散戶抱團上演逼空大戰,先有機構眼中的“垃圾股”上漲20倍,后帶meme屬性的狗狗幣24小時內被拉升1000%。各國央行接連放水、流動性泛濫,反精英主義背景下,散戶靠集體的力量軋空機構,GME一戰成名后,Reddit散戶們把目標投向了數字貨幣市場。
近期,全球金融圈集體吃瓜,美股散戶在美國貼吧Reddit子板塊WallStreetBets里組建起一支逼空大軍,上演了一場對華爾街大空頭的“世紀逼空大戰”。目前戰役逐漸落下帷幕,大空頭們“爆倉”,被散戶投資者完敗。
數據機構S3 Partners周五發布的統計數據顯示,年初至今在游戲驛站(GME)這支股票上空頭損失一度達到197.5億美元,而GME年初的市值僅十多億美元。
我們簡單回顧下事件的經過。
在散戶的抱團下,GME從今年1月的20美金左右翻到了最近的最高點483美金,足足漲了20多倍。而在去年年初的時候,這支股票還只是3美金,并且這家游戲實體公司這些年的經營還一直在走下坡路,這便被做空機構盯上了。做空GME的機構不僅有資管規模超120億美元的對沖基金 Melvin Capital,后來明星對沖基金香櫞研究(Citron Research) 也加入了做空陣營,并公開宣稱GME只值20美金。
金色午報 | 12月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:蘇州、總檢察長、LINK、SEC
1.蘇州10萬個數字人民幣紅包到賬,將于今晚20時生效;
2.美國紐約總檢察長辦公室預計Bitfinex/Tether案文件將在數周內提交;
3.俄總檢察長辦公室主任:明年初將頒布新的數字和加密資產法律;
4.蘇州數字人民幣測試合作方曝光 滴滴、美團、bilibili、善融商務首次上線測試;
5.Balancer社區提議將AMPL流動性挖礦上限提升至1000萬美元;
6.LINK鏈上交易量今年增長8倍;
7.李鳴:數字經濟的核心是數據,區塊鏈可最大化數據價值;
8.美國SEC委員Peirce:監管機構須解決加密領域諸多問題而不是抑制其潛力。[2020/12/11 14:53:58]
但在著名企業家 Ryan Cohen 今年初相繼大量購入游戲驛站股票,并宣布加盟 GME 董事會后,事情有了轉機。加上香櫞的做空視頻出來后,大家發現他的論點毫無說服力,GME股價又飆升了回去,在本月20日以39美金收盤。
BTC減半倒計時|金色財經挖礦收益播報:金色財經報道,據OKEx礦池數據顯示,下一次BTC減半日期預計為2020年5月13日,今天距此還有14天。BTC當前塊高627935,下一次減半塊高630000。
今日全網算力約110.52EH/s,全網難度約15.96T,預測下次難度16.20T(1.52%),距離調整還剩還有7天,今日BTC收益:0.00001576BTC/T/天。[2020/4/28]
另外WallStreetBets上一位ID為 DeepFuckingValue(DFV)的用戶一直孜孜不倦地分析GameStop的股票,在發現GME 被嚴重過度做空,做空股數量到達了流通股數量的150%。未來 Gamestop 只要不破產,做空機構很可能有軋空的風險,于是他投了 5萬美元在 GME 的股票和長期期權上。
1月28日,CNBC 報道 Melvin Capital 終于放棄做空GME,選擇了平倉。據估計至少虧損30億,后來還接受 Citadel 的27億資金馳援。而香櫞研究也同樣宣布放棄做空,45刀入場,90刀退出,虧損達到了100%。于是這出散戶抱團打敗機構的好戲在美股揚名立萬。
金色財經行情播報丨BTC小幅下跌 市場整體跌后窄幅震蕩:據火幣行情顯示,BTC于今晨小幅下跌,目前在6300USDT附近窄幅震蕩,多空博弈再次考驗支撐,短線方向尚不十分明朗。市場整體下行后窄幅震蕩,主流幣全部小幅下跌。[2020/4/1]
昨日晚間,香櫞向散戶“舉手投降”創始人Andrew Left發布一段短視頻,親口宣布中止長達二十年的空頭生涯。香櫞也在社交平臺上發文稱,將停止做空研究,專注于做多機會,為散戶投資者提供長期的多重投資機會。
散戶為何能贏?若僅僅簡單將GME這次事件的歸結為靠散戶團結盲目推高了股價可能并不全面。實際推動GME股價升高的本質原因是出現了軋空,如果沒有本身的軋空風險存在,散戶仍然還是無法和機構對抗。加上多頭里也有有機構入場,實則是多頭機構和散戶合力分食了空頭。
金色午報 | 3月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:韓國電信巨頭、USDC增發、避風港特性
1.韓國電信巨頭SK推出區塊鏈一站式電子文檔服務。
2.USDCTreasury增發1000萬枚USDC。
3.加密貨幣市場24小時交易額為1103.94億美元。
4.3月股市波動超過比特幣波動比特幣或重現避風港特性。
5.SynthetixCEO:目前DeFi還未實現“完全去中心化”。
6.隨著疫情升級ETH以及鏈上USDT活躍地址激增。
7.曹輝寧:未來五年內區塊鏈場景將從金融端延伸至非金融端。[2020/3/29]
做空股數量達到流通股數量的150%,空頭們過度做空GME時其實已經給自己埋下了炸彈,WSB散戶只是找到了這個炸彈,并順手點著了導火索而已。
華爾街機構們做空GME的操作是,需要先借股票賣出,然后等股價降下來后再買入還回去。不過正是由于過度做空,導致市場上股票的流通量出現緊縮,加上散戶們橫下心來,手中的股票堅決不出,就是要逼死空頭。
金色晨訊 | 孫宇晨因身體不適取消與巴菲特的午餐會面:1.孫宇晨因身體不適取消與巴菲特的午餐會面 各方同意晚些時候重新安排時間。
2.Tether總法律顧問:NYAG提到的紐約客戶實際上是外國實體公司。
3.歐盟議會報告:央行發行的數字貨幣將重塑加密市場競爭格局。
4.伊朗政府經濟委員會已批準在該國建立加密貨幣開采機制。
5.EOSPark: 因技術重構或將暫停EOS API服務,BlockDog-EOS API可提供替代方案。
6.印度專家小組建議禁止加密貨幣,對使用加密貨幣的交易進行懲罰。
7.美國金融監管局已將相關公司報告加密活動的截至日期延長至2020年7月31日。
8.人民網:目前未參與央行數字貨幣的研發。
9.以太坊伊斯坦布爾升級:Calldata 的Gas費用將降低為原來的1/4。
10.消息人士:摩根士丹利已準備好比特幣相關交易,只待一主要機構客戶入場。[2019/7/23]
流動性的驟減導致股價拉升,空頭的損失會愈發嚴重,就需要買入更多的股票還回去,這進一步又會造成股價的上漲,而陷入到一個股價的“正循環”中。
而與以往不同的是, 這次散戶在逼空的時候,除了買入大量股票推高股價,同時又買入大量的看漲期權,近期美股幾天的期權交易量已經遠超去年總交易了。不斷推高的股價,讓有大量負Gamma的做市商,不得不也跟著購買股票來對沖,這又進一步形成了一種正反饋。
但若要深究,出現此次“世紀逼空大戰”一個比較重要的原因其實是,美聯儲以及各國央行的接連放水,不但量大,而且速度還快,導致市場上的流動性泛濫,也就是說普通散戶手上有錢了。
此外,在2020新冠疫情中,美國政府發放補助,居民需要留守在家或居家辦公,人員流動性的降低,加大了散戶進入股市投資的概率。反應到股市中,導致美國出現交易量大漲,投資者風險偏好提升,市場里普遍泡沫溢出,個股的成交量和波動率異常增大,部分價格長期偏離了基本面。
而那些理智的價值派做空者認為這正是入場做空的好時候了。不過凱恩斯說過:“市場能保持非理性的時間,比你維持不破產的時間更長。”有數據統計,當時GME每天上漲20美金,香櫞就會虧損10億美金。
另一方面,市場還出現了一種新的炒股方式——社交炒股。從Tesla開始,投資者逐漸形成了一個社交群體,他們不僅買Tesla股票,也是Tesla的汽車購買者,他們在社群中高頻交流,高度保持新聞的及時性,導致Tesla銷量增長和股價加速上漲,并且不斷形成正反饋,進一步推動了Tesla的利潤和股價。這個群體給“社交炒股”形成了一個比較好的模板,有非常強烈的meme屬性。
1月29日,Coingecko數據顯示,狗狗幣最高拉升至0.085美金,市值達到百億美金,超過LTC,位居市值排行榜第7位。
在Twitter和Telegram上,狗狗幣均受到了大量的關注與討論。而前文提到的WSB Chairman正是Twitter 上的的“帶單大佬”,他被誤以為是WallStreetBets 論壇的版主,而正是憑借WSB當前的影響力,他在散戶中形成了強大的凝聚力。隨后便發生了狗狗幣在24小時內最高漲幅1000%的場景。
昨日下午,特斯拉CEO埃隆·馬斯克將推特主頁簡介改為“bitcoin”,隨后晚間,Reddit聯合創始人Alexis Ohanian也將其推特簡介改為了“bitcoin”。
據Deribit Insight統計,在馬斯克將修改個人簡介為比特幣后的30分鐘內,比特幣價格從3萬美元迅速上漲到3.8萬美元,清算了4億美元的空頭頭寸。
彭博社今日發文稱,《數據顯示比特幣可能會成為新的GameStop》,因為在昨日,加密社區在推特呼吁稱,北京時間1月30日8點左右,投資者集體行動,粉碎對沖基金空頭近20億美元的倉位。
幣圈是否能出現類似GME類型的逼空事件呢?Deribit亞洲商務負責人 Lin Chen告訴PANews,“幣圈基本也經歷了GME的一段歷程,非常多的深度虛指期權,一度價格飆升;造成做市商大虧,‘賭狗’大戶大賺。
例如一位大戶曾在2020年11月比特幣約2萬美元時購買了2021 年 1 月 29 日到期的 3000 張行權價為 3.2 萬美元和 17000 張行權價為 3.6 萬美元的比特幣看漲期權,隨后在1月11日左右清倉退出,豪賺8000萬美元左右。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的《金融期貨交易者》報告也指出,比特幣期貨的凈空頭頭寸目前已創歷史新高。對沖基金持續做空比特幣,在某種程度上是在回補其多頭頭寸。
海外散戶受股票交易限制的影響,開始轉向投機比特幣和其他資產。但Lin補充道,“但幣圈是現金交割,不是實物交割;所以沒像股票那樣直接產生多的正循環。”
值得一提的是,1月29日下午有10.3萬張BTC期權到期,而之前有位大戶花了1300萬美元購買行權價在5萬至5.2萬美元的看漲期權,如今,這些錢都進入了做市商的口袋。
正如先鋒領航的約翰博格評價麥哲倫基金所言,"靠刀劍生活的人,必死在刀劍下。He who lives by the sword shall die by the sword."
我們不愿意看到盲目入場的散戶意氣用事走上“刀尖舔血”之路,不然,早晚會成為機構的囊中之物。
文?| 比得潘?編輯 | Tong 出品 | PANews
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1月10日,EOS創始人Daniel Larimer宣布辭去自己在 EOS 母公司Block.one 的CTO 職位.
1900/1/1 0:00:002021年1月27日,國際清算銀行(BIS)發布了關于中央銀行數字貨幣(CBDC)的第三次調查結果,并以“準備好了,穩定,去嗎?(Ready, steady, go?)”作為標題.
1900/1/1 0:00:00RSS3與NFTGo合作向RSS3錢包地址空投 NFTGo 2022年度報告NFT:3月7日消息.
1900/1/1 0:00:00譯者注:原文中Rollup同時以單復數形式出現多次,在譯文中統一確定為首字母大寫的Rollup。Rollup 在當前的以太坊社區已經十分著名.
1900/1/1 0:00:001 月 30 日,CFTC 公布了最新一期 CME 比特幣期貨周報(1 月 20 日-1 月 26 日),最新統計周期內 BTC 出現了約 6000 美元的大幅回調.
1900/1/1 0:00:00美國跨國金融服務公司Visa的首席執行官Alfred Kelly最近就類似于比特幣的加密貨幣發表了一些值得注意的評論.
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