3個原因解釋為什么比特幣、以太坊和山寨幣可能經歷動蕩的一周_NER:BTC

文：KYLEWHITE

比特幣的波動率處于歷史低點，現貨市場的資金流入仍然低迷，本周的經濟日歷表明，波動率將動搖加密市場。

延續2022年的趨勢，加密市場缺乏積極的興奮點。雖然比特幣和山寨幣在2023年開始時仍然沒有什么波動，但有幾個原因可能會導致波動性在1月份飆升。

2022年年底期間的市值來源：ArcaneResearch

Winklevoss致DCG的信引發破產恐慌

1月2日，Gemini聯合創始人CameronWinklevoss給DigitalCurrencyGroup(DCG)創始人BarrySilbert寫了一封公開信，要求其回答9億美元鎖定客戶資金的問題。Gemini與Silbert合作推出了“Earn”計劃，但自11月16日以來，由于DCG流動性問題，9億美元的客戶資金被鎖定。在這封信之后，加密推特開始對DCG產生FUD，認為存在類似三箭資本和FTX的流動性問題。

Solana基金會：截止7月11日，Solana網絡上有1893個驗證節點、925個RPC節點:7月21日消息，Solana基金會官方發布了自2022年10月以來的首份網絡性能報告，數據顯示，截至2023年7月11日，Solana網絡上有1893個區塊生成驗證者、925個RPC節點、中本聰系數為33、活躍開源開發者數量2053個。此外，Solana基金會還公布后即將推出的部分網絡升級舉措，包括擬實施SIMD-33實時投票積分、優化Turbine、以及部署停用違規質押（Deactivate Delinquent Stake）指令等。[2023/7/21 11:08:43]

欠Gemini的債務可能會給DCG帶來巨大的財務壓力，因為他們可能會被迫出售大量的GBTC和ETHE頭寸，以及由其姐妹公司灰度經營的信托基金的其他頭寸。據ArcaneResearch稱，DCG履行債務義務的另一條途徑是啟動RegM分配，允許GBTC和ETHE頭寸的持有者以1:1的比例贖回標的資產。

慢霧：Nomad事件中仍有超過9500萬美元被盜資金留在3個地址中:8月2日消息，慢霧監測顯示，Nomad攻擊事件中仍有超過9500萬美元的被盜資金留在3個地址中。其中0xB5C55f76f90Cc528B2609109Ca14d8d84593590E中仍有1084枚ETH、120萬枚DAI、103枚WBTC等約800萬美元的加密資產，該地址也負責將1萬枚WETH轉移到另一地址以及將其他USDC轉移；第二個地址0x56D8B635A7C88Fd1104D23d632AF40c1C3Aac4e3目前仍有1.28萬枚ETH、1.02萬枚WETH、80萬DAI等約4700萬美元的加密資產；第三個地址0xBF293D5138a2a1BA407B43672643434C43827179在收到3866.6萬USDC后兌換為了DAI，目前有約3970萬美元的加密資產。

目前慢霧經過梳理后，無法將地址3與其他兩個地址連接起來，但這些攻擊具有相同的模式。[2022/8/2 2:53:04]

ArcaneResearch的高級分析師VetleLunde指出：

閃電網絡節點數量已達13403個:金色財經報道，據1ML.com數據，目前，支撐網絡的節點數量達到13403個，相較30天前數據，環比上漲2.19%；通道數量為37295，相較30天前數據，環比下降0.6%；閃電網絡承載能力目前為1012.83BTC，約合1186.78萬美元。[2020/8/14]

RegM將導致出售加密貨幣現貨與購買灰度信托基金份額的大規模套利策略。如果這種情況發生，加密市場可能會面臨進一步的下行。

灰度信托持有的流通供應來源：ArcaneResearch

動態 | 得克薩斯州遭勒索軟件攻擊城鎮數量為23個，襲擊者要求250萬美元的比特幣贖金:8月23日，騰訊御見威脅情報中心發文稱，休斯頓當局表示，德克薩斯州22個小城鎮的計算機系統遭到勒索病攻擊，具體受攻擊城鎮的名單未公開，因為“可能會有進一步的攻擊”。 CryptoGlobe的報道透露了更詳細的信息，實際受攻擊城鎮數量為23個，美國聯邦調查局和該州金融犯罪部門的網絡安全專家認為安全漏洞始于上周晚些時候。其中一個城鎮的市長稱，襲擊者要求250萬美元的比特幣贖金。(CryptoGlobe)[2019/8/25]

恐慌情緒高漲，流動性萎靡

DCG和Gemini事件發生在市場情緒低迷的時期。盡管有證據表明投資者計劃在2023年參與加密貨幣，但大多數市場參與者并不樂觀，也不愿投資風險資產。1月3日的恐懼與貪婪指數讀數為26分(滿分為100分)，與去年12月持平。

在低流動性時期，這種高程度的恐慌甚至更為嚴重。市場活動繼續下降，降至自6月24日Binance對比特幣交易對實行零交易費用以來從未見過的交易量。現貨交易量的低迷表明，今年年初，市場參與度的低迷將持續下去。

含Binance和不含Binance的比特幣交易量?

來源：ArcaneResearch

如果DCG采取RegM的方式，并且現貨市場交易量保持低位，那么加密貨幣價格的回調可能在短期內加劇。

即將到來的經濟日歷暗示了可能的波動性

如下圖所示，宏觀市場在2023年將迎來一個繁忙的開始：

1月4日，星期三：

ISM制造業PMI(美國工廠活動)

美國JOLTs(職位空缺)

聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要

1月5日，星期四：

美國貿易帳(凈出口額)

1月6日，星期五:

非農就業數據和失業數據

ISM非制造業PMI(商業狀況調查)

1月8日，星期日：

Gemini向DCG提出的和解提議到期

1月12日(下周四)：

美國消費者物價指數(CPI)通脹報告

1月13日(下周五)：

美國銀行開始發布2022年第四季度財報

如果數字低于預期或發生任何不尋常的事情，股票市場可能會通過拋售作出反應。

現貨交易量減少的同時，BTC波動率也達到兩年零五個月低點。Lunde認為，低波動率時期不會持續太長時間：

這些低波動率時期很少會持續很長時間，波動率壓縮期之后往往會出現大幅波動，即使在停滯的市場中也是如此。

BTC7日和30日波動率來源：ArcaneResearch

一些分析人士認為，1月12日的美國CPI報告將顯示通脹飆升。如果是這樣的話，美聯儲可能會繼續加息，這在過去已經導致加密貨幣的市值下降。

進一步加息的可能性，加上當前的市場情緒，潛在的DCG破產和市場流動性下降，加密市場可能會再次下跌。

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