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小號研究:這些像Link一樣的DeFi 熱門幣種,還能繼續上漲嗎?_CORE:DefiDollar DAO

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Time:1900/1/1 0:00:00

牛市來沒來我不知道,但我覺得LINK作為Defi中的預言機老大,已經瘋漲得離譜了。

打開非小號幣種排行來欣賞一下:

LINK沖進前10似乎還是昨天的事,但今天已然躋身排名前5,真的太強了。在這里很想為老幣EOS默哀幾分鐘,被甩得影子都看不到了。

不過,越是瘋狂越是讓人擔憂,已經輪到散戶們追漲接盤的時候了嗎?如果不跟,擔心錯失更高的暴漲機會;但買進就被套牢的話,損失又太慘重。所以本期非小號研究,用硬核的算法來測算像LINK這些Defi幣種,到底會不會繼續瘋漲下去,長期趨勢怎么樣。

限于篇幅,本次測試的DeFi幣種為:COMP、LEND、BAL、DAI、KAVA、MKR、SNX、WICC。BTC作為參考。

1.判斷“趨勢”和“盤整”的指標與方法

首先,交易策略分為很多種,最常見的就是趨勢交易和套利交易。

區塊鏈芯片初創公司Chain Reaction完成7000萬美元融資:金色財經報道,區塊鏈芯片初創公司Chain Reaction完成7000萬美元融資,Morgan Creek Digital 領投。

Chain Reaction的聯合創始人兼首席執行官Alon Webman表示,該公司將在今年第一季度開始量產其區塊鏈芯片Electrum。該芯片旨在非常快速、高效地執行稱為“hashing”的區塊鏈操作,也可用于挖礦比特幣等數字貨幣。[2023/2/23 12:25:07]

其中趨勢交易會獲得較高的回報率,同時面臨更多的風險;套利交易擁有較低的回報率和較低的風險。大多數投資者因為趨勢交易有更高的回報率,操作的技術門檻低,更傾向于趨勢交易。

很多人喜歡把“趨勢為王、跟隨趨勢”掛嘴邊……但是在實際交易中如何具體判斷趨勢呢?如果沒有解決趨勢判斷問題,在盤整行情階段做了單子,就會面臨要一直盯盤但是并無行情,或是不斷地打止損的尷尬情況。

歐易Web3錢包現已支持Core網絡:據歐易官方消息,歐易Web3錢包已在第一時間接入Core網絡,所有符合要求的參與者都可以通過歐易Web3錢包認領CORE代幣獎勵,歐易Web3錢包可以自動識別并連接Core網絡,而不必從其它網絡手動切換。據悉,Core DAO 協議將會給每個曾經在Satoshi應用中連接過 Core Wallet 的用戶空投0.1 $CORE。

據了解,歐易Web3異構多鏈錢包,已支持比特幣、以太坊、OKC、Core等近50條公鏈,涵蓋錢包、DEX、賺幣、NFT市場、Dapp探索5大板塊,能夠滿足用戶一站式Web3需求。[2023/2/13 12:03:24]

如果我們能夠判斷行情現階段是趨勢行情階段還是盤整階段,這將更有利于我們選擇入場時段,將交易變成一個并不是需要時刻花費精力的事情。

波動率就是一個非常好的參考維度。當波動率增大時,我們認為行情或許準備啟動了或是已經啟動了,可以入場交易;當波動率變小時,我們出場。

數據:加密錢包市場2030年將達到482.7億美元:金色財經報道,根據researchandmarkets.com的研究,到2030年,加密貨幣錢包市場的規模將達到482.7億美元。研究顯示,在2022年到2030年期間,該市場將以24.4%的復合年增長率增長。(atmmarketplace)[2023/1/6 10:58:45]

因為不同的交易品種波動率是不同的,我們需要一個普遍適用于多數交易品種的指標,例如ATR是平均的波動水平,如果我們能夠知道某一個點的波動水平與平均波動水平的關系,就能判斷波動程度的高低。

最后,非小號的研究人員考慮后使用了現價、均線和ATR來共同構建這個指標。

我們都知道均線可以代表一個品種的近期去除毛刺的價格水平,當價格穿過均線代表強勢市場,否則是弱勢市場。

用“現價-均值”代表市場的絕對波動水平,再除以ATR,就可以得到一個相對波動的系數。

CryptoPunks系列NFT近24小時交易額漲幅超150%:金色財經報道,據NFTGo.io數據最新數據顯示,CryptoPunks系列NFT總市值為826,097.71 ETH,過去24小時的交易額為339.4 ETH,漲幅達156.97%;地板價為66.58 ETH,持有NFT地址總數為3627個。[2022/10/21 16:34:09]

最后使用“絕對波動水平是平均波動水平的多少倍”來衡量是否為趨勢行情。

指標已經得到了,但是如何選擇閾值,如何量化一個指標的閾值,將指標根據數值分為兩類,趨勢與盤整呢?

在傳統金融市場,對應的方法閾值是1.5至2倍。

我們在研究中取了比較保守的閾值2倍,大家也可以自由調節閾值至自己認為合理的水平。

經過我們的檢驗BTC現貨日線級別,可以用閾值2判斷是趨勢階段還是盤整階段,指標值大于等于2時,為大周期的趨勢階段,指標值小于2時,為盤整階段。

Klaytn 生態算法流動性市場協議 Klap Finance 即將推出:6月13日消息,Klaytn 生態算法流動性市場協議 Klap Finance 即將推出,計劃推出一系列流動性挖礦計劃,存款人可以通過將其存入 Klaytn 資產并獲得收入,而借款人可以超額抵押等來滿足自己的流動性需求。Klap 正在敲定鎖定抵押品和挖礦啟動的細節。[2022/6/13 4:21:11]

經過以上兩步于是有了我們的趨勢類型指標,使用方法是:

1.長線操作者擇時,如看日線級別的趨勢類型指標,確認最近一段時間都為趨勢階段入場,建倉;

在1小時線趨勢類型指標值低于2,且日線級別趨勢類指標大于2時,加倉;直到日線趨勢類型指標低于2時平倉。

2.短線操作者擇時,調低閾值,比如在閾值1.5時入場,當獲利后閾值重新低于1.5時出場;

3.選幣:當一個幣種的趨勢類型指標值大于2,這個幣可以作為候選的交易幣種。

2.測試Defi幣種上漲趨勢

如圖所示:在7月26日收盤價9930時,趨勢類型指標值大于2,至8月2日收盤價11100點,趨勢類型指標值小于2,期間盈利180個點。

這里需要注意的是,當閾值為2時能捕捉到非常確定的行情,這個時候風險較低。當閾值調低時,雖然會捕捉到更多利潤,但是風險也在增大。整體來看趨勢類型指標是一個長期趨勢指標,最好不要用于非常小的時間周期中判斷買入賣出點。

如圖所示為1小時趨勢狀態指標,結合上圖日線級別趨勢狀態指標,我們可以在日線指標值大于2的時間內加倉,幾乎每一天都有加倉點,加倉機會是因為更小級別K線的形態也是上下波動導致的,這也是反向的噪聲,我們可以確定日線級別指標值不變時加倉。加倉后的收益顯著大于純粹日線級別操作的收益率。

最近Defi幣種比較受投資者的關注,讓我們一起來看一下Defi幣種現在是否迎來了大的趨勢階段。

LINK:超10天處于趨勢行情

由上圖可以看出,趨勢類型指標大于2,目前LINK很顯著地處于趨勢階段。從8月2日起,趨勢類型指標就給出了趨勢信號,目前已經連續超過10天處于趨勢行情中。

當日線級別趨勢類型指標低于2或1.5時,應該引起注意,注意保護利潤,防止行情由上升趨勢轉為盤整帶來的風險。

COMP:大趨勢已過

趨勢類型指標對COMP也是抓取了近期最大的一波趨勢行情,避免了交易者長期盯盤。

BAL:盤整階段

如圖所示:趨勢類型指標認為,長期以來BAL都處于盤整狀態,只有在8月6至8月10日附近的大幅上漲被認為是趨勢狀態。由此我們可以認識到趨勢類型指標的閾值設置為2,基本上只抓大行情,如果需要抓更小級別行情可以將閾值參數設置的更低。

DAI:盤整階段

從圖中看DAI的趨勢類型指標一直低于閾值2,這說明DAI最近都處于盤整狀態,還未迎來趨勢階段。

這與DAI近期價格一直在1與1.03區間附近波動也是吻合的,讓我們關注趨勢類型指標,繼續等待DAI的投資機會。

KAVA:等待新趨勢

從圖中可以看出在7月10日和8月6日兩個時間點,趨勢類型指標成功的抓住了行情趨勢,相信將閾值調整為1.5還會有更多的盈利空間。

LEND:已過3波趨勢

從圖中看出,在最近90天,趨勢類型指標成功的預測了3波趨勢行情。

MKR:趨勢波動較小

從圖中可以看出趨勢類型指標成功的抓住了5月末和6月初的兩波行情,但是對于波動不大的7月下旬行情并未抓住,如果想抓住這個級別行情,閾值調整到1.5即可。

SNX:交易機會更多

從左圖看,如果趨勢類型指標閾值設為1.5,那么在SNX上的交易機會會較其他Defi幣種更多,多次交易機會抓住了日線上漲周期的上漲波段,成功躲過了下跌盤整波段。

WICC:閾值應為1.5

由上圖可以看出,似乎在Defi幣種中使用趨勢類型指標時,將閾值調整為1.5更合適。

非小號APP后續可能上線這樣的趨勢延續指標功能,讓大家能夠有一個技術性的行情參考。以上所有內容都不構成投資建議,僅供大家學習,Defi幣種因為極強的財富效應吸引了大批散戶進場,但請勿隨意梭哈,警惕去中心化帶來的更大風險。

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