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為什么投資者逢低買入比特幣?4個關鍵比特幣價格指標可解釋_比特幣:比特幣價格

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各種比特幣期貨和期權指標顯示,投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日,比特幣(BTC)跌至17580美元的低點,盡管一些分析師預測看跌,但投資者仍相對冷靜。本周收盤時,比特幣的價格可能與開始時持平,但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC /美元4小時圖? 來源:TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時,通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策,但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周,比特幣的主導地位繼續上升,從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

Gitcoin新一輪捐贈活動將于4月25日開啟:4月24日消息,據官方消息,Gitcoin即將于4月25日至5月9日開放Gitcoin Program Beta Round捐贈活動,官方提醒用戶可以先檢查一下Gitcoin Passport是否為最新版本,官方會每90天重置一次Passport以確保用戶所有資格為最新。為了參加Gitcoin新一輪捐贈活動,用戶必須在4月25日活動上線之前重新收集印章(Stamp)。[2023/4/24 14:22:25]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

16大加密貨幣周表現? 來源:Nomics &CoinMarketCap

Upbit為其LUNA交易費用制定使用計劃,將建立市場監督組織保護投資者:9月27日消息,韓國加密交易所Upbit表示,為了對“Terra事件”承擔道德責任,將把5月11日至5月20日Luna Classic(LUNC,原LUNA)交易產生的費用用來減輕“Terra事件”的損害并改善公平。該筆費用為239.13025970枚比特幣,價值約65億韓元(約468萬美元)。

為此,Upbit成立由內外部專家組成的委員會,制定短期和中長期計劃。其長期計劃是將建立一個公平的市場監督組織“虛擬資產監控中心(暫定名稱)”來保護投資者;中期計劃是以捐贈的名義向為損害救濟相關的組織提供資金;短期內將把一部分費用用于“Terra事件日志”編寫。Upbit尚未確認每個計劃的詳細投資金額。(News1)[2022/9/27 22:32:01]

比特幣在過去一周平均下跌2.5%,其表現優于排名前15位的山寨幣。然而,與前一個月相比,比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點,因為它表明投資者缺乏信心。

數據:88%的執行層客戶端已為以太坊合并做好準備:9月15日消息,EtherNodes披露的最新數據顯示,當前88%的執行層客戶端已為以太坊PoS合并做好準備,仍有12%的執行層客戶端尚未升級到支持合并的最新版本。四個執行層客戶端中:Go-Ethereum(Geth)已做好合并準備的客戶端占比為87%、Erigon為92%、Besu 99%、Nethermind為91% 。[2022/9/15 6:57:53]

另一方面,近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣,但是此價位應該會在本周測試,這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合,其持有的BTC價值超過107億美元。

Spectral發布V0.3.0Beta公測版,允許獲取鏈上信用評分:8月27日消息,Web3信用風險評估基礎設施Spectral發布V0.3.0公開測試版本,允許用戶根據其鏈上交互活動獲得鏈上信用評分。Spectral的風險評估工具(包括MACRO評分)是一個綜合的DeFi數據集和一個由信用風險專業人士和DeFi專家組成的團隊創建的不斷更新的機器學習模型。

另外,Spectral App 目前還允許用戶在 Arbitrum 測試網上鑄造不可替代信用(NFC)代幣。

本周 Spectral 還宣布完成 2300 萬美元融資,General Catalyst 和 Social Capital 領投,參投方包括 Samsung、Gradient Ventures、Section 32、Franklin Templeton、Circle Ventures 和 Jump Capital。本輪融資將用于建立信用評分網絡并擴大規模。[2022/8/27 12:52:04]

灰度BTC持有量? 來源:bybt.com

數據:薩爾瓦多、MicroStrategy、特斯拉和Block的比特幣投資未實現虧損擴大:6月13日消息,在周一的加密貨幣市場動蕩之后,薩爾瓦多、MicroStrategy、特斯拉和Block的比特幣持倉出現了更嚴重的未實現虧損。

根據Coinbase通過TradingView提供的數據,比特幣價格暴跌至自2020年12月以來的低點,過去24小時下跌超過10%,截至美國東部時間7點15分,轉手價格為23750美元。

據最新統計,薩爾瓦多擁有2301枚比特幣,平均購買價格為45171.86美元。截至周一,該國的比特幣投資正在迅速接近高達50%的未實現虧損。

MicroStrategy目前擁有129218枚比特幣,平均購買價格為30700美元,未實現虧損達18%——盡管Michael Saylor堅持認為他的公司沒有必要考慮出售比特幣。

與此同時,特斯拉擁有約4.2萬枚比特幣,平均購買價格為31620美元,未實現虧損略高于20%。

最后,Jack Dorsey的Block(前身為Square)持有8027枚比特幣,未實現虧損略高于8%,平均購買價格最低,為27407美元。

根據The Block Research儀表盤的數據,目前有72%的比特幣供應是盈利的,低于一個月前的92%。(The Block)[2022/6/13 4:23:17]

在過去一周,灰度增持了14050枚BTC,總持有量為561130枚。因此,對于灰度比特幣信托來說,這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC),也可以看到類似的激動情緒。

?灰度比特幣信托溢價? 來源:TradingView和灰度

如上圖所示,灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價,但很快回升至16%。因此,當高于3個月平均水平12%時,該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約(也被稱為反向掉期)有一個嵌入的利率,通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的,杠桿也可能會有所不同。

當買方(多頭)要求更多杠桿時,資金費率就會轉為正值。因此,買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用,因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的,但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢,這一水平就是有問題的。

在這種情況下,買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率? 來源:Digital Assets Data

請注意,盡管比特幣在12月11日表現疲軟,但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空(賣)和做多(買)的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性,因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲,因為它是散戶交易員的首選工具,因此會受到過度杠桿的影響。另一方面,專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比,3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時,這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況,也被稱為現貨溢價,表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源:Digital Assets Data

以上圖表顯示,該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%,但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%,顯示了對比特幣價格復蘇的信心,也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行,就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說,看漲期權用于看漲策略,看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70,表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%,因此市場看漲。

相比之下,1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%,可被視為市場看跌。需要注意的一點是,這個指標匯總了整個BTC期權市場,包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率? 來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元,投資者尋求下行保護是很自然的。因此,12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲,但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后,該指標已回升至健康的0.64。因此,這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平,但投資者仍看漲

總體而言,上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定,尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上,并且從每次下跌中反彈,投資者正在重拾信心。

目前,所有指標都保持中性至看漲,從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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