本文將介紹您需要了解的有關比特幣市場現狀的所有信息。
比特幣目前較去年11月的歷史最高點下跌了70%,這是其在其短短12年生命周期中最深的價格修正之一。
本文不打算做任何宏觀的批評和鸚鵡學舌眾所周知的事情。全球通貨膨脹是個問題;美聯儲正在提高利率以解決這個問題,同時試圖在不造成嚴重經濟損失的情況下實現“軟著陸”。
讓我們談談相關性。
自2020年以來,比特幣與美國聯邦基金利率基本上呈負相關。
它還與美元指數DXY呈負相關。同時與納斯達克和標準普爾正相關。
目前,所有這些相關性都不利于比特幣。
NBA 發展聯盟球隊Grand Rapids Drive將通過OpenNode 支持門票、商品等的比特幣支付:官方消息,NBA 發展聯盟球隊 Grand Rapids Drive 將通過比特幣支付解決方案 OpenNode 支持門票、商品等的比特幣支付,OpenNode 表示,未來希望在密歇根州以及 NBA 發展聯盟中推廣比特幣的使用。Grand Rapids Drive 目前是 NBA 發展聯盟中僅有的兩家支持加密貨幣支付的球隊之一。[2021/6/21 23:52:13]
市場已經證明,比特幣不一定是對沖CPI通脹的工具,而是對沖貨幣貶值的工具。
考慮到這一點,長期資本分配者可能會采取一些方法來處理比特幣。
等待貨幣狀況的明顯變化
查看比特幣原生方法來確定估值和動量
高盛前合伙人2021年加密行業預測:比特幣將達到10萬美元:高盛前合伙人、Spartan Group聯合創始人兼首席信息官Kelvin Koh在推特上對2021年的加密行業做出了一些大膽預測,其中包括:
1. 比特幣將達到10萬美元;
2. 以太坊將在接下來6個月內突破新高;
3. DOT市值將進入前五。
Koh還預測,擁有1億多用戶的大型金融科技應用將開始集成DeFi協議,從而進一步使該行業向主流散戶投資者開放。(BeIn Crypto)[2020/12/28 15:52:48]
無視價格如何,平均分配投資
如果你選擇#1,我的猜測和你的一樣好;我無法預測美聯儲會做什么。
如果你選擇#3,那你不需要關注這篇文章。
對于#2,希望我能夠幫助思考這些方法并在這個文章中提供一些價值。
關于估值,我認為可以采用兩種通用方法:價格和網絡相關估值方法。
下圖是一個簡單的價格結構圖。比特幣在2017年的歷史高點上方橫盤修整,下一個主要支撐位在12K-14K以下。
聲音 | “末日博士”:比特幣即將一文不值 且正進入死亡螺旋:“末日博士”Nouriel Roubini在推特上轉發金融學教授Atulya Sarin一篇專欄文章,并稱“比特幣即將變得一文不值,比特幣現在正進入死亡螺旋”。此前消息,圣克拉拉大學金融學教授Atulya Sarin在MarketWatch上發表專欄文章稱,比特幣價格已開始歸零。[2018/12/4]
查看比特幣的4年趨勢和與該趨勢的標準差,這是有史以來第4次低于該趨勢。
比特幣也達到了低于其200天趨勢的第二低偏差,僅次于2015年的熊市。
接下來是網絡統計。這些方法是與比特幣礦工和錢包移動相關的數據的組合。
比特幣的市場價格低于其實際價格。實現價格是市場成本基礎的代表。
低于實際價格意味著mkt總體上處于水下。
聲音 | Tim Draper:比特幣將從根本上改變世界:據ambcrypto消息,著名風險投資家Tim Draper最近在加密投資峰會上發表了關于比特幣將如何“徹底改變世界”的演講。他還提出了關于閃電網絡使用的想法,這是一個用于比特幣可擴展性的第二層解決方案。在談到比特幣將給世界帶來變化的過程中,他表示,由于互聯網的興起,地理邊界正在消失,比特幣將從根本上改變世界。[2018/10/30]
應用已實現價格的一種更精細的方法是查看短期和長期持有者。二者的成本基礎交叉已成為良好的觸底信號。他們目前距離交叉點不到6,000美元。
儲備風險可以衡量長期持有人相對于市場價格的信心。這也屬于深度價值領域。
50 Cent否認在比特幣中賺取800萬美元:近日,說唱歌手50 Cent在破產文件中申明,自己沒有任何比特幣,公司從2014年至今也未曾有過比特幣賬戶,更不存在所謂的800萬美元。此前媒體報道,50 Cent專輯曾接受比特幣支付,按照現在的市價,折合美元約800萬。50 Cent表示專輯確曾接受過比特幣付款,但在G-Unit收到資金之前,他們被第三方轉換為美元。[2018/2/27]
這張圖表著眼于主要穩定幣相對于整體加密貨幣市值的規模。
用作備用金與市場部署量的代表,這是在觸底/累積區域。
好的,現在讓我們談談礦工。我們將討論礦工和市場之間的周期性動態,然后介紹使用礦工動態評估BTC的方法。
礦工是比特幣市場中非常順周期的力量。他們在牛市中持有比特幣,在熊市中成為被迫賣家。
從購買礦機到運行有延遲,原因有多種,包括制造/運輸時間和為機器運行建立貨架容量。因此,算力的周期性峰值歷史上落后于比特幣價格峰值的峰值。
您可以將礦工視為短哈希、難度和能源成本;同時做多比特幣的價格。隨著插入新機器的增加和比特幣的價格下跌,礦工的利潤被壓縮。
現在正在發生同樣的影響,因為礦機在2021年末和2022年初繼續以激進的速度接入,但比特幣現貨價格下跌了約70%。最重要的是,還有一個新變量增加了利潤壓縮,即膨脹的能源成本。
查看礦工盈利能力的一種方法是算力價格。
這是自2020年底以來的最低水平。
(1/3)以可操作的方式查看算力的一種方法是查看算力帶狀圖。算力ribbons將算力的30天和60天移動平均值并列,以創建礦工動態動量移動的代理。當30DMA下穿60DMA時,這是一個看跌交叉。
(2/3)表明礦機正在快速拔出,因此也降低了開采1BTC的能源成本。看漲交叉是30DMA回到60DMA上方的交叉。
(3/3)目前,我們看到了一個看跌交叉,表明我們確實處于礦工投降時期。
(1/2)在保證金壓縮的情況下,礦工可能會首先關閉不再以盈利方式運營的礦機,然后作為最后的手段,根據他們的個人情況和策略出售他們的一些礦機甚至比特幣持有量。
(2/2)除了算力下降之外,我們實際上在鏈上看到了一些礦工進行拋售,以及比特幣從礦工流入交易所。從那以后,這種行為有所降溫,但這并不意味著他們仍然沒有賣出壓力。
(1/2)最終,我們應該期待在熊市中幸存下來的礦工會更加強大;包括一些可能收購較弱/不太保守的業務。不過,就目前而言,公開市場已經懲罰了礦業股。
(2/2)在這些低迷的價格下,通過這些礦業股獲得一些更高的BTC風險敞口可能不是一個糟糕的主意,具體取決于它們的資產負債表。
可以在此處找到單個公共礦工的出色細分:
結束所有關于礦工的內容,讓我們看一些估值方法。第一個是termocap的市值。這比較了比特幣交易價格相對于礦工總安全支出的溢價;并且還針對不斷增長的供應進行了調整。
我們還可以看看我的好朋友@dpuellARK創建的PuellMultiple。
這將發行的美元價值與發行的365DMA進行比較,以衡量礦工的盈利能力。
最后一個感興趣的話題是危機傳染。這從Luna開始,傳播到3AC,然后是主要的貸款機構。很難自信地說一切是否都結束了,但有一件事是肯定的:一旦消除了所有的杠桿和不良投資,加密行業將會變得更加強大。
話雖如此,這種強制拋售的主要部分似乎已經發生,至少目前是這樣,通過多種措施發生了一些重大的投降。
來源:DeFi之道
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