在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。
從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。
$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。
Flow鏈上DeFi基礎設施IncrementFi完成100萬美元種子輪融資:7月3日消息,基于Flow區塊鏈生態系統的DeFi基礎設施IncrementFi宣布完成100萬美元種子輪融資,本輪融資由DapperLabs、LatticeCapital、啟明創投、QuietVentures、以及若干Flow生態內天使投資人參投。據悉,IncrementFi主要提供流動性和收益解決方案,旗下主要有兩款產品,IncrementSwap(一種完全無需許可的去中心化交易所)和IncrementEarn(一種同質化代幣的去中心化借貸協議)。Increment愿景是成為Flow生態系統內的DeFi基礎設施和流動性引擎,推動Flow鏈上DeFi應用和創新。[2022/7/3 1:48:16]
圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現
數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2299.1億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2299.1億美元,24小時增加0.13%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(227.6億美元)、Convex Finance(171.2億美元)、MakerDAO(166.1億美元)、AAVE(131億美元)、WBTC(110.9億美元)[2022/1/20 9:02:11]
sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。
DeFi 概念板塊今日平均漲幅為+ 12.19%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為+ 12.19%。47個幣種中46個上漲,1個下跌,其中領漲幣種為:YFI(+36.01%)、BAND(+34.07%)、LBA(+30.68%)。領跌幣種為:HDAO(-3.28%)。[2020/11/7 11:54:29]
圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現
表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。
當前DeFi協議鎖定資產總價值超80億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值為80.3億美元,鎖定資產排名前五的分別為:Maker以14億美元排在首位、Aave鎖定資產總價值13億美元、Curve鎖定資產總價值12億美元、Synthetix鎖定資產總價值8.035億美元、yearn鎖定資產總價值為7.99億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/24]
表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況
將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣(圖3)。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。
圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現
10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。
2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。
圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲(+4%),而$AAVE是跌幅最大(-49%)。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。
圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況
圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。
圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現
圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。
圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日
表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結(當時$DPI下跌了9%)。
表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現
四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護(這是一個多元化基金的預期)。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。
Overanalyser 作者
李翰博 翻譯
Olivia 編輯
Tags:DEFDEFIEFITOKOrigen DEFIDEFITMazuri GameFiimtoken怎么換成人民幣
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