加密衍生品周報 | 市場遇冷？期貨、期權成交量均現明顯回落_以太坊:比特幣行情最新價格美元走勢

過去一周，比特幣、以太坊期貨成交均環比減少兩成。比特幣期權交易量也連續四周下降，過去一周交易量不足10億美元，環比減少逾10%，Bit.com的交易量占比達到8%。

一周市場動態

OKEx上線OMG/LEND/WAVES/BAT杠桿交易、余幣寶及USDT永續合約。火幣上線LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永續合約。幣安合約交易平臺推出DeFi綜合指數永續合約。FTX上線Uniswap指數合約、Zcash季度及永續合約。dYdX上線LINK永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

去中心化加密衍生品協議Maverick Protocol將于3月8日在以太坊主網啟動:3月7日消息，去中心化加密衍生品協議 Maverick Protocol 在博文中表示，將于3月8日22:00在以太坊主網上啟動 1.0 版。100% 的交易費用將分配回流動性提供者的流動性頭寸，并且會自動復利。Maverick AMM 功能特點包括自定義 LP 分配（LP 不再需要在統一的價格范圍內抵押他們的流動性）、自動集中流動性費用復利以及資本效率較高等。

此前報道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 萬美元融資，Pantera Capital 領投。[2023/3/7 12:47:07]

8月25日晚比特幣暴跌逾700美元，從11800美元附近一度逼近11100美元，當日爆倉金額達1.09億美元。周三，比特幣震蕩反彈至11400美元附近，當日爆倉近2億美元。

加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資:據官方消息，基于零知識證明的鏈上加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資，投資方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等機構和個人的120萬美元種子輪投資。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潛力的細分板塊之一，但仍處于被低估的狀態。FinCypher的誕生的初衷，是為了彌補傳統金融CDO和智能合約CDO之間的鴻溝。FinCypher CDO能夠使得系統中涉及的貸款池利率趨于穩定。各層級類別均可提供專屬該類別的獨有利率。利率與層級自身的風險直接相關。合同中優先級較高的層級（考慮到標的資產的回報，此部分風險較小）提供的固定利率要低于其他較高風險的層級。[2021/3/12 18:39:50]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

Bybit首席執行官：加密衍生品市場的成熟吸引了更多機構投資者:金色財經報道，Bybit首席執行官Ben Zhou表示，加密衍生品市場的成熟是機構進入加密貨幣領域的主要原因。Zhou表示，對于任何探索加密貨幣的機構來說，最大的擔憂是需要適當的金融工具來進行風險管理。沒有功能強大的衍生品市場，風險管理就無法實現。盡管監管僅在吸引機構中起很小的作用，但監管關注度的提高是積極的發展，并且是整個加密行業成熟的標志。此外，Zhou認為，最近比特幣價格的上漲部分歸因于需求的增長。越來越多的機構投資者的加入預示著這一點。[2020/7/30]

交易量

動態 | OKEx加密衍生品24小時交易量突破24億美元:據bitcoinist報道，根據官方數據，OKEx的加密衍生品24小時交易量創下記錄，在一天內交易了超過24億美元，已超越BitMEX。[2019/3/15]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣期貨交易量在較7月24日至30日當周創下峰值后連續四周下降，過去一周急劇下降至為747億美元，相比于前一周環比減少超22%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比減少近20%至300億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。與交易量表現類似，比特幣期貨未平倉頭寸在上周一續刷歷史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13億美元，較一周前減少近7%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

另外，以太坊持倉連續兩周下降，環比減少一成至12.62億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到兩周前開始比特幣和以太坊的持倉數據均從峰值開始逐步減少，且交易量也呈現下降趨勢，投資者需在之后幾周內密切關注，以判定是否為趨勢性拐點。不過，目前來看，比特幣和以太坊持倉數據仍處于相對高位。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易量也連續四周下降。過去一周交易量不足10億美元，為9.14億美元，環比減少逾10%。

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com的交易量占比達到8%，超過OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也大幅減少25%至2億美元左右。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上周接近7月最后一個周五到期日前歷史高位后，過去一周小幅回落至20.28億美元，環比減少近4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉打破此前連續七周只增不減的紀錄。截至8月27日，該數據較一周前小幅減少2.49%，達4.69億美元。不過，該持倉數據僅比歷史高位低不到3%。

期權到期情況

9月25日將有5.52萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.3億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有33.34萬份合約到期，名義價值逾1.3億美元。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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