當下金融環境六種持倉策略_BTC:btc錢包官網

在當前的全球金融環境下，無論是新興區塊鏈Web3行業，還是傳統金融行業，都經歷著撲朔迷離，機會與暗流同在世紀級迷霧局勢。隨著數字貨幣的興起和區塊鏈技術的廣泛應用，投資格局也在悄然發生著改變，傳統機構投資者們的持倉風格也逐漸多樣化，資產配置策略的選擇變得越來越重要。

為了應對這種挑戰，投資者需要理解各種可能的投資策略的特性和風險，分析在當前金融環境下各種配置風格的優劣，來幫助我們在當前的金融環境下做出相對最適合自己風格的決策。本文相對簡略介紹了六種不同的資產配置模式，探討各種配置風格在當前金融環境下的優劣，以及對應的風險回報特性。

1.均衡流配置：黃金10%，現金類50%，BTC15%，USDXXX15%,ETH/Altcoin：10%

SEC主席：加密貨幣當下已經必須遵守證交會的規定:金色財經報道，美國證交會主席根斯勒表示：加密貨幣當下已經必須遵守證交會的規定。[2023/3/7 12:46:20]

這種組合策略適用于風險敏感、尋求相對穩定收益的投資者，在風險分散和保值增值上投入的比較均衡。黃金的加入提供了傳統的相對穩妥的避險手段，而現金類資產則保證了資金的流動性。BTC的部分比例是區塊鏈領域相對最穩定的標的和USDT/C類穩定幣是相對進出場靈活度的增加，其波動性相對較低，但風險與國債掛鉤。而10%的ETH/Altcoin山寨幣，配置為投資組合增加了潛在的增值空間。

中國證券報：當下很多娛樂明星在積極入局元宇宙:1月3日消息，中國證券報發文，繼NBA球星史蒂芬·庫里、歌手林俊杰等爭相購買NFT頭像后，近日，周杰倫也入局了。業內人士指出，此次NFT項目發售備受關注，很大程度上是周杰倫明星光環帶來的流量。當下很多娛樂明星在積極把握下一代互聯網和未來數字生活蘊含的機遇和紅利。PHANTACi是周杰倫與Ric Chiang在2006年共同創立的潮流品牌。其中，具有星星眼的小熊Phanta Bear是該品牌的核心IP。[2022/1/3 8:21:01]

2.硬通貨配置：黃金50%，BTC30%，白銀20%

這一策略傾向于防范可能的通貨膨脹風險。其中黃金和白銀作為傳統行業的硬通貨資產，在經濟不穩定期能提供相對穩健的保值效果。BTC已經逐漸被視為“數字黃金”，有相對的長期增值潛力，同時帶有較高的短期波動風險。此策略能在市場劇烈動蕩期提供相對的穩定性，同時保留部分比特幣作為潛在的增長空間。

律師：依照當下法律法規，虛擬貨幣應當受到法律保護:北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示，公檢法機關辦案人員個體對虛擬數字貨幣價值有了更深刻的確認。隨著國家監管政策的不斷出臺和刑事打擊力度的加大，目前不排除被過度打擊的可能性。其代理的多起幣圈刑事案件中，其中不乏關于ICO的、DAPP等比較新穎的案件，說明司法機關的打擊力度確實在不斷加強。劉揚律師認為，無論是比特幣、以太坊還是其他虛擬貨幣，依照當下的法律法規，被認定為是一種虛擬財產，應當受到法律保護。（華夏時報）[2021/6/26 0:07:45]

3.現金流：

Wilshire Phoenix CEO：當下美國民眾提現需求激增或刺激加密行業發展:美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，簡稱FDIC）最近發布了一段視頻，敦促公眾不要急于到銀行提取現金。FDIC董事長Jelena McWilliams在Twitter上的一段視頻中表示：“你的錢在銀行是安全的……現在最不應該做的事情就是把錢從銀行里取出來并想著放在別的地方會更安全。”Wilshire Phoenix首席執行官Bill Herrmann在4月6日的一封電子郵件中表示：“當我第一次看這個視頻時，我還以為是SNL（《周六夜現場》）或《洋蔥報》的視頻，這真是太荒謬了。”此外，Herrmann特別強調了比特幣，他認為這種情況可能會刺激加密行業的發展：“我相信，正是這些事實可能為去中心化的替代資產的增長提供燃料。”（Cointelegraph）[2020/4/12]

100%

為友資本陳菜根：三大因素把當下區塊鏈推向熊市:金融界得得專欄陳菜根今日發文表示，把當下的區塊鏈市場推向大熊市的，有三個大因素：“第一，公鏈技術的不成熟，尚不能載動各分布式應用的落地。第二，國內監管政策的不確定性，讓參與者舉棋不定。第三，過往價格的超高，不符合價值規律，而今震蕩回盤，算是一次泡沫擠出。”[2018/3/14]

這一配置風格是在預見市場不穩或預期大幅度下行時的穩妥防御策略，強調流動性和風險防控。適用于對市場預期悲觀或希望控制風險的投資者，與黃金不同的是，現金比黃金具有更高的流動性與靈活性。同時，電子現金和穩定幣還能帶來數字世界的通用性與便利性。

完全依賴現金類資產的配置通常應用于對市場預期悲觀或期望控制風險的投資者。能夠在市場下跌時避免重大損失，但此種配置，也需要承擔當下金融環境，不同國家，投資者存儲銀行的破產的風險黑天鵝事件。比如區塊鏈行業項目方很喜歡的SignatureBank就在今年破產了。

4.純欲躺平流BTC100%

這種配置策略適用于對比特幣持有極高信心的投資者。盡管未來長期可能獲得較高的收益，但同樣要承擔當下世界極高的市場波動風險。這種策略需要投資者對比特幣的歷史，發展與開發程度有極為深刻的理解，并且理解，且能夠接受短期內BTC的大幅度價值波動可能性。

這是一種極度看好比特幣未來價值的投資策略，適用于躺平流，賭未來BTC的增值潛力，也不在乎短期下跌多少，愿意承受極大波動風險的投資者，哪怕歸零。

5.半半流：

現金50%，AltcoinLowCap30%，U10%，BTC10%

此種投資配置方式，與第一種不同的地方在于，對低市值的Altcoin類別更加的看好，配合著較高比例的現金作為后盾和主流數字貨幣，選擇這樣配置的投資者，傾向于愿意接受較高的波動風險，去追求更大比例高回報的收益。這種配置方式的投資者建議需要對Altcoin的背景與開發進度以及經濟模型有深刻的理解與同步，并且愿意承擔歸零的風險。

此配置策略強調對多元化數字貨幣的投資，尤其看好較低市值的Altcoin。

6.賭低估未來流，Altcoin80%,U20%

這一策略展現了對投資者自己選擇的Altcoin的極度信任，此法需要投資者有深厚的市場理解和高風險承受力。對市場變動有強大的預測和應對能力，特別對于買入點與趨勢的把我要求極高，如果選擇正確，其收益可能會超乎尋常，但歸零或大規模虧損的風險亦然。

這是一種高風險但可能帶來高回報的投資策略。大量投資在Altcoin，意味著投資者愿意承擔可能的極大虧損。

小結：

本文介紹了六種不同風格的持倉模型，其比例并不是死板固定的，而是靈活調整的。盡管數字貨幣市場具有巨大的增長潛力，但其價格波動性也非常高。因此，投資者必須保持理性，避免過度投資，并隨時準備應對可能的市場波動。任何投資策略都伴隨著風險，投資者在選擇合適的持倉風格時，需要結合自身的財務狀況、市場變動、風險承受能力和投資目標以及生活狀態進行綜合考慮。尤其是要了解自己是什么樣的人，了解自己的弱點，高風險投資可能帶來高回報，但虧損的可能性也更大。

投資需要在相對冷靜的狀態下進行，切不可因暫時財務有困難，或還債預期，希望通過投資賺一筆而回這種想法下投資，往往大概率會把先有資金也虧進去。

特別聲明：本文只是進行不同類型持倉風格的科普與分享講解，并不存在投資的具體買賣建議性質，請投資者根據自身特點進行判斷。

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