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即便融資利率達到創紀錄高位,看漲者仍控制著比特幣的價格_BitMEX:40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣(BTC)的價格終于蘇醒了,并飆升至2020年的新高,但隨著市場飆升至1萬美元以上,一些交易員似乎已經開了過度杠桿化的多頭頭寸。

隨著永續合約的融資利率達到今年的第二高水平,每月12.4%,這種影響變得更加明顯。

資金本身不應被視為危險信號,尤其是在短期內。問題主要在于期貨溢價。過去幾天,期貨溢價一直處于異常高的水平。這表明專業交易員在買方的杠桿率很高。

大多數杠桿頭寸都是盈利的,因為在10400美元突破之前,期貨溢價超過了年化率10%。要確認這種樂觀是否在可控的情況下,還應該評估期權市場,確定25%的delta傾斜是否顯示出壓力跡象。

美聯儲9月維持利率不變的概率上升至93%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為93.0%,加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為7.0%;到11月維持利率不變的概率為65.1%,累計加息25個基點的概率為32.8%,累計加息50個基點的概率為2.1%。[2023/9/1 13:12:27]

BitMEX融資利率升至12個月高點

目前,按可測量未平倉利率計算,BitMEX是三大衍生品交易所之一,該交易所還提供有關其融資利率的清晰報告。

永久合約,也被稱為逆掉期,需要通過融資利率進行8小時的調整,這取決于活躍的多頭和空頭杠桿的數量。

比特幣支出產出利潤率(SOPR)目前處于“利潤驅動”狀態:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode在社交媒體披露最新數據顯示,當前比特幣支出產出利潤率(SOPR)處于“利潤驅動”狀態,但是,最近不斷走低的價格正在測試當前趨勢強度,目前底價表明市場參與者總體上處于虧損狀態,未能收回利潤驅動機制可能表明市場進一步疲軟,而收回趨勢將表明市場強勢。[2023/6/18 21:44:16]

比特幣XBT永久8小時融資率BitMEX的融資利率最近達到了0.13%,這意味著買家每月要為持有多頭頭寸支付12.4%的費用。這樣的水平并不是前所未有的,但隨著時間的推移,它給長期的永久合同持有人帶來了不舒服的情況。

比特幣衍生品交易所Kollider完成235萬美元種子輪融資,Lemniscap領投:10月27日消息,比特幣衍生品交易所Kollider完成235萬美元種子輪融資,Lemniscap領投,Castle Island Ventures、Polychain Capital、Alameda Venture、Pfeffer Capital等參投。融資用于擴大其交易所業務,并在現有產品陣容中添加更多的閃電網絡本地金融工具。(CoinDesk)[2022/10/27 11:46:08]

期貨溢價正接近危險水平

重要的是要監控這一指標,因為期貨溢價衡量的是較長期期貨合約相對于當前現貨水平的溢價。專業交易員在這類金融工具上往往比散戶更為活躍,因為它們的價格波動更大,再加上必須處理到期日的麻煩。

這些合約的交易價格通常會略有溢價,這表明賣家要求更多的錢來延長暫停交割的時間。

比特幣期貨3個月年化基礎幾天前,3個月期貨折合成年率的基礎飆升至10%以上,目前處于3月初以來的最高水平。如此強勁的15%年化收益率表明,專業交易員向現貨市場支付了相當大的溢價,因此買方的杠桿率很高。

對持股人來說,沒有一個固定的水平是無法承受的,盡管從現在開始的橫盤將導致杠桿化多頭倉位變得更加昂貴。

期權市場沒有顯示出過度樂觀的跡象

每當市場進入極度自信的情景時,期權市場往往會呈現異常的數據。25%的delta傾斜衡量的是看漲看漲期權的價格與等量看跌期權的價格之差。

比特幣期權25%的delta偏差25%的delta偏差被認為是一個恐懼/貪婪的指標,目前處于負12%的水平,這意味著保護上漲的成本更高。

再一次地,這不是一個令人擔憂的水平,事實上,一些人會說,在不到一周的時間里出現2,000美元的強勁牛市之后,這是正常的。

杠桿化多頭現在似乎很舒服

在衍生品市場,即便年化率超過100%也并不罕見,主要是因為頭寸不會保持那么久。盡管如此,在橫盤交易市場上,沒有交易員愿意持有如此杠桿化的頭寸超過幾周。

高杠桿化的頭寸也可能表明,交易員們希望盡快平倉。專業投資者知道其他人密切關注這些指標,并利用這些信息為自己謀利。其他人可能會保留自己的收益,只留下利潤作為保證金,這也可能助長了當前過度杠桿化的現象。

長期合約持有者現在似乎很安心,他們不急著平倉。如果重新測試10,400美元水準,這可能會改變,但目前衍生品市場沒有疲弱的跡象。

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