以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads

DeFi:分散投資才是更好的投資策略?_TOK:Origen DEFI

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。

從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。

$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

Flow鏈上DeFi基礎設施IncrementFi完成100萬美元種子輪融資:7月3日消息,基于Flow區塊鏈生態系統的DeFi基礎設施IncrementFi宣布完成100萬美元種子輪融資,本輪融資由DapperLabs、LatticeCapital、啟明創投、QuietVentures、以及若干Flow生態內天使投資人參投。據悉,IncrementFi主要提供流動性和收益解決方案,旗下主要有兩款產品,IncrementSwap(一種完全無需許可的去中心化交易所)和IncrementEarn(一種同質化代幣的去中心化借貸協議)。Increment愿景是成為Flow生態系統內的DeFi基礎設施和流動性引擎,推動Flow鏈上DeFi應用和創新。[2022/7/3 1:48:16]

圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2299.1億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2299.1億美元,24小時增加0.13%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(227.6億美元)、Convex Finance(171.2億美元)、MakerDAO(166.1億美元)、AAVE(131億美元)、WBTC(110.9億美元)[2022/1/20 9:02:11]

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為+ 12.19%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為+ 12.19%。47個幣種中46個上漲,1個下跌,其中領漲幣種為:YFI(+36.01%)、BAND(+34.07%)、LBA(+30.68%)。領跌幣種為:HDAO(-3.28%)。[2020/11/7 11:54:29]

圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

當前DeFi協議鎖定資產總價值超80億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值為80.3億美元,鎖定資產排名前五的分別為:Maker以14億美元排在首位、Aave鎖定資產總價值13億美元、Curve鎖定資產總價值12億美元、Synthetix鎖定資產總價值8.035億美元、yearn鎖定資產總價值為7.99億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/24]

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣(圖3)。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。

圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現

10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。

2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲(+4%),而$AAVE是跌幅最大(-49%)。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況

圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結(當時$DPI下跌了9%)。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現

四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護(這是一個多元化基金的預期)。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。

Overanalyser   作者

 李翰博   翻譯

Olivia   編輯

Tags:DEFDEFIEFITOKOrigen DEFIDEFITMazuri GameFiimtoken怎么換成人民幣

fil幣價格今日行情
金色前哨 | 普華永道:到2030年區塊鏈將為全球經濟帶來1.7萬億美元的增長_BSP:區塊鏈幣圈大佬排行榜

普華永道(PWC)經濟學家預測,如果在全球范圍內大規模采用區塊鏈技術,到2025年將是一個轉折點.

1900/1/1 0:00:00
11.3午間行情:美大選落地前比特幣高位窄收斂運行持續醞釀新高_300:intelligencefogcomputerchain

文章系金色財經專欄作者炊事團團長供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

1900/1/1 0:00:00
Willy Woo:比特幣與股市脫鉤 支持了比特幣的“終極避風港”地位_WILL:woo幣創始人

加密統計學家Willy Woo表示,比特幣(BTC)已開始與美國股市標普500指數脫鉤。他在9月下旬預測了這種行為,他斷言,由于新用戶的涌入,比特幣將打破與傳統市場的聯系:網絡價值與交易比率(N.

1900/1/1 0:00:00
以太坊擁堵 其它公鏈的機會來了?_以太坊:DAPP

隨著以太坊向2.0邁進,DeFi在夏天的爆炸性增長使平臺上的Gas費暴漲。如果說有一些有擴容公鏈平臺能夠超越以太坊,那么現在就是最佳時機.

1900/1/1 0:00:00
成為一家受人尊敬的企業:MXC集團的情與義_比特幣:Heluss

如今隨著政府、國有企業、大型公司、區塊鏈科技創企等多方參,與以及技術本身的進步,區塊鏈已經在不少行業落地應用,一些優秀的區塊鏈企業和項目也在通過實際行動提升區塊鏈的社會形象.

1900/1/1 0:00:00
金色前哨 | 收購Plaid遇阻 Visa或遭美國司法部反壟斷審查_LAI:PLAY幣

10月28日,外媒消息指出,由于反托拉斯問題,Visa Inc.計劃收購金融科技公司Plaid Inc.處于危險之中.

1900/1/1 0:00:00
ads