的套利機會，但需要花一定時間，并且做好高頻調倉的準備。剛才提到，在aave上借穩定幣的利率基本維持在3%左右，但目前很多平臺給出的利率要遠超這個數字。

15/以今天為節點，在@rage_trade上的riskoff穩定幣策略大概是13%的年化，在@tender_fi上存usdc是15%左右，在@JonesDAO_io上的gamma策略是22%,在@GMDprotocol是47%。不同項目有不同的風險和摩擦成本，大家仔細研究后挑選適合自己的。

16/最后重點提一下@ParaSpace_NFT，如果說上面的匿名Arbiturm項目大家會有擔心Rug的風險，那paraspace的TVL和大VC的背書會稍好一些。目前存USDC的利率也在8%左右，遠超于aave和compound，并且有發幣空投預期。前兩天也介紹過apestaking的套利。

17/關于eth的套利也有很多，變成stETH吃質押的利息是最簡單且能上杠桿的，存到paraspace和benddao這樣的平臺，目前利率也非常合適。nft高手可以選擇去blur上刷bid。總之有無數方法，希望大家都能找到合適的。

18/最后祝大家能夠一直白嫖，一點一滴通過認知去積攢利潤是讓人幸福的。我不否認有人追熱點能短期賺5-10倍，但這種人不是舉世罕見的投機天才就是即將破產的賭狗。我認為加密貨幣領域是人類未來發展最蓬勃的行業之一，專心研究和參與才是最大的收獲，如果因為貪婪而放棄了求知欲和入場機會，是可惜的。

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