巴比特專欄 | 區塊鏈行業投資的5種正確姿勢_數字貨幣:個人買賣數字貨幣判刑嗎

就在前段時間，市場對于減半行情都還是非常樂觀的，比特幣的價格一度都突破了10000美元，各路大V都開玩笑說“市場準備焊牢1萬美元”的時候，結果跌到了9000美元，然后在幾天之內跌到了3000多美元。

這個價格波動之大，應該是出乎了所有人的想象，可以預料，未來數字貨幣市場仍將以各種出乎所有人想象的方式存在。在這個劇烈波動的市場當中，我們該如何生存下去呢？長期在這個市場生存的正確姿勢是什么呢？

要知道在這個市場長期生存的正確姿勢，那么我們就要先搞清楚在這個市場上生存有哪些錯誤的姿勢，然后想辦法避開這些坑。

1、短線不可預測，徹底放棄短線

短線不可預測，這句話很多人說過，股市里也有對應的隨機漫步理論。但是，不管多少人說過，總有人不信邪，總想嘗試短線，總想賺快錢。

他們根據自己下意識的判斷，或者根據各種所謂MA、MACD線，各種KDJ、RSI等技術指標，試圖破解短線密碼。但是，以這次的行情為例，這次的行情應該是打了所有短線分析師的臉，沒有任何一個人預料到了這種情況，也沒有任何一種K線指標預料到了這種情況。

Framework Ventures合伙人：DeFi風格和趣味性可以促進游戲發展:金色財經報道，Framework Ventures聯合創始人兼合伙人Michael Anderson表示，盡管加密視頻游戲的融資一直在放緩，但如果開發人員能夠弄清楚如何釋放代幣潛力、減少摩擦并走向多平臺，這一切都可能很快改變。當被問及區塊鏈游戲領域需要做什么才能扭轉局面時，Anderson表示，DeFi風格的代幣和趣味性可以促進采用，隨著一些游戲將在未來幾個月上線，擁有這些屬性的游戲能夠脫穎而出。

金色財經曾報道，Framework于去年4月宣布為其第三只加密貨幣基金籌集了4億美元，使該公司管理的總資產達到14億美元。當時該公司表示將把新一輪融資的大約一半（約 2 億美元）投入到游戲領域。該風險投資公司投資了InfiniGods和 Dynasty Studios 等游戲項目。[2023/8/2 16:12:54]

一個正確的理論，應該能解釋所有的現象；如果有一種現象解釋不了，那么這個理論就不可信。

我覺得我們還是應該認清現實，從現實出發，這次血淋淋的現實告訴我們了，短線確實是不可預測的，所有短線預測最終都要被打臉。

Memeland：啟動為期1周的“!joinraids”試運行:金色財經報道，NFT項目Memeland在社交媒體宣布已啟動為期1周的“!joinraids”試運行，參與試運行需要Captainz 持有至少1張特殊或非凡級別的地圖，當一名Captainz持有者加入團隊時，將有40%的幾率贏得一張特殊或非凡地圖，有50%的幾率將他們的地圖輸給其他Captainz持有者，并且有10%的幾率丟失（燒毀）。[2023/5/1 14:36:16]

接受短線不可預測這一點非常重要，它可以去除我們心中的妄念，去除我們心中認為“賺錢可以很簡單”的想法。通過投資賺錢從來就不是一件簡單的事，要在區塊鏈行業里通過投資賺錢，更是一件難上加難的事，早一點明白這一點，有助于我們用真正有效的策略去賺錢。

如果你一定要做短線，那么就去做量化交易吧，用程序來決定短線買賣，不一定能賺到錢，但它至少它可以完全杜絕情緒的影響，省去很多不必要的煩惱，而且它可以不斷的迭代和優化。

2、完全放棄杠桿

在這次暴跌之前，很多人認為馬上就要減半了，減半帶來幣價上漲是妥妥的，而當下的比特幣價格是10000美元，不說未來漲多高，跌應該跌不了多少吧，那我就小小的開個2倍杠桿吧，結果是，在這次暴跌中，2倍杠桿也會被爆倉。事實上，只要加了杠桿，不管是幾倍，基本上都爆倉了。

Do Kwon：Terraform Labs及LFG等實體的資金未被凍結:9月28日消息，Do Kwon發推否認LFG錢包曾轉移3313枚BTC的報道，稱“沒有所謂的套現，我至少在過去一年沒有使用KuCoin或OKX。Terraform Labs（TFL）、Luna Foundation Guard（LFG）或任何其他實體的資金都沒有被凍結。”[2022/9/28 5:57:04]

而且，小倍數杠桿有一個問題，因為杠桿倍數小，正常人都會認為它比較安全，從而倉位開的很重，在這種情況下，一旦爆倉，損失是非常慘重的，甚至有可能沒有翻身的機會，千萬要小心。

這次的暴跌雖然已經過去了，但是已經發生的事，未來一定還會發生，而且是一而再再而三的發生。我個人強烈反對杠桿和合約，反對任何形式的杠桿和合約，因為合約和杠桿會改變風險的性質：

當你買入并持有好公司的時候，你只需要關注未來某一刻它能到達的

價格，這是一維的；

當你加了杠桿之后，一方面你需要關注它未來的價格，一方面你需要關注它當下的波動率，如果波動率超過杠桿允許的范圍，那么就會爆倉，你要關注二維的數據。

SEC主席：SEC在監管加密貨幣方面有兩條路徑:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 主席Gary Gensler在接受采訪時談到了加密貨幣監管和加密貨幣交易所FTX的問題。Gary Gensler表示，當加密貨幣交易所將一堆客戶資金混合在一起而沒有披露并利用借貸來對抗它時，投資者會受到傷害。我認為投資者在這個領域需要更好的保護。但我想說的是，這是一個明顯不合規的領域，但它有法規，這些法規通常非常明確，我們有多種途徑。

一條路徑是與那些加密貨幣交易所、加密貨幣借貸平臺合作，并讓他們適當注冊，為什么這很重要，因為這樣公眾就會受到保護。另一條路徑是執法，Gensler強調。\"在我的前任和現在美國證券交易委員會的團隊之間，我們已經提起了至少100次訴訟，而且我們在這些不同的執法行動中一直非常明確。[2022/11/13 12:57:10]

需要同時滿足的條件越多，投資就越難成功；需要同時滿足的條件越少，投資就越容易成功。

你原來可以與時間做朋友，但加了杠桿之后，就變成了賭博，時間不再是你的朋友。

以太坊網絡Gas費已降至4 gwei:8月6日消息，據Etherscan數據顯示，當前以太坊網絡Gas費已降至4 gwei。[2022/8/6 12:06:32]

不加杠桿的時候，你投資的標的是行業和公司的長期未來；但是，當你加了杠桿后，你投資的標的是價格的短期波動，這是完全不同的兩回事，后者是賭博。

行業很新，行業很早，未來的空間很大，完全沒必要為了多一點利潤而冒這額外的風險。

3、做好長線投資的準備

既然短線不可靠，杠桿不能玩，那我們怎么做呢？答案是：做好長線投資的準備。

整個區塊鏈行業，還處于非常早的階段，未來的一切都還在摸索當中，都還不確定，這個時候，我們唯一確定的，是這個行業的未來。

在確定的未來當中，可能有那么幾家公司有了一點大致的方向和輪廓，但都還很模糊。而且即使方向正確，也需要至少3-5年才能真正落地。這些公司的發展壯大，為社會貢獻的價值，才是我們投資利潤的真正來源。如果想在這個行業獲利，只有長線投資這一條路。

當然，并不是所有的長線投資都會獲利，如果你長期持有垃圾公司，等待你的是歸零。

長線投資的方式是確定的，但是具體執行過程中，還需要花費大量的精力，選中那個有長期投資價值的幣。不過，這些都是在你確定采用長期投資的投資方式之后，再需要一步一步落地的事。

4、先備好3-5年的生活費

長線投資是我們選定的方向，具體執行下來還有很多細節，其中很重要的一點，就是先備好3-5年的生活費。

長線是多久，誰都不知道，我們只能默認它很長很長，比如至少3年，或者保險起見，多加一些冗余，比如說5年。

其實長期的概念遠不止3-5年，這里說3-5年已經是打了折扣的。當然，整個行業還存在一個周期性，這個周期可能是4年，有時候長一短，有時候短一點，所以，綜合下來3-5年也差不多。

要知道，區塊鏈行業不是我們的ATM機，不是我們隨時隨地插一張卡就可以取出現金來的地方。在區塊鏈行業里打拼，更像是撫養了一個小孩，你需要撫養很長時間，可能要5年、10年甚至20年才能看到整個行業發展成熟。短期我們很難從這個“小孩”身上榨取什么東西，不僅很難榨取，可能還需要我們不停的付費，不停的投入資源，這個小孩才會茁壯成長。

所以，我個人的建議是，如果你真的要在區塊鏈行業長期發展，那么你需要有額外的資金儲備。如果你有其它方式的收入來源那是最好，如果沒有，那你至少要有3~5年的現金儲備，也就是說這3~5年之內，不管數字貨幣這邊的行情怎么變化，都不會影響到你的日常生活。只有在這種情況下，你的心態才可能平和，你才有可能堅持到數字貨幣美好未來的到來。

5、目標是積累盡可能多的籌碼，比如總量的千分之一

前面我們說了，不做短線，做長線；不做杠桿，多備現金。有人說，那這有什么意思？那我還不如炒股票算了，還不如存余額寶算了。

數字貨幣真正的美妙之處，在于它的未來，在于它巨大的想像空間，這絕非股票和余額寶所能比擬的。

做投資和做其它事一樣，我們只能揚長避短：既然它短期波動不可測，長線有確定性，那我們就把握長線的確定性；既然短期波動大，杠桿不合適，那我們就不做杠桿；既然它的未來非常之大，那我們的籌碼就一定要盡可能的多，多到只需要一波收獲，就可以讓自己的財富上升一個臺階的這種。

這是關鍵點：

別關注價格，關注數量；

價格我們無法掌控，數量我們可以努力！

我有一個”千一理論“：如果你看好某家公司，如果你真的花了很大的精力研究透了這家公司，如果你確定它未來的成長性非常高，它會成為巨頭公司，那么這時你千萬不要小打小鬧，千萬不要錯過這個千載良機。這個時候你應該非常貪婪的獲取籌碼，你應該想方設法多獲取一些籌碼，你要把所有的巨大波動都變成你低價獲取更多籌碼的機會，你要長期這個看似不利的因素也可以變成你可以持續收集更多籌碼的有利因素。

籌碼收集到什么程度算達標了呢？收集到代幣總量的千分之一才算勉強達標。如果代幣總量為1億枚，你的目標應該是10W枚，如果代幣總量為10億枚，那你的目標應該是100W枚；

只有這樣，才對得起你長期的蟄伏，才對得起你完全不碰杠桿的平淡，才對得起你深入研究透一家公司所花費的巨大精力，才對得起這個時代賦予你的千載難逢的機會。當漫長的黑暗日子過去，當光明重現，當你所期待的那一刻終于到來的時候，你才不至于懊惱說：“我手上的籌碼怎么這么少？”

而要獲取一個項目千分之一的籌碼，并不是一件簡單的事。它需要你有資金來源；它需要你對這一家公司了解的非常透徹，你才敢于把這么大的資金投入進去；你也需要有很多的手段，比如說一直定投，比如說等待極端行情大量買入，比如說深度參與到項目當中去成為項目生態的一部分，源源不斷的給項目提供資源等等。

當你有了千分之一這個量化的目標之后，相信你整個人行動的方向和價值觀都會不一樣。

未來很美好，未來也很漫長，可能比很多人想象的還要漫長很多。如何不被短期的曲折和黑暗所嚇倒，如何利用好這段漫長的時間，是我們每一個需要每一個區塊鏈的人需要學習的課題。

在這種歷史級的級別的機遇面前，我們需要的不是一夜暴富，我們需要的是和行業一起，慢慢的、穩穩的變富。

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