分析：美國硅谷銀行緣何一夜暴跌70% 有何危險信號_SIL:YBAN價格

2023年3月10日凌晨，硅谷銀行宣布為支撐流動性，以巨額虧損出售了210億美元的債券投資組合。硅谷銀行還計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。

受此消息影響，硅谷銀行股價開盤暴跌40%，收盤跌幅達到近74%。

受硅谷銀行大跌以及周三加密銀行Silvergate關門消息拖累，美國銀行股大跌，費城銀行指數暴跌7.7%，創2020年6月份以來最差單日表現，進而帶動美股以及加密市場大跌。

GritCapital創始人GenevieveRoch-Decter3月10日發文分析了硅谷銀行陷入困境的原因。金色財經0x25翻譯如下：

機構分析：WTI原油期權多頭交易活躍 預示或在80美元上方繼續上漲:10月8日消息，美國原油期貨價格達到每桶80美元后，石油期權市場顯示交易員正對沖價格進一步上漲的風險。周五，看漲期權費自2019年10月以來首次超過看跌期權費。WTI油價本周觸及每桶80美元的近七年高位，但交易員擔心天然氣價格上漲將導致石油需求大幅上升，與此同時歐佩克+還在克制增產節奏。ICAP能源專家Scott Shelton稱，嚴冬天氣“增加了這個市場的上行爆發潛力，這種偏斜(skew)將持續幾個月。” （金十）[2021/10/9 5:48:30]

1、硅谷銀行宣布完成210億美元AFS債券投資組合的甩賣。該銀行在此次出售中蒙受了1億美元的巨額損失。這超過了整個公司2021年的凈收入15億美元。

分析：ETH隱含波動率持續一月低于已實現波動率:AMBcrypto發文稱，Skew數據顯示，在過去30天中，以太坊隱含波動率和已實現波動率的價差在0.8%至1.2%之間波動。實際上，根據圖表，與“已實現波動率”相比，“隱含波動率”要低得多，并且價差近一個月以來一直很高。這意味著市場預期波動性和價格將很快下降，這可以被認為是ETH可能需要進行修正的信號。ByBit的Put/Call比率支持了這一信號。ETH期權未平倉合約的看跌期權/看漲期權比率為0.83，遠高于0.7，這表明交易商“買入”看跌期權多于看漲期權，這可能表示看空情緒上升。[2020/11/17 20:59:46]

分析：三個關鍵指標表明投資者對以太坊的價格持樂觀態度:5月26日文章分析稱，雖然以太坊2.0的具體發布日期仍未確定，但三個關鍵指標表明用戶和投資者對以太坊的價格持樂觀態度。

1.以太坊地址快速增長。GlassNode數據顯示，余額大于零的以太坊地址總數已躍升至4000萬個。這表明自從ETH價格達到2018年歷史最高水平以來，非零地址數已經暴漲超350%。

2.市場活動增長。資產管理公司灰度（Grayscale）的報告指出，以太坊信托的資產管理規模從1170萬美元增長至2.765億美元，盡管以太坊價格較低，但增長了23.6倍。

3.用戶活動不斷增漲。Etherscan.io數據顯示，以太坊上的Gas使用量已達到歷史最高水平。這表明在以太坊2.0的預期下，以太坊區塊鏈網絡上的用戶活動水平正在飆升。（cointelegraph）[2020/5/26]

2、現在，SiliconValleyBank計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。由于多種原因，該股今天暴跌73%。主要是，SiliconValleyBank正在努力提振流動性。這令人擔憂。出售股票以彌補投資損失是一個巨大的危險信號。

金色財經獨家分析：加密數字社區改算法是“對事兒不對人”嗎？:上周末門羅幣發布包含新哈希算法Cryptonight PoW的Lithium Luna版本，讓螞蟻礦機X3失效，背書了一個月前比特幣Cobra怒懟吳忌寒、討論采用PoW+PoS算法的計劃。

兩則消息反映了加密數字社區對算力集中的擔憂和維護比特幣和門羅幣算力民主否d的態度。吳忌寒曾澄清“不擁有對這些哈希算力的控制權”并提出了修改算法導致幣價波動的擔憂，而兩社區 “原教旨主義”依然高漲，情緒影響下的技術探討著實有些“對事又對人”。修改算法動作不小，但是從共識機制來講，目前看還是離不開PoW，也因此很難避免新的“算力集中”，即使不是吳忌寒，難免另一個所謂的算力帝國，如此看，兩場爭端更像是“對人不對事兒”，有些“游戲”的意味。

今有業內人士稱，“幾個POW虛擬幣社區陸續修改挖礦算法，將造成過去礦機迭代商業模式失效，不會再有CPU, GPU, FPGA, ASIC路線。新的PoW項目，將只有GPU通用礦機。”看上去算力將再次走向民主。值得思考的是，形勢上的民主并不足以證明實際操控權的平等，畢竟無論礦機怎么變，其背后的資本都可以相當集中。[2018/3/27]

3、這是銀行業重要的一周。就在3月9日，加密貨幣銀行Silvergate宣布將停止運營，SiliconValleyBank面臨著許多相同的問題。

4、SiliconValleyBank的流動性如何？據該公司稱，他們有1800億美元的可用流動資金來支付1690億美元的存款。

5、稀釋是股票下跌的另一個原因。按今天的市值計算，23億美元的新股約占公司的三分之一。在今天的拋售之前，該股已經同比下跌了47%。

6、SiliconValleyBank為何巨虧拋售債券？SiliconValleyBank面臨著兩個巨大的問題：首先是利率。

7、就在利率上升之前，SiliconValleyBank將自己定位得非常糟糕。該公司210億美元的債券組合收益率為1.79%，期限為3.6年。對比一下，目前3年期國債收益率為4.71%。

8、隨著利率在去年上升，SiliconValleyBank的債券價值大幅下跌。該銀行有一個選擇：以遠低于當前國債利率的收益率安然度過約3年期限的債券，或者虧本出售并重新定位投資組合以最大化收益率。

9、基本上，SiliconValleyBank必須決定它認為利率下降的速度。顯然，他們認為利率不會很快下降。

以下是SiliconValleyBank解決其收益率問題的計劃：

10、SiliconValleyBank面臨的另一危機是：痛苦中的科技市場。就資產而言，SiliconValleyBank是美國第15大銀行。SiliconValleyBank，顧名思義，它特別受科技公司歡迎。

11、苦苦掙扎的科技市場意味著SiliconValleyBank的存款減少。受限的IPO和資本市場意味著風險投資支持的科技公司存入銀行的資金較少。

12、SiliconValleyBank今天還面臨著一系列其他問題：穆迪下調了該公司的信用評級并將其信用前景下調至負面。由于科技市場陷入困境，SiliconValleyBank不能指望它近年來看到的巨大增長。

13、但SiliconValleyBank并不是唯一一家面臨這種情況的銀行。也許它是第一個主動嘗試解決問題的人，但市場預計銀行業會遭受更多痛苦。Silvergate已于本周早些時候宣布關閉。

14、Silvergate面臨許多相同的問題，但原因是加密市場而不是科技市場。Silvergate的債券投資組合也很糟糕，其客戶群在2022年的加密貨幣崩盤中受到嚴重傷害。

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