前兩周錄了一期播客,講了下自己的近況,這幾年的一些變化和未來幾年的一些規劃,有興趣聽的朋友可以訪問小宇宙收聽:個人黑歷史與熊市生存規劃
播客里有提到,我目前也算是一個失業狀態了。如果未來幾年不打算找一個全職工作,又不想離開加密這個圈子,那個人的現金流就非常關鍵。它直接決定了自己是否能心態平和的度過熊市。
我算是上一個牛尾熊初接觸的加密貨幣,因為有其他全職工作,所以上一個熊市說實話沒有很深刻的感受,只是簡單的囤幣而已,偶爾看看新聞,心態感覺還是可以。有一種旁觀者的視角,當價格波動很大時,雖然有些緊張,但總有種事不關己的感覺,簡單說沒有啥切膚之痛。
這次感覺很不一樣,簡單說就是沒有那種很踏實的感覺,缺少了一些全歸零也無所謂的勇氣。可能一方面是因為確實倉位比以前大很多,利益攸關。另一方面也可能是因為沒有了穩定的非投資類收益,導致心理上缺少了托底感。
目前自己的擔憂主要包括:
因為相信這個行業的未來,不會清倉離場,但拿么幣種,什么配比比較糾結
因為沒有穩定收入,擔心未來現金流
數據:比特幣挖礦難度將迎來三連下調,為2018年熊市觸底以來最長紀錄:根據BTC瀏覽器數據顯示,比特幣的挖礦難度將下調11.12%。6月6日和5月30日,該網絡記錄了兩次難度下調(分別為-5.30%和-15.97%),挖礦難度在一個月內從25.046 T下降到19.932 T。比特幣上一次連續三次出現挖礦難度下調是在2018年12月,當時加密貨幣市場正處于礦工引發的“死亡螺旋”之中,彼時礦工們紛紛關機,BTC價格快速下跌,在2018年12月15日跌至3125美元的低點,與2017年12月的高點相比回調了84%。(U.Today)[2021/6/20 23:51:33]
不知道熊市何時結束
基于這些擔憂,我就很希望找到一個方法,讓自己能心態平和的持幣,同時也能生活簡單有品質的度過這個周期。
需要解決的問題包括:
靠什么拿住
靠什么吃飯
靠什么獲得超額回報
這幾個問題,從上次錄完播客到今天我思考了大概兩周時間,以下是我的簡單答案。
靠什么拿住,以及拿什么
聲音 | Joseph Young:熊市表現超過預期 公司建設與擴張非常迅速:Joseph Young發推稱,我認為很多投資者過去很擔心完全崩潰的加密熊市市場,因為開發者行為、市場利益、以及基礎設施建設比例都大幅下滑。到目前為止,熊市市場表現超過預期。公司建設與擴張非常迅速。[2019/3/13]
對于靠什么拿住的思考,主要包括三個方面,一個是不被影響的因素,一個是底層的防線,另一個是要形成正向反饋。
FTX后,市場上每天都有各種Fud,目前最大的Fud就是對DCG是否會破產的各類分析。在最壞的時候,可能還有更壞的情況出現,人性如此。
無論它是否暴雷,目前市場上流動性缺失不容樂觀。FTX的暴雷導致大量做市商血虧,外部機構對圈內更加缺少信任,這些問題都會導致短期內很難有新鮮流動性的注入。
在這樣的環境下,作為一個持幣者,并且不擅長做交易的人,選擇持有什么幣種,是挺糾結的。
這樣的環境下,個人考慮的主要因素是不會被各種負面消息影響到立即拋售,比如V神賣了多少以太、幾萬個大餅被轉交易所、AAVE要出大范圍壞賬等等。
現場 | Rockaway Blockchain管理合伙人:熊市下應以長期的投資眼光看待行業投資:金色財經現場報道,今日在第二屆世界數字資產峰會上, Rockaway Blockchain管理合伙人Viktor Fischer在題為“在熊市找到新出路”的圓桌討論上表示, 熊市下應該關注更加基礎的事情,探索新的商業模式,以傳統的VC的,長期的投資眼光來看待行業投資。Dekrypt Capital管理合伙人Jon Allen表示,未來市場的挑戰很多,可拓展性、隱私是今后投資關注的重點。[2018/12/12]
第二方面是底層的心理防線,這部分類似如果被核攻擊了,我們是否還能生存下去。面對這樣的情況,我個人會用極限思維去做一個思想實驗。
生存不僅要考慮最壞,也要對未來保有希望。
如果加密行業被大范圍打擊,在極限情況下,哪些項目會存活?
這更類似一個謝林點問題,我個人認為大部分人會回答大餅。如果有第二個答案,我認為會是以太。
如果加密行業有未來,這個未來會是一個什么樣的未來?
在我的概念體系里,我認為加密行業依然屬于信息革命的延續,會延續計算機、互聯網、移動互聯這個螺旋加速模型。
聲音 | Genesis Global Trading首席執行官:比特幣的熊市可能將結束:據CNBC消息,對沖基金公司Genesis Global Trading首席執行官Michael Moro在專訪中表示,比特幣的熊市可能將要結束,并且其價格將達到1萬美元。他還談到,目前比特幣由熊轉牛的最大不確定性在于比特幣ETF再次被拒。按照Michael Moro的說法,如果比特幣價格能在未來一到兩周內維持在7000美元或更高的水平,那么比特幣多頭將全面回歸。[2018/9/2]
在這樣一個大的螺旋上升通道里,以太的科技力量最終會超越蘋果,做到科技第一寶座。所以如果還有未來,我的選擇是以太的這一敘事邏輯。
經過這個思考過程,我的選擇是拿住大餅和以太。少部分大餅托底,大部分以太看好未來,因為更看好未來,并兼顧托底。
大餅和以太的拿住邏輯,很可能會被認為都是廢話,但最后是否能拿住還是要看個人的認知,簡單說就是靠個人信仰和集體共識。在持續的Fud下,只有共識最強的,才能抵抗長期的低谷。
第三個拿住的邏輯是靠數據,有真實用戶的項目,有真實的數據反饋,有真實的收益分配。
現場 | Kosmos Captial 合伙人Anton:熊市會讓行業更加健康:金色財經8月25日現場報道,由VFUND和創世資本聯合舉辦的中澳區塊鏈生態峰會8月25日在澳大利亞墨爾本舉行。在圓桌討論環節,Kosmos Captial 合伙人Anton表示:“熊市會讓區塊鏈行業更加健康。就像互聯網行業發展初期,也有很多產品和公司出現,但隨著互聯網泡沫破碎,只有亞馬遜之類的公司能夠存活下來。目前區塊鏈也在這個階段,熊市是很好的價值投資時機,只有好團隊和產品才能存活下來。”[2018/8/25]
在流動性極度稀缺的市場環境下,只有真實有數據支撐的真實收益,白花花可見的收益,才最真實的。
真實的應用和收益數據,一方面可以反應這些項目有真正在用,有真正的資金流動,也有可支取的收入。它既可以讓項目方活下去,也可以讓持有它的人獲得現金流。
根據這一標準,目前個人觀察一些鏈上衍生品項目符合這一條件。持有這種類型的代幣,個人想法比較簡單,就是有收入能活下去,如果還有明天,它們一定會破新高。在這一過程中,質押它們可以獲得穩定現金流,牛后再判斷是否切換或者持續持有。
總結拿住的三點邏輯:1.不被持續負面消息嚇跑2.有個人信仰和集體共識的絕對頭部3.有積極的真實數據支撐,有真實收益分配
靠什么吃飯
目前個人處于一個無業狀態,并且長期不希望通過賣幣養活自己。熊市是一個持續囤幣的好時機,如果持續賣,那等到牛市手里就沒啥籌碼了。
目前我能想到的,也符合個人能力條件的三個事,一個是做一些兼職、一個是保持持續的輸出、還有就是通過DeFi挖礦賺些定投的資金。
因為沒有了全職身份的束縛,個人工作邊界被打開了,只要有機會,都可以嘗試一下。加密社區還是有蠻多兼職機會的,雖然錢不多,但通過這些工作,可以提升自己的能力,不至于荒廢了時間。
幾個可行的思路包括:
做一些咨詢工作
為一些項目輸出文章,做一些調研等等
在一些DAO提案申請資金做些有趣的事
第二個吃飯的能力是一直在做的輸出,以前輸出大多以文字為主,以后也想往播客、長視頻、直播等等方向探索一下,希望能把自己打開,以輸出倒逼自己學習掌握更多的知識。
寫作是一個非常好的個人財富與智慧杠桿。
寫作的原動力是與自己對話,梳理自己的思考,讓知識結構更扎實。在寫的過程中,一些不理解、掌握不好的知識,都會被卡住,更容易讓自己知道哪里不足。
第三個吃飯的能力是DeFi,這也是我一直在專注的領域。從2020年夏天到現在,DeFi一直在持續發展,今年各種大雷,更證明了DeFi長期的價值。
前幾天AC發了一篇fantom如何養活自己的文章,里面最大亮點就是fantom靠DeFi養活了項目團隊,并賺夠了未來30年的公司運營資金。
在其他大型項目還靠賣幣和裁員活下去的當下,fantom詮釋了什么才是cryptonative。
目前鏈上還是有一些能做到10%-20%APY的收益機會,主要集中在ETH抵押衍生品周邊,在賺收益的同時,也能囤以太,一舉兩得。
靠什么獲得未來的超額回報
之前說的拿住邏輯和養活自己的方法,基本是建立在看好加密行業長期發展基礎之上,拿住的標的可以hold住這個行業的基礎收益,也就是不掉隊。
想了很久,站在這個時間點看未來哪些標的有超額收益,很難,目前我還沒有答案。從我個人的經驗來看,能在低點拿住大餅以太,都已經有很好的超額收益了。
目前節點的山寨,上方有很多壓力區間,即便建倉在了低點,也很難保證自己能拿到牛市中后期。因為沒有足夠信仰,市場也沒有足夠共識,心態在漫長熊市被磨平。最大可能是在痛苦的持幣幾年后,在牛初新高后倉皇出逃。
想想2020年的yfi和后來的yfii,uni和后來的cake,邏輯大多差不多,前者是先知先覺者的超額收益,后者是先知后覺者的超額收益,都有很大的盈利空間。甚至是DeFi夏天時的以太,都有很大的空間。
那時的axs和一堆nft應用,當年已經起起落落幾波,沒想到第二年還有更高的超額空間。以及牛尾巴上的stepn,也有不錯的回報。
統統這些項目,幾乎都是在牛市里冒出頭的,抓住一個都很不錯,但在漫漫熊市里,我個人來說很難看到它們。
對于山寨,個人目前的態度非常偏保守,主要策略是觀察和體驗為主,不輕易建倉。
這一趴一直在說山寨目前不好,但山寨也正是牛市大規模超額收益的來源,時機很重要,選擇也很重要,擇時這事挺難。
所以綜合考慮下來,在這段時間我個人的方法可能主要是多體驗項目,持續保持對市場的敏感度,提升自己的認識水平,同時不能被磨滅了膽識。要能耐得住持幣的寂寞,也要培養在宏觀轉向后沖鋒的果敢。
還有最后,一定要注意安全,熊市里別丟幣,不加杠桿不梭哈。
寫在最后
19年的時候,我看到很多博主在團購帶貨,這也是一個不錯的收入途徑。但也說明了一點,那個時間點,在圈內賺錢很難了。
在這個周期,我更希望自己能通過圈內的一些收益來養活自己,如果啥時候大家看到我在帶貨了,那或許就是該大舉抄底的時候了。
熊市生存規劃,簡單總結三點:
拿什么:大餅保底,以太未來,靈活配置收益分紅
賺什么:圈內兼職、內容輸出、DeFi挖礦
做什么:等風來,提升認知,鍛煉膽識,保持敏感
最后,祝大家和自己能順利度過這個周期~
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