61個百倍項目的特征 尋找下個周期alpha_BTC:DEFI

從2020（個別2019年）-2021年整個大牛市周期中，市值前600的加密貨幣中，誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，2020年3月15日，加密貨幣市場，前100的幣種。再來看看2021年11月8日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前100的幣種。其中大家還認識多少？

2020年3月15日，加密貨幣前100的項目圖表

24小時BTC合約大單成交2.61億美元 現貨大單成交8.68億美元:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交2.61億美元，其中買單1.17億美元，賣單1.43億美元；BTC現貨大單成交8.68億美元，其中買單4.45億美元，賣單4.22億美元。[2021/5/14 22:01:45]

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為67%。下一輪牛市，大概率也如此。現在前100的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

2021年11月8日巔峰時刻，加密貨幣前100的項目圖表。

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

BCH網絡預計將于區塊高度661647后激活硬分叉:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BCH網絡最新塊高661642，出塊時間為20時24分。該區塊為BCH網絡首個出塊時間大于等于20時的區塊。

由于BCH本次網絡升級的判斷依據為時間戳，而非區塊高度。硬分叉會在最新的11個區塊的時間戳中位數大于等于2020年11月15日，12:00 PM UTC的下一個區塊高度被激活。網絡硬分叉預計將在5個區塊后，也就是區塊高度661647后被正式激活。[2020/11/15 20:53:40]

2.從市值排名看，2020年3月份，市值前600的幣種中，誕生了61個百倍幣（二級市場）。市值排名前100的幣種，誕生百倍幣，總共有11位，占比18%，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如BNB與BSC鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

24小時合約市場爆倉超4061萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉4061萬美元，爆倉人數3845人。其中，Huobi爆倉942萬美元，OKEx爆倉1111萬美元，BitMEX爆倉1041萬美元，Binance爆倉967萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC3240萬美元，ETH353萬美元，EOS143萬美元。[2020/7/5]

市值前100-300的幣種中，誕生了21個百倍幣，占比34.4%。市值前300-600的幣種中，誕生了22個，占比36%。還有7個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前300中，總共誕生了32個百倍幣，占整體的10.6%，十里挑一。

3.從投資機構角度來看，僅僅9家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了17年傳統的ICO邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin #Polychain #Alameda #BN #A16Z ，后期也成為加密貨幣頂級資本！

4.從解鎖流通情況來看。MC集中分布在40%-60%區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己（歡迎討論）。大概率跟誕生時間有關聯，大多在18，19，20年誕生。

699枚BTC從Coinbase交易所轉出 價值618萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間05月06日00:43, 699枚BTC從Coinbase交易所轉入3H8G3u開頭地址，按當前價格計算，價值約618萬美元。[2020/5/6]

5.從項目成立時間看。100倍項目中，76%的項目是在18-20年熊市周期中成立，而只有 24% 是在 2017 年之前成立（上上個周期）。200 倍以上項目：85% 是在 2018 年、2019 年、2020 年創建。而100倍項目中，只有1.7% 是在牛市晚期（2021 年）創建。所以從這個邏輯來看，22年，23年的項目，要多多關注。

BTC重回6100美元:火幣全球站數據顯示，BTC已重回6100美元，現報6135.53美元，日內跌幅為7.19%。行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/21]

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于CX...

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟BTC高點同步。從當前情況看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在9800，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共17個，占比27.8%。其中L1有14個，L2 2個，L0 1個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS費等痛點，跟17年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB，還是未來ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero屬于這類，以前我對DOT抱有很大期望，主要對Gavin Wood的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個DEFI SUMMER的遠景圖，是信貸+衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是 #ALEO（未發幣），ZK技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是 #ROSE，TEE技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于GAMEFI，總共5個，占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如 #AXS， #GMT，有做游戲公鏈的，比如 #IMX， #RON。有做整個游戲生態的，比如 #GALA， #MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT（物聯網），DEFI，MEME幣。分別有3個，分別占比4.9%。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了 跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者 MEME就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT流動性，CRV生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

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