保證金率是判斷倉位風險的重要指標,保證金率越小,倉位風險越大,舉例強制平倉越近。當保證金率小于等于維持保證金率時,減倉或者強平流程將會觸發。
維持保證金率,用于計算爆倉價格。
1.保證金率
初始保證金率:=1/杠桿倍數
保證金率=1/實際杠桿倍數=/當前倉位價值
美國2年期國債收益率攀升至3.45%,為2007年11月以來最高:8月29日消息,美國2年期國債收益率攀升至3.45%,為2007年11月以來最高。(財聯社)[2022/8/29 12:55:20]
假設當前BTC最新成交價格為$10000,用戶使用10倍杠桿開多1000張正向永續合約。
初始保證金率:=1/杠桿倍數=1/10=10%;
YFI突破90000美元關口 日內漲幅為43.48%:歐易OKEx數據顯示,YFI短線上漲,突破90000美元關口,現報90051.0美元,日內漲幅達到43.48%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/12 21:51:19]
當價格下跌到$9500,保證金率=/當前倉位價值
=/
BTC跌破46900美元關口 日內跌幅為3.4%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破46900美元關口,現報46892.01美元,日內跌幅達到3.4%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/2/15 19:47:27]
=/=5.26%
2.維持保證金率
用戶維持當前倉位所需的最低保證金率。維持保證金率不同,對應的爆倉價也不一樣。如果指數價到達用戶的爆倉價,減倉或者強平流程將會觸發。
正向合約
多倉爆倉價:(開倉價值-起始保證金手續費-追加保證金)/((1-維持保證金率)*合約乘數*手數)
空倉爆倉價:(開倉價值起始保證金-手續費追加保證金)/((1維持保證金率)*合約乘數*手數)
反向合約
多倉爆倉價=((1維持保證金率)*合約乘數*手數)/(開倉價值起始保證金-手續費追加保證金)
空倉爆倉價=((1-維持保證金率)*合約乘數*手數)/(開倉價值-起始保證金手續費-追加保證金)
舉例如下:
假設當前BTC最新成交價格為$10000,用戶選擇10倍杠桿,開多價值1BTC的合約,對應張數為10000張,處于風險限額檔位1,維持保證金率=0.5%。
保證金=合約乘數*張數/=1*10000/=0.1BTC
爆倉價格為:?((1維持保證金率)*合約乘數*手數)/(開倉價值起始保證金-手續費追加保證金)=*10000*1/-?00.1)=9136.36
當價格低于9136.36時,該倉位會觸發強制平倉。
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