脫水大字報：BTC將迎來高波動_LEND:比特幣

本期看點：

1.比特幣7日波幅降至三年來最窄區間

2.加密資金連續五周凈流出

3.關注五月即將上線項目

01重要新聞

1.美聯儲卡什卡利：我們可能需要將利率提高到6%以上，但還不確定

2.加密交易平臺Hotbit宣布停運，用戶需在6月21日12:00前提款

02Twitter觀點

1.熊市學美股玩幣圈：美債務提高后流動性市場可能出現的風險

以往美債務提高上線后

美TGA賬戶余額與美股S&P500關聯性。

本人觀點：美債務提高上線后隨著美tga賬戶金額增加會抽走股市流動性。但如果一直不提高上線導致美政府關門信用違約等情況也會出現瀑布

2.BItwu.eth：幣圈與傳統金融不太一樣

幣圈跟傳統金融不一樣，壓根不怕美聯儲印錢。隨便印，因為印的越多，買的越多。美國就這樣，前幾年疫情政府開始發錢，1600USD，每個美國公民都有。然后沒幾天，coinbase上就整整齊齊出現好多1600USD整數的買單。仔細一想，可有意思了！

Andrew Kang自8月18日后多次百倍杠桿做多，遭強平次數達14次，損失43.2萬美元:金色財經報道，據Lookonchain監測，8月18日市場崩盤后，Andrew Kang做多BTC、ETH和ARB。但由于他使用了高達100倍的杠桿，所有多頭頭寸都被清算。他總共被強平14次，僅1天就損失了約43.2萬美元。[2023/8/21 18:12:53]

3.Phyrex：等待市場新利好

毫無懸念周一Billions項目組ETH的價格繼續受到最大痛點的控制，不過因為今天CME開盤的價格已經回到周五的閉盤附近，所以本周沒有缺口需要補。明天凌晨拜登會再次和麥卡錫會面，這次大概率還會釋放利好信息來PUA市場，但債務上限問題短期還是解決不了

03鏈上數據

CryptoChan：當前BTC短期持有者籌碼買入均價為$25.5k

目前為止，場外鏈上Billions項目組BTC短期持有者籌碼買入均價為$25.5k。

glassnode：比特幣高波動性可能即將出現

墨西哥參議員：比特幣促進自由、包容和金融教育:金色財經報道，墨西哥參議員Indira Kempis de I表示，比特幣促進自由、包容和金融教育。大規模采用是墨西哥的未來。[2023/2/12 12:01:24]

Bitcoin鞏固的7天價格區間(3.4%)是過去3年中最窄的區間之一。它與2023年1月和2020年7月相當，兩者都發生在市場大幅波動之前。這表明高波動性可能即將出現。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：PEPE、WAGMI、SAUDIPEPE、SUI、ARB。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Privacy、DeFiIndex、HarmonyEcosystem、Masternodes、Cronos生態。

熱點聚焦——盤點五月即將上線的7個熱門項目

HealthHero是一家由Microsoft、Slack和Salesforce支持的Web3人工智能驅動的數字健康交互初創公司。HealthHero于5月28日在Enjinstarter進行IDO。

Coorest是一個基于Polygon的用于碳交易的數字市場，其利用區塊鏈的不可篡改性來提升碳補償過程的透明度。Coorest計劃于5月31日起在KochiPad、Gempad、RBX等多個平臺進行IDO。

公鏈Sui即將引入SUI代幣的最小單位MIST:10月21日消息，公鏈Sui宣布即將引入MIST，MIST是SUI代幣的最小單位，1 MIST = 10^-9 SUI，也就是說1 SUI等于10億MIST。Sui表示，MIST的引入將為微付款提供更好的支持，包括非常低的Gas費。[2022/10/21 16:33:59]

ScapesMania是區塊鏈游戲開發工作室RedPillCompany的最新游戲項目，采用混合休閑方式，試圖吸引廣大Web2休閑玩家。ScapesMania將于5月23日在官網首發。

Orbofi是一個多鏈社交元宇宙平臺，它使個人、社區、DAO、品牌和組織能夠在他們共同擁有的自己的虛擬土地上創建和發展他們的代幣化社區，進行虛擬體驗并從中獲利。Orbofi于5月25日在GameFi進行IDO。

LendFinanceCrypto是一個多鏈DeFi借貸協議，該協議是完全無需許可、透明且完全非托管的。LEND代幣在LEND生態系統中發揮著至關重要的作用，為持有者提供以下用例：賺取協議收入，LEND代幣質押者將自動賺取協議收入的25%；參與治理，通過對關鍵決策進行投票，對LEND的未來擁有發言權。LendFinanceCrypto于5月17日在官網進行首發。

CoinGabbar是加密領域研究市場，致力于開發加密領域的內容，其中包括英語/印地語的加密貨幣新聞、技術博客、分析文章以及關于代幣的研究論文等。CoinGabbar于5月17日在Kommunitas進行IDO。

Luna Foundation Guard 否認轉移比特幣的報道:金色財經報道，Luna Foundation Guard（LFG）在推特上否認自2022年5月以來已轉移任何比特幣，并否認在2022年5月之后創建錢包。LFG駁斥了一份報告，其中CoinDesk引用了分析平臺CryptoQuant并聲稱9月15日在Binance交易所為LFG創建了一個錢包。據報道，在接下來的幾天里，有3,313個BTC被轉移到加密交易所KuCoin和OKX。（theblock）[2022/9/28 22:35:50]

TheUnfettered是一款2A級Play2Earn魂類游戲，玩家需要自行探索游戲劇情，類似《黑暗幻想》。去年5月，背后開發公司AwkayTechnologies宣布完成250萬美元融資。TheUnfettered于5月18日在Enjinstarter進行IDO。

05宏觀分析

摩根斯丹利：債務上限或刺激銀行暴雷

當全場目光都被“6月1日”美國債務上限“X-day”吸引之時，摩根士丹利卻認為，大家無需過度擔憂債務上限，已困擾美國數月之久的銀行危機才更值得警惕。

1.銀行將面臨流動性風險

大摩首席全球經濟學家SethCarpenter最新表示，參照2011年和2013年實例，美國國會都選擇在最后一刻提高債務上限，挽救局勢于危難之間。然而在解決債務僵局的過程中乃至結束之后，已經被曝光在風險之下的銀行業才是真正直面動蕩的那一方。在有更好投資選項的情況下，銀行可能會隨時“失寵”，準備金面臨進一步流失風險，債務上限危機造成的“次生災害”可能令銀行危機雪上加霜。

Glassnode：Binance已取代Coinbase成為擁有比特幣最多供應量的交易所:金色財經報道，區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，Coinbase 繼續出現比特幣凈流出，過去兩年累計減少45萬枚比特幣。Coinbase的比特幣余額以1萬到3萬枚的步驟持續下降。這些比特幣正被轉移到與Coinbase實體無關的新錢包。鑒于其持有量，這些可能是機構的托管方案。另一方面，在同一時間內，幣安的凈余額大約增加了30萬枚比特幣。因此，幣安現在已經取代Coinbase成為擁有比特幣最多供應量的交易所。[2022/7/11 2:04:33]

2.存款大量逃至國債和隔夜逆回購

原本在銀行危機爆發之后，恐慌情緒裹挾著投資者集體逃離銀行系統，轉而投向貨幣市場基金的懷抱。而除了常規投資國庫券之外，貨幣基金還選擇成為美聯儲2.25萬億美元隔夜逆回購的座上賓，大量資金遠離銀行而被存入美聯儲，銀行“壓力山大”。

3.上限臨近，RRP更受歡迎

現在隨著“X-day”日益臨近，短期國庫券收益率持續下降，貨幣市場基金更傾向于將資金從國庫券轉移至RRP工具，可能會導致銀行準備金余額進一步減少，流動性受到持續沖擊。而通常在銀行動蕩時期，準備金的減少可能會放大行業風險。

并且由于目前國庫券收益率要比2011年或2013年高得多，利差的空間也更大，讓貨幣市場基金有了更強的轉換動力。

4.財政部急于發債

再加上，美國財政部急于填補TGA賬戶的“心情”也為銀行業后續可能的動蕩埋下隱患。

早在今年1月美國聯邦政府債務觸及上限后，財政部曾啟動“非常措施”，通過消耗TGA賬戶來為各項支出提供資金，令其難以實現在TGA賬戶中存有5000億美元的目標。

隨著TGA賬戶資金被逐步消耗殆盡，財政部或將不得不發行至少5000億美元國債以促進資金回流。而按照Carpenter的說法，在債務上限再度被提高之后，今年下半年財政部可能會發行價值高達1.2萬億美元的國債，以此通過“借新還舊”的方式來償還債務。而通常情況下，當國債供應量在短期內快速增加時，收益率也會隨之上漲。

5.新國債繼續抽血流動性

對此Carpenter預計，在國債收益率上升的情況下，貨幣市場基金或將選擇配置新發行的國庫券，再加上個人投資者在過去幾年對國庫券的持有量也顯著增加，因此新國庫券也可能成為他們吸引他們接下來的目光。因此，當財政部重新“充實金庫”時，銀行準備金或將再度流失。

總之，當“把錢存在銀行”不再是一個上佳選項后，“同行”的一舉一動都可能構成威脅。

06研報精選

@CoinShares：市場情緒低迷連續第5周流出3200萬美元

1.數字資產投資產品流出總計3200萬美元，連續第5周流出總計2.32億美元。本周交易量總計9億美元，比今年的平均水平低40%。值得信賴的交易所大盤交易量本周達到200億美元，創下2020年底以來的最低水平。

2.從地區來看，德國在資金流出中占主導地位，總額為2400萬美元，占所有資金流出的73%。美國和瑞士分別以500萬美元和330萬美元緊隨其后，而巴西和加拿大也有少量流入。

3.與過去5周一樣，比特幣流出3300萬美元代表了大部分負面情緒。比特幣空頭本周也出現了130萬美元的小幅流出。在過去5周內，這些投資產品的總流出量現在達到2.35億美元。目前尚不清楚多頭和空頭投資產品為何會出現如此協調的負面情緒。

除以太幣外，山寨幣均有流入，其中最引人注目的是Avalanche和Litecoin，分別為70萬美元和30萬美元。

4.區塊鏈股票ETF上周連續第二周出現200萬美元的小幅流出。

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