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數據解析:比特幣未來的走勢_BTC:40億比特幣能提現嗎

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  四年一次的市場減半結束了嗎?這是投資、開采、玩DeFi的用戶最大的疑問。

  自今年4月比特幣價格觸及6.4萬多美元的高點以來,比特幣價格一度縮水一半。

  5月17日,比特幣在所有加密貨幣中的市值跌破40%。在一些投資者眼中,這是一場假幣狂歡,牛市見頂。

  國內監管復活:三部門聯合發布公告,提醒投資者警惕虛擬貨幣交易中的投機風險;內蒙古起草了《《堅決打擊虛擬貨幣采礦八項措施(征求意見稿)》(》)。

  與此同時,MicroStrategy等上市公司和ARK等投資基金仍堅定看好比特幣。

  方舟基金一直在購買一家加密貨幣交易所Coinbase的股票。創始人CathieWood認為比特幣目前處于空倉階段,未來將漲到50萬美元。

  MicroStrategy購買的比特幣數量已經超過11萬,公司甚至通過發行債務(可轉換債券)積累了比特幣芯片。

  用戶困惑:第三輪減半效果就這樣結束了?回調后會不會有更猛烈的上漲?如果這次不捧,會不會再錯過一次機會?

  本文對嗶聲新聞的一些市場指標進行了整理和分析,希望能為讀者提供更好了解這個市場的思路。

數據:Arbitrum活躍賬戶數突破800萬:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,以太坊Layer 2擴容解決方案Arbitrum活躍賬戶數已突破800萬,本文撰寫時達到800.5萬個,當前已創建總賬戶數為941.7萬個,總交易量為3.0588億筆,鏈上合約創建總量為2,740,159份。歷史數據顯示,Arbitrum活躍賬戶于6月18日突破700萬,這意味著該指標值在過去一個月增長約15%。[2023/7/16 10:58:11]

  S2F(庫存轉流量)

  BTC循環/新挖掘的BTC數量

  S2F是分析師PlanB(不是他創造的)提出的模型,認為資產的稀缺性促進價值。因此,該模型通過尋找資產的當前供應量和年產量之間的比率來評估資產。

  Glassnode的數據顯示,總體而言,比特幣的價格走勢與S2F曲線基本一致。不過S2F車型也不是不爭的事實。在很多情況下,模型和實際價格有巨大的差異。以5月31日為例,模型估計的比特幣價格為64503美元,而比特幣的實際價格僅為37313美元。

OpenSea上線數據服務功能模塊Live Data:據官方消息,OpenSea 在 NFT 收藏頁面上線數據服務功能模塊Live Data,該模塊將提供實時更新信息,以展示待處理交易等數據,此外 NFT 交易完成后,藏品列表會淡出,新的藏品列表將實時填充,用戶可以通過箭頭指示查看最新的價格變化,而列表試圖也將實時顯示 NFT 活動。[2023/1/21 11:24:23]

  比特幣價格走勢與S2F曲線基本一致。來源:GlassnodePlanB也明確表示,要謹慎,不要把比特幣的相對稀缺性當成其價值上升的唯一原因。S2F的簡單性也使得不可能考慮外部因素和黑天鵝事件,例如,政府對新冠肺炎疫情的反應中比特幣的加速推動。

  從S2F數據來看,PlanB對比特幣未來走勢非常看好。5月5日他在推特上說“我迫不及待想看到比特幣的第二次牛市。”它還預測,今年比特幣的平均價格將達到10萬美元或28.8萬美元。

  NVT金十字(網絡價值總交易金十字)

  NVT=市場價值/每日交易量

  NVT黃金十字=NVT短期趨勢/NVT長期趨勢

  NVT和NVT黃金十字是基于均值回歸理論的兩個指標,即隨著時間的推移,資產價格會回到平均價格水平。

數據:Purpose以太坊ETF增持1100枚ETH:據歐科云鏈OKLink數據顯示,當前Purpose旗下以太坊ETF持有的以太坊數量為4.67萬枚ETH,較昨日增持約1100枚ETH。[2021/5/21 22:29:18]

  NVT將資產的市場價值除以以美元計價的每日交易量,以判斷資產的價值是被高估還是被低估(是否偏離平均水平)。

  NVT的金十字架是NVT的改進。通過比較短時間內NVT的平均變化和較長時間內NVT的平均變化,得出一個比值來判斷當前趨勢是否偏離平均趨勢。

  因此,NVT黃金交叉指數可以在一定程度上預測價格走勢。當數值高于2.2(進入紅色區域)時,往往預示著下行風險。相反,當價值低于-1.6(進入綠色區域)時,價格更有可能上漲。

  以去年和今年為例,從2020年8月到9月,NVT黃金交叉指數進入-1.6以下區域,然后從2020年9月到2021年1月,比特幣價格呈現出明顯的整體上漲趨勢。

  今年2月到3月,NVT黃金十字架突破了2.2的限制,然后從4月到現在,我們經歷了比特幣的大幅回調。

金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力上漲1.33%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力165.002EH/s,挖礦難度21.87T,目前區塊高度677236,理論收益0.00000635/T/天。

ETH全網算力483.500TH/s,挖礦難度6212.04T,目前區塊高度12150728,理論收益0.00628002/100MH/天。

BSV全網算力0.543EH/s,挖礦難度0.08T,目前區塊高度680912,理論收益0.00165875/T/天。

BCH全網算力1.514EH/s,挖礦難度0.19,目前區塊高度681220,理論收益0.00059462/T/天。[2021/4/1 19:35:32]

  比特幣NVT黃金交叉指數,來源:CryptoQuant

  紅線是指數曲線,灰線是BTC價格曲線

  目前,從4月22日到5月6日,以及從5月21日到現在,NVT黃金交叉指數一直在-1.6以下徘徊,其價值一度低至-3,這可能意味著未來有可能上漲。

  固態繼電器

  BTC市值/所有穩定貨幣的市值

  SSR可以用來衡量比特幣在美元計價市場的購買力。它是通過計算比特幣的市值與所有穩定貨幣的市值之比得到的。

動態 | 2019年區塊鏈應用落地數據:中國區塊鏈落地量問鼎全球:據互鏈脈搏統計數據,2019年上半年全球共披露408個落地項目,下半年披露437項,每月平均披露約70項。一方面,落地數量說明區塊鏈技術應用正在穩步推進,區塊鏈對各行業的價值正在被證明。另一方面,縱觀2019年落地應用,846個項目中,涵蓋12大應用領域共計100+應用場景。應用領域方面,金融和政務領跑,兩個領域全年的落地數量持平,均為214項,共占比50%。區塊鏈在金融、政務、貿易等各行業的應用更加深入,且已經催生出一些原生性的全新產品。同時,基于這些應用,有關區塊鏈應用場景的理論,也正在構建中。而以國為界,世界各國中,中國區塊鏈落地應用數量最多,共400項,占總數的47%。[2020/1/3]

  價值越低,相對于比特幣的穩定貨幣供應量越大,對比特幣價格的提振能力越強。梅薩里稱這種穩定貨幣的相對供應量為“干火藥”。

  紅線是SSR曲線,灰線是BTC價格曲線。資料來源:CryptoQuant

  目前SSR指數處于較低水平。Messari在最近的分析中指出,SSR比率已經下降到7.5倍的最低點,代表了歷史上加密本幣的最大購買力。

  但這是否意味著看漲信號?不一定。最近,以USDT為代表的穩定貨幣處于明顯的負溢價狀態,這表明用戶既沒有必要避免價格大幅波動,也沒有強烈的入場情緒。

  市場可能需要先讓投資者看到一些上漲的趨勢,才能發揮穩定貨幣“干火藥”的作用,最終帶來推動效應。

  基金利率

  長期合同中多頭頭寸與空頭頭寸定期支付/收取的費用比例

  不可持續合約市場有一個現象:用戶往往需要在合約到期(可以理解為續約)前滾倉,以擴大投資敞口。用戶購買合同,對手是做市商,為了彌補做市商承擔的風險,用戶要向做市商支付費用。111

  顧名思義,永續合約是沒有到期日的,所以沒有滾動持倉,所以不需要持續支付做市商。但在永續合約的實際操作中,多頭需要定期支付空頭(永續合約的成交價格——標的物的現貨價格)。這樣做有兩個好處。一種是將支付給做市商的費用轉化為支付給賬面虧損用戶的費用,在市場中起到緩沖作用;第二,它可以使永久合同的價格收斂到標的物的現貨價格。

  如果永續合約的價格遠高于標的物的現貨價格,多頭就要向空頭支付高額的資金費,從而迫使多頭賣出永續合約并降低其價格,反之亦然。

  但由于合約交易存在較大的盈利空間,即使有資金利率,用戶還是會根據自己的判斷配置多頭或空頭頭寸。因此,通過資本率,我們可以判斷市場的整體看跌情緒。

  今年5月19日,加密貨幣市場大幅下跌。與此同時,所有交易所的永久合約基金利率都達到了近一年的低點。5月19日至5月24日,資本率一直處于負值,即短賬面利潤,需要向多頭頭寸支付費用。這也說明,暴跌引發的恐慌,讓市場整體看跌。目前資本率已經回歸正值。

  所有資本匯率,來源:CryptoQuant

  GBTC保險費率

  (GBTC二級市場價格-購買價格)/購買價格

  灰色比特幣信托公司GBTC曾被認為是推動比特幣價格上漲的關鍵力量。

  合格投資者投資現金或比特幣,并獲得GBTC的股份,這是一只以比特幣為標的的信托基金。這些GBTC債券在鎖定6個月后,可以出售給市場上更多的投資者。

  正溢價曾經是GBTC的常態,即賣價高于買價。這促使越來越多的合格投資者將比特幣轉投灰色基金。由于GBTC的不可再生性,比特幣的市場供應量減少,比特幣的價格和GBTC的升水率進一步提高。

  然而,從今年2月開始,這一趨勢發生了逆轉。自2月26日以來,GBTC一直保持負溢價,最低溢價低于-20%,GBTC持有的比特幣數量一直在減少。

  GBTC保費情況,來源:CryptoQuant

  類似于GBTC的比特幣ETF基金也顯示出機構興趣的下降。5月4日至5月18日,加拿大比特幣ETF基金“目的比特幣ETF”中的比特幣主要流出。另一家加拿大比特幣ETF基金QBTC自2月份以來一直徘徊在負溢價區間。

  可見,近期來自機構和合格投資者的貨幣價格增長勢頭減弱。

  礦工位置索引

  BTC/來自所有礦工的錢包/一年移動平均線

  機構和合格投資者持有比特幣的能力較弱,而礦商很可能囤積比特幣。

  MPI將特定時間段(如6月2日)內所有礦工錢包中轉出的比特幣量除以一年內的平均值,從而判斷礦工在短時間內賣出或囤積的可能性。根據CryptoQuant的信息,MPI從今年3月開始就集中在負區域。鑒于礦工想通過出售比特幣來獲取電費、機等成本資金,礦工錢包里的年均線應該是正的,不會出事,負的MPI表示礦工很可能囤積比特幣,也就是轉移的金額小于采礦產量。

  MPI曲線,來源:CryptoQuant

  目前MPI處于-0.7以下的低位,說明礦商可能在等待更高的售價,這意味著短期內,礦商在比特幣市場的賣出壓力可能不大。

  以上只是部分指標,未必能完全反映市場情況。另外,在任何時候,從動態的角度去觀察這個千變萬化的市場,可能都比試圖去尋找不變的規律要好。

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