幣佳穎：比特幣合約交易中重復犯錯的“怪圈”，怎么解？_TER:ALT

幣佳穎：比特幣合約交易中重復犯錯的“怪圈”，怎么解？

“下次再也不重倉了。”

“規定自己一周只能開倉三次，不然剁手。”

“以后再也不聽信專家建議！”

“發誓再也不碰不熟悉的品種了。”

....

以上的語錄，是不是似曾相識？

奇怪的是，這些人信誓旦旦、一臉決心關注公眾號“幣佳穎”，但認識到“這次”導致自己虧損的錯誤之后，很多人還會有“下一次”。例如交易新手經常犯錯，3年過后，新手變成老手，但類似的錯誤還會在他們身上見到。

是虧得不夠多，教訓不夠深刻嗎？

不一定，反倒可能正是因為虧得慘，才令他們下定決心“痛改前非”。但是，他們為什么依然“習慣性”犯錯？

今晚我們就來解密：交易中重復犯錯的“怪圈”究竟是怎么形成的，助你從交易中不斷犯錯和自責的循環中走出。

01“理都懂，然并卵”？

三井數字資產與索尼銀行合作開發數字證券:金色財經報道，三井數字資產與索尼銀行合作向日本客戶推出其專注于零售的數字安全產品。上個月三井上線了其 Alterna 產品，該產品使個人能夠直接投資于由房地產支持的基于區塊鏈的證券。此外，索尼銀行還提供“快速存款”服務，支持全天候支付 Alterna 投資。一個意外是 Alterna 尚不支持信用卡支付。[2023/6/9 21:26:42]

據外媒研究員WarrenVenketas2019年的統計，交易員最常犯的10個錯誤包括：

①過度杠桿化

即開設規模遠大于賬戶中余額的頭寸，這確實有望收獲高額收益，但同時發生巨額虧損的風險也很高。

②缺乏時間框架的意識

將適用于不同時間范圍的外匯交易策略混合使用，例如長線交易者因過度看重數據面而頻繁交易。

③對交易品種理解不足

隨意選擇交易標的，沒有理解到不同貨幣對運作上的不同習性。

周鴻祎建議：打造國產版“微軟+Open AI”組合引領大模型技術攻關:金色財經報道，2月28日，記者從360集團獲悉，全國政協委員、360集團董事長兼CEO周鴻祎將在今年兩會期間帶來三份提案，分別關注ChatGPT、城市安全、小微企業數字化轉型三個話題。周鴻祎認為，最近大熱的ChatGPT不僅僅是搜索引擎的加強版，也不僅僅是一個聊天機器人，它通過SaaS（軟件即服務）方式所提供的人工智能服務，將重塑所有的數字化應用和所有行業，為人們帶來一場新的工業革命。他建議，首先要建立大型科技企業+重點科研機構的產研協同創新模式，打造中國的“微軟+OpenAI”組合引領大模型技術攻關。第二，要支持設立多個國家級人工智能大模型的長期開源項目，打造開源眾包的開放創新生態。[2023/3/1 12:35:34]

④忽略風險收益比

對一筆交易寄予太高的期望，意味著風險管理存在漏洞。

⑤情緒化交易

交易者經常在虧損交易后產生一種不服輸心理，立刻開設額外頭寸以彌補之前的虧損，結果反而導致更大的虧損，這個問題此前夜讀專門討論過。

多位美聯儲官員暗示大幅加息風險，11月會議將釋放未來加息信號:金色財經報道，美聯儲官員預計將在11月1日至2日的會議上再次加息0.75個百分點，屆時可能會討論是否以及如何發出批準在12月小幅加息的計劃。多位官員對大幅加息以對抗通脹發出了更大的不安信號，他們希望盡快放慢加息步伐，并在明年初停止加息，以了解美國經濟的反應。其他人則表示停止加息還為時過早，因為事實證明高通脹更加持久和廣泛。

克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester暗示，由于通脹方面沒有取得進展，她將贊成在美聯儲接下來的兩次會議上每次加息0.75個百分點。與此同時，美聯儲副主席Lael Brainard和其他一些官員表示對在下個月的會議之后加息0.75個基點感到不安，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George表示，她贊成在加息時“更穩定、更慢”。芝加哥聯邦儲備銀行行長Charles Evans認為繼續大幅加息將為經濟帶來風險。（華爾街日報）[2022/10/22 16:35:02]

⑥重倉交易

若持有的期貨合約所占的保證金，占超過賬戶余額的很大一部分，賬戶暴露的風險將會很大。

Annex Capital創始人：三分之二的加密對沖基金將失敗:金色財經消息，PIR Equities前聯合創始人Oded David \"O. D.\" Kobo表示，大多數加密對沖基金將無法度過此次加密冬天。他認為三分之二投資加密貨幣的對沖基金將由于當前市場低迷而失敗，并將當前的下行周期歸咎于具有挑戰性的全球宏觀背景。“交易量將下降，對沖基金將不得不重組。新的加密對沖基金如此之多，令人應接不暇。我估計三分之二的基金將會退出市場，它們并不都是為此而生的。”

2020年，O.D. Kobo成立數字資產投資機構Annex Capital，他是該領域的積極投資者，最近被評為加密領域最富有的50人之一。（Bitcoinist）[2022/7/16 2:17:31]

⑦多個品種同時交易

還沒熟練掌握某些市場就隨大流入場，認為涉足多個市場是“分散投資”的做法。

⑧不愛復盤

不使用交易日志總結和分析錯誤。

⑨沒有交易計劃

Crypto Quant CEO ：Poolin的礦工向Binance轉移了5千BTC:金色財經報道，CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju在社交媒體上表示，Poolin的一些礦池參與者剛剛向Binance發送了5千BTC（約1.1億美元）。這可能表明一些礦工的收入不能滿足收支平衡點，所以他們不得不套現以支付費用/貸款。[2022/6/23 1:25:43]

這導致交易風格多變，策略沒有連貫性。

⑩選擇了不恰當的平臺

當然，這10個錯誤可能還遠沒能完全覆蓋交易實操中個人所犯的具體問題。隨著金融市場的不斷發展，近十多年來已經不斷有外匯高手總結《交易常犯的XX個錯誤》，并整理出書、成文。

然而，我們可以看到，這么多年來涉及交易員自身的操作問題其實幾乎沒變——“不設止損、經常重倉、頻繁交易、情緒化交易”等在線指導添加微信feeL52068；而交易心得相關的書籍“換湯不換藥”，也照樣暢銷。很多人看完相關書籍之后，回到交易場上依然會重復犯錯。這迫使他們再找相關書籍重新“學習”，一句“道理都懂，但實際操作可沒那么簡單”成為了冠冕堂皇的借口。

為什么人們會掉入這樣的怪圈？

02重復犯錯的三大原因

佳穎認為，重復犯錯可能歸于三個原因。

①交易者沒有真正認識到問題的本源在哪里

例如，許多交易者不管是在交易15分鐘圖還是4小時圖關注公眾號“幣佳穎”，每次都設置相同的止損。但是，止損應根據具體情況決定——在較短的時間周期內設定了20點的止損，在較長時間的圖表上止損可能效果不佳。

②事后未做分析

舉例來說，假設你是一名日內交易員，每天進行約10筆交易，并且大部分交易日都獲利。如果其中有兩三個是錯誤的沖動交易，你可能不會過多地注意自己的錯誤，因為你的利潤彌補了這些錯誤。久而久之，你可能會忽視了這些潛在但可能是致命的錯誤。

③固執

分析師寫道，其實在面對錯誤時，人類大腦通常會有兩種反應。

第一種反應：

大腦將“錯誤”識別為“喚醒信號”，這時你的問題解決能力就會得到激活。在這情況下，你會嘗試找出導致不良后果的可能因素是什么，當下一次再碰到類似情況時，你的注意力會增強。盡管你可能需要更長的時間來反應，但最后你還是避免了錯誤。

第二個反應：

大腦將“錯誤“識別為“威脅信號”，為避免犯錯所帶來心理上的不適，大腦采用了逃避策略。在這情況下，你會嘗試通過將最終結果歸因于外部因素來合理化，掉入認知偏見的陷阱里。例如，在錯誤地加倉之后，你可能會這樣說服自己，我之所以繼續增加頭寸，是因為我希望市場能夠扭轉，而所有指標都證實了這一點。但是市場終歸是不可測的，小概率事件也還是被我遇上了”。

各種認知偏見讓你越來越盲目。即使是交易系統存在漏洞的，也依然堅守。

03避免重復犯錯的方法：“不要從中吸取教訓”

上一部分得知，不意識到錯誤、意識到錯誤后卻不作事后分析、固執己見是重復犯錯可能的三個原因。然而，要做到避免重新犯錯，我們未必需要對癥下藥。

這是因為，如果你太專注于問題出現的原因，可能會在真正的任務上分心。你花在分析錯誤上的時間越長，你越有機會出錯。這有點違背我們的常識，但一個實驗確實驗證了這個觀點：過多地分析問題可能反而容易重新出錯。

一位名叫萊恩·哈里斯的研究人員將電極插到猴子的大腦里，他發現成功避免再次犯錯的猴子，在作出行為時其內部的神經元發生了奇怪的變化——反應速度變慢了。

這是因為在第二次碰到相同問題時，大腦的神經機制發生了沖突——一方面自適應機制將收集更多的信息，以防止我們再次重復同樣的錯誤，這會提高判斷的準確度關注公眾號“幣佳穎”；但另一方面適應不良機制又會使錯誤信息堆積起來，降低我們搜集到的信息質量，降低準確度。

過度分析錯誤，會使你下一次碰到類似的情況時，大腦收集到的信息越來越多，導致思考的質量越來越差，降低判斷的正確率，最終使人重復犯錯。

因此，應對錯誤的最佳方法，在很多人看來是違反直覺的：一方面不能視而不見，要找出可能引發錯誤的觸發因素，并找出有用的應對機制；但同時不要過度分析錯因，否則會進一步模糊判斷。

這里，佳穎推薦一個五步法。

第1步

假設自己將會犯同樣的錯誤，確定觸發錯誤的所有可能條件。

第2步

識別所有可能導致交易錯誤的自發想法和相關情緒。所謂自發想法是一種你在做決定前通常不會意識到的思想，但是它使你作出某個行動。

第3步

為了防止未來犯同樣的錯誤，我們必須練習意識并重新定義我們的自發想法，并提出另一種有用的想法，以替換那些觸發對你不利的自發想法。

第4步

思考如果現在你不再受自發想法所約束，你將會執行的操作。

第5步

將上述四步過程填寫在表格內，你可以將其作為交易日志的一部分，以記錄你的錯誤。

佳穎個人認為，投資本身就是一場博弈，不僅是一門科學，也是一門藝術，多數人可能不了解的投資，認為只是簡單的賺錢而已，但是真正投資的意義在于投資者學會對金錢的使用和支配能力，也就是賺錢的能力，而作為金融投資來說，是一個很特殊的投資，幣佳穎老師，從事金融行業多年，研究國際局勢和熱點事件。金融領域博大精深，每天行情波折不斷，我所能做的就是用我多年的研究經驗，給大家幫助。經常做錯方向和進出場點位把控的不是很好，套單、解鎖、虧損的朋友，可和筆者一起交流。

千萬不要把短線做成中線,中線變成長線,最后長線變為貢獻了，當你連續虧損的時候，請不要盲目的去操作以求挽回損失，要及時的調整好自己的心態，找到自己虧損的原因，方得始終。如果你實在找不出原因，不妨找我本人交流一下，我也很愿意給你一些好的建議，經常錯過方向和進的點位不好，可和筆者一起交流，這樣可以避免不必要的損失。

文/幣佳穎在線指導添加微信feeL52068

作者贈言：愿你認識我始于文字，合于性格,陷于技術，久于善良，終于人品!

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