多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。
隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。
BTC/USD 4小時圖表。來源:TradingView
每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。
在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVere Group對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。
Arthur Hayes:已買入比特幣15,000美元價位的看跌期權:11月9日消息,BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在其社交平臺表示,已買入比特幣 15,000 美元價位的看跌期權,2023 年 3 月到期。[2022/11/9 12:35:01]
這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。
加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap
過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。
鏈上數據:投資者正在加倍看跌:10月23日消息,據Game of Trades鏈上數據發推表示,SP500記錄顯示,投資者正在加倍看跌,SP500記錄了最高數量的看跌期權。[2022/10/23 16:36:13]
加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。
Grayscale Investments BTC 股份?資料來源:bybt.com公司
在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。
數據:六個月看跌期權偏差度為-10% 投資者仍長期看漲:Skew數據顯示,衡量看跌與看漲期權價值的六個月看跌期權偏差度(put-call skew)目前處于-10%的水平。負數表示6個月后到期的看漲期權的價格或需求高于看跌期權。這表示,過去三周比特幣從12400美元回落至10000美元,未能削弱投資者對加密貨幣長期前景的信心。[2020/9/8]
Grayscale比特幣信托溢價 來源:TradingView和Grayscale
如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。
基金經理Charles Edward:從多個趨勢來看,目前很難看跌比特幣:加密貨幣基金經理Charles Edward表示,目前很難看跌比特幣。Charles列舉了一系列看漲基本趨勢,其中包括:Barstool Sports創始人Dave Portnoy已開始買入比特幣;美聯儲已開始研究數字美元;USDT市值正在快速增長;大量的比特幣供應已經有很長一段時間沒有移動了。[2020/8/16]
永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家(多頭)需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。
每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。
Coindesk:比特幣價格超過8135美元將中止看跌:Coindesk技術分析表示,BTC價格正在試探7240美元,有可能跌破7000美元。此舉可能使50日均線處于200日均線下方(形成死亡交叉)。作為一個滯后的指標,死亡交叉不太可能造成重大損失,因此BTC周收盤價可能不會低于6600美元。另一方面,如果每日收盤價高于8135美元(橫盤通道上限),看跌觀點或將終止。[2018/3/29]
在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。
BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據
請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭(賣出)和多頭(買入)交易者使用的杠桿率大致相同。
這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。
BTC Twitter用戶活動與美元價格 來源:TheTie
來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。
雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。
衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲(買入)期權還是看跌(賣出)期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。
看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。
相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。
BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io
隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。
這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。
總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。
隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。
本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。
部分圖片來源于原文。
翻譯:Com|達瓴智庫
校對:龔良軍|達瓴智庫
編輯:楊俊義|達瓴智庫
審核:Amber|達瓴智庫
原文鏈接:
https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism
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