2022年度一覽：深析NFT巨鯨動向_NFT:ETHER

回顧過去的一年，我們看到?NFT?領域出現了很多新場景，新應用和新變化。而買賣?NFT?的玩家也有一些新動作。因此，我們收集了?2022?年?NFT?行業中最大玩家——巨鯨的數據，并進行了相應的分析和解讀。

“巨鯨”一詞用于描述持有大量特定?NFT?的個人或組織，它們通常持有較高的?NFT?資產，我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有?125?萬以太坊的?NFT?資產，占據市場份額的?12.11%?。

NFT?市場資金分布占比(Source:NFTGo.io)

同時這類群體具有鏈上話語權，所以巨鯨往往是一些事件的引發者，也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年?11?月?franklinisbored.eth?連續低價拋售?BAYC:

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

再如，今年?4?月份巨鯨搶注?ENS?域名造成數字域名價格迅速攀升。

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

通過分析巨鯨的趨勢，我們可以找到市場背后原始動機，還原市場的真實樣貌。

本年度巨鯨動向及分析

一月份是巨鯨的狂歡月

巨鯨買入賣出趨勢圖(Source:NFTGo.io)

按時間跨度可分為兩個階段：

今年?1?月份是巨鯨交易最活躍的月份，在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄，僅巨鯨群體就向?NFT?市場流入了?2.9?億美元，同時在市場沉淀了接近?5986?萬美元的?NFT?資產，巨鯨群體極大拉高了?NFT?市場的交易體量，同時吸引了更多的輿論目光進入?NFT?市場。

美聯儲：美國一年期通脹預期下降至2021年以來新低:12月13日消息，美國紐約聯儲稱，最新調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期下降0.7個百分點，至5.20%，至2021年8月份以來新低。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。（金十）[2022/12/13 21:41:05]

巨鯨凈流入趨勢圖(Source:NFTGo.io)

這股?NFT?交易熱潮在?2?月份得到了延續，巨鯨群體依舊為?NFT?市場帶來了?5416?萬美元的凈流入。而在?3、?4?月份出現了凈流入資金驟減的趨勢，巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險，而這種下跌趨勢卻被?5?月份的熱點事件所影響，再次引發了交易熱潮，讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金?5913?萬美元，這也從側面證明了今年?NFT?市場受事件炒作因素的影響很大。

5-6?月巨鯨集體逃離市場

在?5-6?月份，受到總體市場的影響，巨鯨大大縮減了在?NFT?市場上的資金流動規模，買入資金和賣出資金開始從?6?月的?3000?萬美元穩步下跌至?12?月的?1000?萬美元，趨勢線呈線性下降的形狀。

6-12?月巨鯨資金規模趨勢線(Source:NFTGo.io)

除了資金規模，?5?月份以后?NFT?市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況，凈流入資金多次轉為負值，雖然?5?月份已有部分巨鯨開始拋售，但真正資金出逃是在?6?月，總計出現了?125.4?萬美元的資金凈流出，而?6?月也成為了大部分巨鯨的出逃?NFT?市場的時間，下圖為巨鯨在?6?月之后的資金流向統計，我們可以看出流出?NFT?市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。

6-12?月巨鯨資金統計(Source:NFTGo.io)

下圖為巨鯨0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9?a?57790?b?376??的交易活動，目前仍持有$4,441,509.32的?NFT?資產，在?6?月以后停止了買入操作，只進行賣出操作。

昆山發布《元宇宙產業創新發展行動計劃（2022-2025）》:金色財經報道，蘇州昆山市政府官方網站發布《昆山市元宇宙產業創新發展行動計劃（2022-2025）》。根據《行動計劃》，到2025年，昆山將建成15項以上典型應用場景項目，培育5家以上具有國際競爭力的領軍企業、100家以上元宇宙“專精特新”中小企業。此外，昆山將打造一個元宇宙總部基地，建設兩個元宇宙公共服務平臺，即創新中心和體驗中心，到2025年元宇宙相關產業規模達到1000億元。[2022/11/13 12:56:50]

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9?a?57790?b?376/activity

仍然在?NFT?市場留下了?1.6?億美元

對應今年“由牛轉熊”的趨勢，巨鯨群體在年初大規模進入?NFT?市場，年中進行大規模逃離。

巨鯨買賣強弱對比圖(Source:NFTGo.io)

上圖為巨鯨在今年?NFT?市場的投資趨勢圖，在本年度巨鯨群體累計投入?NFT?市場近?11?億美金，隨著市場趨勢的不斷變化，投入的資金開始逐步撤離?NFT?市場。截至目前?85.5%?的資金已經撤出?NFT?市場，但目前存留在?NFT?市場上仍有?1.6?億美元，其中大部分包含了藍籌?NFT?為首的長期性資產和實用性資產，這為之后?NFT?的發展趨勢埋下了伏筆。

巨鯨本年度投資資金占比(Source:NFTGo.io)

巨鯨行為特征分析

間歇性爆發

富達：預計2022年將有更多主權國家購買比特幣:1月14日消息，富達在最近的一份報告中表示，今年很有可能會有更多主權國家購買比特幣。目前的高風險博弈論將導致更多國家效仿薩爾瓦多，采用加密貨幣。富達投資在其《2021年數字資產綜述》中表示，這一年觀察到的監管進展是更具反對傾向的。所有這些都讓富達得出結論，在比特幣的采用方面，存在一種高風險的博弈論：“如果比特幣的普及程度提高，如今擁有一些比特幣的國家將比其他國家更有競爭力。因此，即使其他國家不相信比特幣的投資理論或采用，他們也將被迫購買一些比特幣作為一種保險。”該公司認為，與未來可能要高得多的成本相比，今天購買比特幣作為對沖成本很低。簡而言之，將比特幣納入外匯儲備的好處超過了許多政府與加密貨幣相關的風險。（Crypto Slate）[2022/1/14 8:49:05]

巨鯨資金的買入走勢圖(Source:NFTGo.io)

圖為?2022.1-2022.12?的巨鯨資金的買入走勢圖，今年?1?月份到?4?月份巨鯨資金以"間歇性爆發"為特點，多次出現買入巨量交易額，這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現，如圖標注時間段均為交易的峰值區間，下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的?NFT?及數量。

5?月?1?號巨鯨有多瘋狂？

2022?年?5?月?1?日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間，在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易，買入?70909493?美元的?NFT?資產，其中包括了?25439910?美元的?OtherdeedforOtherside，除此之外還有?YugaLabs?系列共計?46148230?美元的?NFT?組合，包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、CryptoPunks等?NFT。

標普全球認為加密貨幣將在2022年繼續增長:金色財經報道，情報和數據公司S&P Global表明，加密貨幣和去中心化金融將在2022年繼續增長。在其最新的報告中，該公司研究了市場的現狀，并指出，雖然仍有一些嚴重的問題可能阻礙采用，但該行業將在未來一年通過補充傳統金融而保持增長。根據該報告，代幣化也可以成為一種強大的力量，幫助人們投資于沒有這些工具就無法投資的資產。換句話說，代幣化可以提供民主化機會的可能性。監管也將是明年的一個重要部分，該行業仍然需要 \"一個承認代幣持有人和智能合約協議權利的監管框架\"。（news.bitcoin）[2021/12/30 8:13:39]

2022.5.1?巨鯨買入排名圖(Source:NFTGo.io)

除了大量買入相關系列的?NFT，這一天巨鯨共賣出?8,?027,?643?美元的?Otherdeed，由于稀有度會影響個體?NFT?價格，這使得?Otherdeed?出現了天價成交記錄，目前?Otherdeed?最高交易記錄的前?8?名均是?5?月份創下，僅?5.1?當日，巨鯨售出的?Otherdeed?均價高達?35,?208?美元，這也讓許多巨鯨收益頗豐。

Otherdeed5?月份交易價格排行榜(Source:NFTGo.io)https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

對?Otherdeed?及相關?NFT?的購買比例占到?60%?，這種對于“單一資產的集中性購買行為”讓?5?月的整體數據出現了大幅反彈，接近今年的最高交易活躍度，也讓市場上出現了“除了?Otherdeed，沒有了任何熱點”的現象，讓市場無法延續熱度，這種“平地而起”的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。

4.30-5.2?巨鯨購買?NFT?組成(Source:NFTGo.io)

提前嗅到危險的氣息

現場 | 度小滿金融區塊鏈負責人李豐：2020年關注區塊鏈技術發展 鼓勵基礎技術研究:金色財經現場報道，1月15日上午，由易趣財經、一本區塊鏈、《金融理財》雜志社主辦的“破界·融合”區塊鏈與數字金融高峰論壇在北京舉辦。度小滿金融區塊鏈負責人李豐現場表示，目前區塊鏈技術還沒有達到沖擊效應，但已經對金融業產生了一些刺激，在2020年應該更加關注核心技術。當前應該鼓勵區塊鏈技術創新、鼓勵基礎技術研究。當底層繁榮起來后，商業價值的形成是水到渠成順理成章的事情。[2020/1/15]

市場交易量和巨鯨賣出量對比(Source:NFTGo.io)

上圖為市場交易量和巨鯨賣出量，對比發現，在今年的?NFT?交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為，如?1?月?31?日、?4?月?3?日、?5?月?1?日，他們均在市場下行趨勢之前進行拋售?NFT，并且引起了市場的恐慌性拋售，造成了“踩踏效應”。在市場處于行情拐點之前，巨鯨往往更加果斷地進行對應操作，用來躲避風險，這也通常引來更多用戶的進行跟隨，讓市場行情逐步放大。

其中在?5?月?1?日左右，巨鯨群體拋售了近?2000?萬的?NFT?資產，隨后?NFT?市場也進入了漫長的熊市，與其說他們提前于市場行動，倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢，將市場傳導的順序變成“巨鯨操作——散戶操作——引發行情”。

Flip?仍是巨鯨在熊市的賺錢之道

每日巨鯨資金的流入流出趨勢(Source:NFTGo.io)

上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢，其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為?0.89?，為強相關關系，巨鯨的買入賣出往往是一起出現，這也不難理解：當一個巨鯨買入?NFT?獲得浮盈時，他會賣出價值較高的?NFT，往往有另一個具有“巨鯨資金體量”的用戶買入對應的?NFT，賣家完成獲利，再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。

買入量/賣出量散點圖

在今年獲得盈利的巨鯨中，他們的很多交易記錄顯示：交易策略是快速買入快速賣出，甚至許多是當日買當日賣，而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。

如pranksy.eth，PnL?為?9.57KETH，幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

巨鯨投資偏好

長期藍籌+短期熱點

上圖為?2022?年各月份巨鯨買入資金量前?3?名的?NFT?統計，我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的?NFT：如?CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二類則是短期引爆市場的?NFT：如?Moonbirds、OtherdeedforOtherside?等等。

按出現頻率來看，CryptoPunks?在表中共計出現?10?次，BoredApeYachtClub?出現?8?次，ArtBlocks?出現?4?次，它們平均出現在各個月份，是每個月巨鯨都會優先考慮買入的?NFT。

其次是?Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS?分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準，它們背后也代表了當時?NFT?市場的熱點門類：PFP、PASS、land、DomainName。

從門類看巨鯨的投資特點

通過買入?NFT?資產的歸類，我們可以得出巨鯨偏愛的?NFT?門類的前?5?名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在?NFT?重演的過程。

PFP?依舊是巨鯨最喜歡的?NFT?門類，占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

PFP?類的社交屬性，讓一些巨鯨與所持有的?NFT?形成了綁定關系，這點反映在許多?KOL?選擇?PFP?類?NFT?作為自己的社交頭像，我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個?PFP?類?NFT?長期沒有任何交易，這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在?NFT?市場中。

其次是?PASS?門類，PASS?卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好，正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流，這種消費偏好同樣發生在了?NFT?市場。

許多巨鯨對于?Art?類NFT?的買入更像是對收藏品的投資，主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選，一旦買入就會長期性的持有。

對于?Land?類?NFT?的購買，巨鯨則有較為明顯的行為特征，總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買，如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出，這些更偏向于“房地產”投資要考慮的地段、時機。

對于域名類?NFT?的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為，一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名，持有它直到合適的買家出現或者“域名貨幣化”，另一種則是注冊或買來自己進行實際使用，將其作為長期持有物。

最喜愛?NFT?排行

上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名，統計出的?NFT?及累計買入個數，其中?BoredApeYachtClub?和?CryptoPunks?領先于其他?NFT?一個身位，成為巨鯨最喜愛的?NFT，并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價，這代表除了一些“刷單交易”，巨鯨更加憑借喜好性來購買?NFT，反過來也證明了藍籌?NFT?由于個體畫風的不同所引起的價格不同，下圖是巨鯨在?BoredApeYachtClub?和?CryptoPunks?的具體購買點位。

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的?NFT

下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前?40?名的?NFT，我們發現除了藍籌?NFT，巨鯨還熱衷于購買其它的?NFT。

毫無疑問，巨鯨正在整個?NFT?世界大行其道。巨鯨持有者的數量是評估?NFT?項目的標準指標之一。巨鯨為?NFT?項目帶來了資本和聲譽，而巨鯨的杠桿作用可以加速?NFT?項目的增長。借助NFTGo.io的巨鯨追蹤功能，你可以在?2023?年與?NFT?巨鯨一起乘風破浪。

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