突破5萬美元的比特幣又走上下坡路,目前市場現存一個統一的觀點“加密市場上漲仍存在風險”,比特幣價格也確實沒有站穩5萬美元,目前位于47000美元下方。灰度投資從近期整體的市場狀況入手,美聯儲、股市、疫情等多方面分析,對加密后市走勢的影響,以及后市如何發展。
圖1:比特幣價格,資料來源:灰度、彭博
相較于7月底的低點29000美元,比特幣目前已經上漲了約70%,雖然較此前高點64846美元仍相去甚遠,包括其他許多加密資產也都在大幅上漲,上漲空間遠超比特幣,那是什么推動了最近的上漲走勢呢?
灰度:Genesis Global Capital是灰度母公司旗下子公司,并非灰度產品的交易對手或服務提供商:金色財經報道,Grayscale Investments(灰度)發布產品運營報告,灰度稱,鑒于近期的市場事件,所持有的灰度數字資產產品的安全性不受影響。Genesis Global Capital是Grayscale母公司旗下子公司,Genesis Global Trading宣布暫停贖回和新貸款發放,Genesis Global Capital并非灰度任何產品的交易對手或服務提供商。灰度稱:
1.灰度產品繼續照常運營,最近發生的事件對產品運營沒有影響;
2.產品的資產仍然安全可靠,存放在深冷藏的隔離錢包中;
3.灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押產品的基礎資產,禁止資產托管人從事此類活動;
4.公開報價的產品繼續交易,并產生美國證券交易委員會和場外市場的報告和經審計的財務報表。[2022/11/16 13:13:45]
在加密行業,我們認為有幾項公司公告影響了市場走勢:
灰度:已對美SEC拒絕現貨比特幣ETF申請提起訴訟:10月12日消息,加密資產管理公司 Grayscale Investments 已就美國證券交易委員會(SEC)拒絕其申請現貨比特幣交易所交易基金的訴訟提交了開場簡報。Grayscale 首席法律官 Craig Salm 表示,現貨 ETF 和期貨 ETF在比特幣背景下沒有區別,因為芝商所比特幣期貨的定價本身就低于現貨比特幣市場。簡報中稱,美國證券交易委員會未能證明為何會對比特幣期貨 ETP 和現貨比特幣 ETP 批準存在截然不同的處理方式,因此違反了美國《行政程序法》的最基本要求。[2022/10/12 10:32:00]
第一,8月19日,Coinbase表示最近獲得董事會批準,將在資產負債表上購買超過5億美元的加密貨幣,以增加當下的持有量。同時還計劃把每季度利潤的10%投資于多元化加密資產組合,包括比特幣、以太坊、PoS資產和DeFi代幣以及Coinbase平臺支持交易的其他加密貨幣資產,且隨著加密經濟的成熟,預計這個百分比會隨著時間的推移而不斷增長。
聲音 | 灰度:BTC信托仍占主導 ETC信托管理金額超1億美元:據DailyHODL報道,灰度投資公司(Grayscale)發布了其管理資產的新概覽,截止 2 月 11 日,灰度資本資產管理總額 32 億美元。其中資產排名前三的分別是:BTC 信托管理金額 28.664 億美元,ETH 信托金額為 1.378 億美元,ETC 以 1.07 億美元緊隨其后。[2020/2/12]
第二,8月23日,MicroStrategy再次購買了約3907枚比特幣,總花費1.77億美元,每枚比特幣的平均購買價格約45294美元。
上述兩個事件屬于積極利好事件,可能對市場需求增長做出了貢獻。
聲音 | 灰度:由于Ripple公司的參與,XRP去中心化程度相對較低:金色財經報道,機構加密資產經理灰度(Grayscale)發布了有關數字資產XRP的深入報告,分析了XRP的歷史、協議、價格和交易速度等。灰度稱,XRP試圖消除由機構推動的高交易費用和較長的處理時間,并且像大多數數字資產一樣,解決了雙重支出問題。灰度強調了XRP分類帳的去中心化性質,并解構了在開源分類帳上處理交易的方式。該報告還表示,Ripple直接致力于發展XRP生態系統,并且其擁有XRP總供應量的一半以上,從而固有地使該協議的去中心化程度低于其他加密資產。[2019/11/28]
在宏觀方面,市場也并不平靜,最近美聯儲的姿態可能也在最近的加密價格走勢中扮演了重要角色:
美聯儲的寬松貨幣政策對加密貨幣和其他風險資產產生了重大影響;
由于通脹上升和勞工條件收緊,投資者一直關注美聯儲何時可能“縮減”或降低資產購買步伐;
但對Delta變量的擔憂可能會導致投資者對經濟的預期重新定價,美聯儲可能認為何時收緊政策是合適的。
讓我們看一下過去幾周發生的三個值得注意的事件,我們認為這些事件對市場預期和加密價格產生了重大影響:
8月13日:密歇根大學2021年8月消費者調查顯示,由于對Delta變量的擔憂加劇,消費者信心出現了50年來歷史上的第6次最大跌幅,美聯儲可能不會忽視這些數據。
8月18日:聯邦公開市場委員會7月27-28日會議紀要發布報告稱,大多數參與者認為,如果經濟發展符合他們的預期,今年開始降低資產購買步伐可能是合適的。市場受到該消息打擊,導致標準普爾500指數和比特幣均下跌,但許多投資者可能忽略了8月13日非常負面的消費者信心數據,該數據是在7月27日至28日美聯儲會議之后公布的。?
8月19日:美聯儲主席鮑威爾選擇在杰克遜霍爾發表線上講話,而不是親自出席。鮑威爾似乎向市場表示了溫和的態度,即美聯儲正在認真對待Delta變量的經濟風險,這可能會讓大多數投資者承擔杰克遜霍爾宣布減量的風險,并助長了反彈的風險。
這些事件的價格影響可以從標準普爾500指數股票市場期貨和比特幣中看出,它們在很大程度上繼續相互跟蹤。?
圖2:比特幣價格與E-MiniS&P5009月期貨(ESU1),來源:灰度、彭博
美元指數周五開始下滑,一直持續到周一,為加密貨幣提供了順風,因為投資者可能表達了對更長時間寬松政策的預期。
圖3:比特幣價格與美元指數,資料來源:灰度、彭博
另外,美國新冠疫情病例似乎正在達到高峰,并在繼續蔓延。這對加密貨幣價格意味著什么呢??
回顧之前的新冠疫情激增,每日新增病例在1月7日達到頂峰,過了三個月之后,比特幣在4月14日達到歷史最高價。
圖4:比特幣價格與美國新冠病例,資料來源:灰度、彭博社、CDC
美聯儲將依賴于數據,如果病例確實達到頂峰,他們肯定會考慮到這一點,但典型的消費者不會那么快地調整他們的行動。
如果Delta變量的經濟不確定性可以讓美聯儲在更長時間內逐步穩健,并且比特幣價格頂部與今年1月以來的新冠病例峰值也有類似的三個月滯后,那么這次加密貨幣反彈可能會需要更長的時間進行。
以下內容來源于:灰度投資
編譯:Rachel
Tags:比特幣XRPAYSSCALE比特幣交易在中國合法嗎iXRP幣KLAYswapGrayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
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