無論是加密貨幣交易者還是傳統金融市場參與者,即將召開的美聯儲利率會議是不能忽略的事情。美聯儲的利率決定會成為所有資產類別,如股票、大宗商品,甚至加密貨幣的市場關鍵驅動因素。本次七月末的會議對于各方而言非常重要,因為我們可能會看到2019年的首次降息。
市場預期降息
隨著全球經濟形勢的惡化,美國經濟能否持續擴張是值得懷疑的。全球貿易局勢仍然緊張。市場預計,聯邦公開市場委員會將會將基準利率下調25個基點。圣路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯布拉德告訴彭博社,“我希望在即將召開的會議上,將基準利率降低25個基點”。而紐約聯儲主席約翰威廉姆斯走得更遠,呼吁采取更積極的政策舉措。根據芝加哥商品交易所FedWatch的美國利率期貨市場交易商的倉位方向暗示,有80%可能性FOMC可能會在7月份的政策會議上將利率降低25個基點。
美聯儲2月加息25BP的概率為76.3%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區間的概率為76.3%,加息50個基點的概率為23.7%;到3月累計加息25個基點的概率為17.7%,累計加息50個基點的概率為64.1%,累計加息75個基點的概率為18.2%。[2023/1/12 11:07:08]
美聯儲FOMC聲明:需要繼續加息,直到利率達到足夠限制性的水平:11月3日消息,美聯儲FOMC聲明,就業增長強勁,失業率保持在低位。需要繼續加息,直到利率達到足夠限制性的水平。將在(制定政策時)考慮累積緊縮和滯后效應。[2022/11/3 12:11:14]
黃金為何如此重要?
在全球經濟增長疲軟的背景下,黃金重新成為市場關注的焦點。貴金屬是去年表現最差的資產類別之一,但它在2019年5月成功反彈,本月突破1,440美元。
最新的美國商品期貨委員會交易商持倉周報顯示,美國黃金期貨市場“非商業”交易商的凈頭寸仍接近歷史高位,暗示市場情緒仍然對黃金有利。
美聯儲戴利:支持減少資產購買。:1月7日消息,美聯儲戴利表示,我絕對認為我們需要調整政策,支持減少資產購買。長期通脹預期的錨定也讓我比其他人對通脹螺旋上升的擔憂少了一點。(金十)[2022/1/8 8:33:27]
傳統上,較低的利率降低了持有非收益黃金的機會成本,并會對美元構成壓力。如果7月一如預期降息,并且市場保持預期有更多降息,這可能有助于穩固黃金多頭的基礎,延續金價漲勢。
貝萊德:2022年美聯儲將以溫和方式應對通脹:1月4日消息,以Jean Boivin為首的貝萊德智庫策略師預計,美聯儲將以比以往任何時候都更溫和的方式應對通脹。該機構還調低了決策者或投資者誤判形勢的風險。在他們的基本情境下,策略師們預計今年重演2021年的狀況,即債券下跌、股票上漲,但他們預計股市回報將下降。(金十)[2022/1/4 8:22:32]
美國商品期貨委員會交易商持倉周報
黃金和風險偏好可以告訴我們關于比特幣的信息?
黃金和比特幣在最近的反彈期間繼續表現出高度的相關性,如此高度同步的情況,自2016年以來一直未有出現。下圖顯示黃金和比特幣由去年第四季度到今年首半年一直呈現負相關,但兩者的關系在六月底開始發生變化。
黃金和比特幣
如果黃金和日元是傳統的避險資產,那么比特幣可能會被視為新的風險規避工具。美元兌日元一直是市場關鍵的風險情緒晴雨表之一,當全球風險情緒高漲時,資金會流入日元。當我們將美元、日元和比特幣并列觀察時,會發現加密貨幣似乎扮演與日元完全相同的角色。最重要的是,考慮到美國經濟增長放緩,以及其他地區經濟長期停滯的風險增加,這將限制美聯儲加息的可能性,為美元帶來額外壓力,而日元和比特幣則可能受益于此。
USDJPY和比特幣
結論
美聯儲7月會議對所有市場參與者來說無疑是至關重要。加息之路似乎已經結束,至少在短期內如此。基于未解決的貿易緊張局勢和經濟不確定性,預計美元中長期看跌的勢頭依然強勁,黃金和日元等避險資產將繼續有高位需求。參考與黃金和美元、日元的相關性,比特幣也很可能會從這種全球風險建設環境中受益。
由于加密貨幣領域與傳統金融市場之間的聯系越來越緊密,更多傳統市場參與者開始進入比特幣市場,中長期比特幣看漲情況仍然堅挺。
免責聲明:本材料不應作為做出投資決策的依據,也不應被視為參與投資交易的建議。交易數字資產涉及重大風險,并可能導致您的投資資本損失。您應確保充分了解所涉及的風險,并考慮您的經驗水平,投資目標,并在必要時尋求獨立的財務建議。
銀行恐慌已經接近尾聲,但美聯儲已經重新開始實行緊縮政策,這不僅會導致不可避免的破產和隨后的救助,還會增強美國中央銀行的全球影響力,美聯儲將很快采取行動來收緊的金融政策.
1900/1/1 0:00:00注:本文來自@mao_rocky推特,其是HODLer|CryptoEnthusiasts,原推文內容由MarsBit整理如下:很多人不去理解比特幣本身.
1900/1/1 0:00:005月8日,比特幣于區塊高度788,700和788,702處手續費均超過區塊獎勵,這樣的情況將威脅到比特幣安全性,即可能會造成Time-banditattack.
1900/1/1 0:00:00一.背景 1.比特幣ordinals缺乏將項目分組到集合中的標準化方法,因為這依賴于特定的、通常集中的服務和錢包.
1900/1/1 0:00:0001 USDT案件調查延期90天據TheBlock消息,昨日,紐約最高法院就NYAG指控Bitfinex和Tether一案作出裁決,法官JoelM.Cohen決定批準延長90天.
1900/1/1 0:00:005月2日,Blur在推特發布,正式從流動性聚合的直接層跨越到借貸市場,推出了一系列新產品,包括P2P永續借貸Blend,先買后付、挖礦借貸積分等功能.
1900/1/1 0:00:00