牛市還是熊市？專業交易員不在乎！每個交易員都應該知道三種策略_ETH:40億比特幣能提現嗎

那些剛開始投資的人可能會認為，專業交易員夜以繼日地分析市場并選擇最佳交易，但事實根本不是這樣。

頂級交易員與普通交易員的不同之處并不在于他們眼光犀利，而是他們能夠運用久經考驗的策略長期保持凈收益。今天，我們將討論期貨如何套利交易，如何從資金費率中獲利以及頂級交易員如何使用跟蹤止損策略。

這三個簡單的策略，并不是每一個都涉及專用交易機器人或大量保證金，這意味著投資者不需要很大的交易額即可產生利潤。

楊海坡：BTC市值占比在60%以上 說明現在還是牛市早期:2月21日消息，ViaBTC礦池CEO楊海坡發微博表示，BTC的市值占比還在60%以上，說明現在還是牛市早期。BTC是場外資金的主要入口，然后逐步溢到其它幣身上。BTC已經上萬億美元市值了，本輪牛市大概率要達到五萬到十萬億目標，這些資金都是不安分的，隨便溢出一些到其他幣身上，就是百億千億的市值。牛市，一定要有想象力。[2021/2/22 17:37:36]

非定向策略

加密市場以價格反復波動性聞名，許多資產在1小時至24小時內上漲或下跌兩位至三位數。

江卓爾：牛市中需要注意5大常識:7月28日，萊比特礦池創始人江卓爾在微博發文《關于牛市，有以下幾個常識》。文章稱一輪牛市中，需要注意幾個常識：1.一輪牛市從頭到尾，主流幣漲幅基本比BTC更高。這是由于主流幣種體量更小，概念更新，更容易吸引牛市的跟風、新增資金，所以漲幅倍數往往更大。2.面對暴漲，應對踏空方法是找還沒漲的、有價值的主流幣埋伏。3.在一輪2-3年的牛市中，BCH長期會不會漲，取決于BCH有沒有價值；而BCH有沒有價值，最簡單的表現是，看BTC是不是還堵得欲仙欲死。4.BTC越擁堵，會有越多注意力在BCH上。5.風險和收益永遠是劍刃的兩面。主流幣在牛市漲幅更大的另一面，是熊市跌幅更大，并且更容易在熊市衰弱、甚至徹底死亡。[2020/7/28]

投資者被獲取豐厚回報的可能性所吸引，因此建議在加密貨幣投資上僅尋求2％的月收益聽起來很瘋狂。

掌柜調查署 | MXC抹茶副總裁：杠桿ETF在助推減半牛市方面有比較大作用:在今日掌柜調查署上，針對“ETF產品對行業熱情影響蠻直接，您認為ETF產品對幣價以及交易市場會有哪些影響？”的提問，MXC抹茶副總裁Henry Wu發言表示：杠桿ETF更多是一種趨勢投資工具，在單邊行情優勢比較明顯，如果市場波動較小，可能會產生較多資金磨損成本。ETF工具的出現給市場提供了新型交易工具，可能會吸引更多專業用戶和機構關注，特別是MXC抹茶推出的杠桿ETF接近傳統金融的交易體驗，我覺得是趨勢投資者、金融資金交易的首選入口，在激活市場熱情和助推減半牛市方面，會有比較大作用。[2020/2/18]

投資者為什么要采取這樣的“低收益”策略？答案是復利。如果交易員每月可以賺取2％的利潤，那么他們的年化收益率就等于27％。

Coindesk：若BTC沖破11700美元將開啟牛市:據Coindesk技術分析顯示，BTC在本周末會探尋6000-6600美元的底部價位；當日收于9177美元以上將會開啟試探11700美元阻力位的大門，只有BTC突破11700美元，將預示著明顯的牛市到來。此外，BTC價格低于6000美元將標志著整個市場拋售的持續。[2018/3/30]

很少有交易員能夠通過猜測市場的頂部和底部始終如一地賺取相同的收益。因此，獲得更可靠的收益可以減輕兩方面的壓力：潛在損失和把握市場時機這項幾乎不可能實現的任務。

有一大策略稱為套利交易，它是指在傳統市場上購買加密貨幣并出售其固定交割日期的期貨。

可以通過分析基差指標來衡量該利率。

ETH期貨合約基差資料來源：Skew套利交易不是永久性交易，因為基差指標根據投資者的看漲程度而波動。通常，山寨幣的獲利機率更大，因為它們的競爭較小。

從以上圖表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何達到20％的年化水平的。但是，這里有一個陷阱。

問題總是存在于細節之中，這就是其中一種情況。僅當以加密貨幣作為保證金并通過期貨來做空這種加密貨幣時，這種交易策略才有效。一些衍生品交易所只允許你存入比特幣或Tether作為抵押。

投資者必須重點記住的是，與永續合約不同，交割合約具有設定的到期日。因此，需要在清算期貨合約時賣出現貨頭寸。

交易資金費率

其他非定向交易包括期權策略，這些期權策略通常包含多個到期合約和期貨合約。

風險較小的一種策略是利用和交易資金費率。永續合約將收取多頭或空頭費用，具體取決于多空比率。這些交易所通常會每8小時通知下一次資金費的估價。

當該利率上升時，專業交易員將進行做空，同時在現貨交易所買入現貨。因此，他們的風險得到了充分的對沖，從而獲得了資金費率后還恢復了交易權。

自動化交易等于成功

有時侯，市場上沒有很多規避風險的交易策略。在這種情況下，即使是專業交易員也可能考慮承擔定向風險。與新手交易員不同的是他們使用自動化交易。

大多數交易員都知道如何使用止損策略，這是一件好事，但這并不是創造獲利機會的原因。交易員可以使用相同的方法來發起交易，尤其是在使用跟蹤止損策略時。

幣安期貨交易平臺資料來源：幣安在以上的示例中，該追蹤止損買入的激活價格為12,900美元。因此，當市場交易價格保持在該水平之上，該訂單仍處于休眠狀態。

一旦比特幣達到該價位，它只會在反彈0.8％之后才購買。因此，一旦比特幣從低點上漲103美元，它將自動購買。

這種策略是專業交易員經常使用的一種使投資過程自動化的策略，它大大減少了全天24小時觀察價格的需求。

采取并掌握這三種策略：期貨套利交易，從資金費率中獲利以及使用跟蹤止損進行購買。學習非定向交易和期權策略，你就不用再去猜測市場的頂部和底部了。

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