對沖定義及示例_:

什么是對沖？

對沖是一種投資策略，它可以保護個人財務免受可能導致價值損失的風險情況的影響。然而，對沖并不一定意味著投資不會貶值。相反，如果發生這種情況，損失將通過另一項投資的收益來減輕。

對沖是認識到每項投資都會帶來的危險，并選擇保護自己免受任何可能影響個人財務的不良事件的影響。一個明顯的例子是獲得汽車保險。如果發生車禍，保險單將承擔至少部分維修費用。

對沖策略如何運作？

對沖是支持任何類型投資的平衡。一種常見的套期保值形式是衍生工具或合約，其價值以標的資產計量。比如說，一個投資者購買了一家公司的股票，希望這些股票的價格會上漲。然而，相反，價格暴跌并使投資者蒙受損失。

美國銀行正為歐洲對沖基金清算和結算加密ETP:據三位知情人士透露，美國銀行（Bank of America）的主要經紀部門已開始為歐洲的對沖基金進行加密貨幣交易所交易產品 (ETP) 的清算和結算。根據消息來源，對沖基金正在使用美國銀行的大宗經紀部門訪問歐洲監管機構批準的大量加密ETP。美國銀行發言人拒絕置評。上周消息，美國銀行還批準了一些客戶的比特幣期貨交易，并正在清算以現金結算的合約。（Coindesk）[2021/7/21 1:05:58]

如果投資者使用期權來確保抵消此類負面事件的影響，則此類事件可以得到緩解。期權是一種讓投資者在特定時間段內以約定價格買賣股票的協議。在這種情況下，看跌期權將使投資者能夠從股票價格下跌中獲利。這筆利潤將至少抵消他購買股票的部分損失。這被認為是最有效的對沖策略之一。

加密對沖基金BlockTower推出新市場中性基金:金色財經報道，據熟悉公司運營的消息人士稱，此前被加密對沖基金BlockTower收購的Gamma Point現已完全整合到BlockTower中。一位消息人士稱，該公司于周四正式推出了與Gamma Point合作的新基金，該基金現在將開始將資金部署到市場中性策略中，這意味著他們不會對給定的代幣進行定向多頭或空頭押注。該人士補充說，還有很多基金希望將加密貨幣納入其現有的市場中性策略。據悉，Gamma Point采用獨特的市場中性投資策略，在牛市和熊市中尋求利潤。[2021/7/2 0:21:08]

對沖策略示例

聲音 | Horizen聯合創始人：加密貨幣目前對宏觀經濟是不錯的對沖:據bitcoin.com報道，Horizen聯合創始人Robert Viglione表示，目前沒有足夠的數據來得出“加密貨幣會成為對抗經濟危機的對沖手段”的結論。從某種意義上說，比特幣的回報與目前為止的任何其他資產類別的協方差為零，但僅有只有大約10年的數據。 Viglione的預感是，隨著加密市場的成熟，他們將開始獲得一些市場相關性。 然而，就目前而言，加密貨幣對于所有宏觀經濟至少是一個不錯的對沖。[2019/1/25]

有多種對沖策略，每一種都是獨一無二的。鼓勵投資者不僅使用一種策略，而且使用不同的策略以獲得最佳結果。以下是投資者應考慮的一些最常見的對沖策略：

1.多元化

“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里”這句格言永遠不會過時，即使在金融領域也是有道理的。多元化是指投資者將他的資金投入到不同方向的投資中。簡單地說，就是投資于各種互不相關的資產，如果其中一個下降，其他的可能會上升。

例如，一位商人從酒店、私人醫院和連鎖商場購買股票。如果酒店經營的旅游業受到負面事件的影響，其他投資不會受到影響，因為它們不相關。

2.套利

套利策略非常簡單但非常聰明。它涉及購買產品并立即在另一個市場以更高的價格出售；因此，賺取微薄而穩定的利潤。該策略最常用于股票市場。

我們舉一個非常簡單的例子，張三在附近的商店花了45元買了一雙鞋，然后以70元賣給了他的同事。

3.平均下降

平均下降策略涉及購買更多單位的特定產品，即使產品的成本或售價已經下降。股票投資者經常使用這種對沖投資的策略。如果他們之前購買的股票價格大幅下跌，他們會以較低的價格購買更多股票。然后，如果價格上漲到他們的兩個買入價格之間，第二次買入的利潤可能會抵消第一次買入的損失。

4.保持現金

這個策略聽起來很簡單。投資者將部分資金保留為現金，以對沖其投資的潛在損失。

對沖領域

對沖可用于各種領域，例如大宗商品，包括天然氣、石油、肉制品、乳制品、糖等。

另一個領域是證券，最常見的形式是股票和債券。投資者可以在不擁有任何實物的情況下購買證券，使其成為易于交易的財產。貨幣、利率和天氣也可以對沖。

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