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X-order:為什么我們建議BTC合約杠桿最好不要超過3倍_TUSD:BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

投資,最重要的第一條是意識到風險,并實行相應的風險控制,幣圈很常見的是期貨杠桿,那么,如何在一開始控制住杠桿的風險呢?我們來看一下。

BTC每日價格漲跌幅,數據來源:yahoofinance,BTC-USD

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這個分布近似以1為中心,標準差可以計算出來,為0.038788,換句話說,標準差大概為3.9%。

Ex-io交易所今天20:00進行IRO體驗期第1輪:據Ex-io公告消息:Ex-io平臺今天20:00進行IRO體驗期(共3輪)的第1輪。總額度1萬USDT,認購最低100USDT,最高1萬USDT。用戶當天參與IRO認購,平臺當天分發1%認購額度的ET收益并于隔天退還用戶參與本金。

IRO是Ex-io推出的融資模式,參與IRO認購的用戶,可隨時向平臺申請本金返還退出,并根據持有IRO的時間獲取相應的Token回報。詳情請見平臺公告原文鏈接[2020/5/7]

這個標準差代表什么意思呢,我們看下面的圖就知道了。就是說,每日漲跌幅落在正負一個標準差范圍內的概率為34.1%*2.=?68.2%

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換句話說,每天漲跌超過3.9%的可能性是31.8%。

那么在某個點進去,第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

當開20倍杠桿的時候,平臺強制平倉的標準會設在4%左右。那么算下來,20倍杠桿的合約,每五到六次就會爆倉一次。

這就是為什么平臺喜歡開20倍的杠桿的玩家的原因:只要你在我這里玩,不管每次你能掙多少,只要你每次滿倉杠桿,五六次你的錢就歸零了。

那如果想要資產更加安全,杠桿怎么設置才合適呢?

從圖上看,如果想要更小的風險,最好把杠桿的爆倉風險設置在3倍sigma以外,這個時候爆倉幾率不到1%,相對的平倉線是下跌11.7%,對應的杠桿在5-6倍。

還要注意到的一點事,幣價的漲跌百分比分布并不是真正的正態分布,而是肥尾分布,也就是說發生大的跌幅的可能性要比正態分布大。

所以為了更好的降低風險,要進一步降低杠桿。根據上文的推算,BTC上的杠桿不超過3倍,相較而言風險較小。

其他幣種可以類似分析,很多小幣,兩倍的杠桿都極度不安全。

懂一些概率論的常識,說不定能在這個市場里活得久一點。

另,本文僅僅是X-Order對市場的一些觀察以及經驗反思,不構成任何投資建議。

Tags:USD區塊鏈TUSDBTCusdk幣2022年怎么做區塊鏈TUSDBQBTC價格

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