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Defiance合伙人:Solana將面臨巨大拋售壓力_FTX:SBFFTX幣

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在本期的EmpirePodcast中,DefianceCapital執行長Arthur與主持人Blockwork的Jason和Santi一起討論了FTX的衰落及其對行業的影響。

下面是關于Podcast的重點總結:

Defiance的表現如何?

Arthur:這是我所經歷的最艱難的六個月。6月份的三箭資本(3AC)事件讓Defiance在危機和風險管理方面做好了準備。

Defiance主要使用Binance和FTX,相對不受FTX事件的影響。

由于最近的市場狀況,Defiance的所有資金都從CEX轉移到了錢包。

Defiance還與Galaxy等進行OTC交易。

FTX如何在新加坡占據主導地位?

DeFi協議Exotic Markets在Solana上正式推出Dual Currency Note:5月26日消息,基于Solana的DeFi協議Exotic Markets在Solana區塊鏈上正式推出了其Dual Currency Note(DCN)。DCN目前已經擁有超過14萬錢包用戶。

在技術方面,DCN能夠承受市場的劇烈波動。這使交易員和投資者有機會在不冒太大風險的情況下獲得回報。此外,該網絡允許Solana持有者投資于Dual Currency Note,并獲得比特幣收益。投資DCN不需要替代貨幣或封裝代幣。(CoinQuora)[2022/5/26 3:42:38]

Arthur:當地的加密貨幣交易平臺只提供現貨交易服務。

FTX有順暢的UI,更好的流動性,并提供永續期貨交易。

Binance在2021年停止為新加坡服務。MAS將Binance列入投資者警告名單。

盡管FTX提供與Binance相同的服務,而且總部設在境外,但卻沒有被列入投資者警告名單。

DeFi經紀交易商Securrency Capital獲得阿布扎比金融服務許可:4月12日消息,由道富銀行支持的美國區塊鏈金融技術開發商Securrency旗下DeFi經紀交易商Securrency Capital宣布,其已獲得阿布扎比全球市場(ADGM)金融服務監管局(FSRA)的金融服務許可,可以作為匹配委托人處理數字資產投資,并為這些投資提供托管。該許可證使Securrency Capital能夠向各種客戶(包括散戶)提供數字資產交易。(美通社)[2022/4/12 14:20:11]

新加坡主權財富基金淡馬錫主導了最近的一輪融資。政府似乎暗中支持FTX,因為FTX不在投資者警示名單上,而且淡馬錫也參與其中。

由于Binance無法進入,FTX自然成為第二選擇。

Jason:是否知道Alameda的剔除交易,但由于點差小,用戶繼續使用FTX。

Arthur:并不是,因為Alameda在第一年之后就不是FTX最大的做市商,還有其他做市商,例如Wintermute。FTX最大的創新之一是交叉保證金。

DeFi基準利率今日為3.26%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,07月07日DeFi去中心化金融基準利率為3.26%,較前一日下跌0.06%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.07%,二者利率差為3.19%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/7/7 0:33:24]

Defiance是否考慮過投資FTX?

Arthur:只在2019年研究了FTT交易。后來否決了這筆交易,因為Arthur不相信一個新的交易平臺能與一個成熟的交易平臺競爭。

從來沒有看過股權交易。

牛市中的盡職調查

Arthur:我們受到市場變化速度的影響。

在2021年第四季和2022年第二季之間,Defiance每月做了5到7筆交易,這已經超過了預期。

DeFi協議Value DeFi遭受黑客攻擊:5 月 5 日消息,DeFi 協議 Value DeFi 遭受黑客攻擊,PeckShield 「派盾」定位并追蹤發現,該攻擊源于Value DeFi 的 ProfitSharingRewardPool 合約出現代碼漏洞,其vStake 池子受影響。 PeckShield 「派盾」提示投資者謹慎投資。[2021/5/5 21:25:56]

隨著大量的生態系統和垂直行業充滿樂觀情緒,自然而然會更加積極地進行投資。

花在盡職調查上的時間和資源更少。

Defiance仍然會進行徹底的盡職調查,但在某些情況下沒有給予足夠的時間。

一般來說,在牛市中做的調查工作較少。

FTX的蔓延

Arthur:這將導致流動性大幅下降,可能會導致一些項目失去大量資金。

根據最近的更新,Defiance的投資組合中只有不到5家項目受到FTX崩潰的打擊。其中2家公司有相當數量的資金在FTX。可能有更多公司受到影響,但還沒有更新。

動態 | DeFi周報:DeFi項目鎖倉價值10.3億美元 過去一周環比減少5.29%:據DAppTotal.com DeFi專題頁面數據顯示:截至目前,已統計的31個DeFi項目共計鎖倉資金達10.3億美元,其中EOSREX鎖倉3.07億美元,占比29.82%,排名第一位;Maker鎖倉2.75億美元,占比26.65%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware鎖倉1.57億美元,占比15.3%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi類應用共占比28.23%。截至目前,ETH鎖倉總量達320.88萬個,占ETH市場總流通量的2.96%,EOS鎖倉總量達1.09億個,占EOS市場總流通量的10.62%。過去一周,整體而言:1、Maker再次調整借款利率至9.5%,且疑似受多抵押DAI上線消息的影響,其用戶量新增6,348人,有較明顯增長;2、衍生品Synthetix鎖倉價值現為3,435萬美元,較上周環比增長20%,有較大增幅;3、DeFi項目整體鎖倉價值較上周環比減少5.29%。[2019/10/21]

Defiance投資組合中的一半以上的公司應該沒有問題。

如果包括風險基金,受FTX影響的基金比例并不高。在過去的12至24個月里,大多數新基金都是風險基金,他們應該不會受到FTX的嚴重影響。

流動資金,尤其是那些運行主動套利和delta中性策略的資金,最有可能受到FTX的影響,因為它們需要將資金留在交易平臺。

Arthur看到危險信號了嗎?

Arthur:Alameda在BitMEXP&L排行榜上有兩個帳戶,這讓他們獲得了合法性。

人們認為Alameda是優秀的交易員。

我們對FTX/SBF在Solana上創建具有高完全稀釋價值(FDV)且歸屬期長的新Token持謹慎態度。認為這是掠奪性和不良商業行為,但不是欺詐。

沒想到他們會混合使用用戶資金,因為據說FTX的利潤非常高。

SBF是否一直都這么壞?

Arthur:我認為SBF可能以有效利他主義原則為借口為自己的行為辯護。SBF在2021年初積極追求低浮動高FDV的Token,并認為這沒有任何問題。

在政界受到崇拜和歡迎使他相信自己不會做錯事。我認為這與3AC和Celsius等其他公司規模擴大過快的情況類似。

Jason:我認為這種情況已經持續了多年。SBF希望人們認為Alameda是一家中立的公司,而不是一個定向基金,但他們的投資組合管理不善。

CZ為什么要等?

Arthur:我認為CZ也不知道FTX混合用戶資金的事,CZ只是感覺到Alameda的資產負債表如此脆弱。

BinanceLabs通常是一個長期投資者,很少出售任何投資,但卻注銷了他們對Luna的投資。

Binance賺了很多錢,以至于他們懶得退出大多數投資。

Binance的投資給Binance一些杠桿來對抗FTX和SBF,一旦出售,杠桿就會喪失。

對Solana生態系統的破壞

Arthur:社區正試圖分叉Serum,因為私鑰由FTX的一名員工持有。FTX向投資者推銷他們的Solana項目,是為了盡快獲得資金。

我認為Solana生態系統需要很長時間才能從中恢復過來,Solana生態系統應該能夠生存,但不確定它是否可以讓用戶活動和市值重回巔峰。

Santi:同意Arthur的觀點,Solana上有優秀的建設者。

Arthur:FTX擁有6-8%的SolanaToken。由于破產財產將如何處理它的不確定性,未來12個月內Solana將面臨巨大的拋售壓力。

清算過程

Arthur:我認為這將是歷史上最復雜的清算過程,因為大量債權人分布在不同的司法管轄區。至少需要5-10個主要國家的法院承認清算,然后才能執行。

這個品牌已被玷污,不可能再繼續經營了。

當FTXTrading是安提瓜實體公司,且FTXDigitalMarket的總部在巴哈馬時,他質疑為什么包括FTXInternational在內的FTX要申請破產保護。此操作跳過了安提瓜和巴哈馬的管轄范圍。

對Token交易的影響

Arthur:根據美國法規,當前的標準做法是將Token交易與股權捆綁在一起。

純Token交易將不受歡迎,除非項目和團隊從一開始就以去中心化的方式構建。

未來大部分交易將繼續是股權+Token權證交易。

公募與私募市場

Arthur:Defiance的新基金將是流動性風險基金。

公募市場上有很多機會值得投入時間。

流動性基金可以比風險基金更好地管理市場風險。

Santi:加密風險基金需要積極管理,否則將有巨大的機會來進行不良交易。公募市場很有吸引力,但目前風險回報率還不夠。

收獲

Arthur:給予壞人的機會比好人多。

對于那些愿意走捷徑的人來說,在加密行業中崛起要容易得多。

需要有檢查措施來減輕這些行為,并及早阻止不良行為者。

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Tags:FTXSolanaSBFFTX幣FTX價格Solana幣是什么幣SBF幣SBF價格

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