數字貨幣套利靠譜嗎?2020年真正的牛市還沒有到來,而熊市何時結束也仍然充滿未知,但熊市正是洗走不堅定者和實現彎道超車的好時機。那么目前要想成功實現穿越牛熊,散戶們能使用的是哪些策略呢?
1.死拿到底HODL
外網上一些用戶將“holdondearlife”首個字母縮寫成HODL,來表示自己面對暴跌并不屈服,繼續死拿比特幣的決心。即使行情再惡劣,有些投資者也相信牛市一定來,到那時通過HODL死拿堅持下來的幣就有機會獲得回報。
數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略
2.長期定投
定投是從基金市場流行而來的傻瓜式理財方式,沒有技術水平。與死拿幣不同的是,定投最大的優勢是不必特意在意時間,它可以分攤成本和牛熊波動風險,獲取最大收益。定投考驗的是對幣種的選擇能力和耐心,看你具不具備長期持有定投的心態,熬不熬得過漫漫熊市,但也有可能你越買越虧,一路下跌,等不到回暖就退出。所以開始了定投就必須堅定下去。
MakerDAO擬新增Rocket Pool流動性質押代幣rETH為Spark Protocol抵押資產:6月1日消息,MakerDAO 社區發起新增 Rocket Pool 流動性質押代幣 rETH 為 Spark Protocol 抵押資產的社區投票,最大貸款與價值比率(LTV)被設定為 68.5%,上限 2 萬枚 rETH。[2023/6/1 11:51:42]
3.現貨搬磚套利
一般搬磚是指當同一幣種在不同平臺價差達一定金額關注公眾號“韓幣鈺”,可在A平臺低買,提幣在B平臺高賣.出現套利機會時,程序會在幾乎小于1秒的時間內,在A和B平臺操作,實現搬磚套利。但要考慮搬磚雙邊手續費、網絡擁堵、提幣時間慢導致的價差消失等情況。
Coinbase:2022年的收入將較2021年減少50%以上:金色財經報道,加密貨幣交易所Coinbase表示,2022年的收入將較2021年減少50%以上。正在調查顯示問題,網頁端用戶可能會看到間歇性的連接問題。[2022/12/8 21:29:27]
4.統計量化套利
在牛市中,炒幣有超高的收益率,散戶們不會注意到只有30%年化收益率的量化交易,但現在進入熊市這么久,資產虧得所剩無幾,大家的收益預期驟降,30%的年化收益率突然變得非常引人注目了。量化交易,是以客觀的數學模型替代人為的主觀判斷,極大減少投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。
一般人工套利有著很多不確定性,比如耗費時間長,準確性不高,價格變化快等,但是通過量化模型抓住套利時機,制定套利交易策略,并通過程序化算法自動向交易所下單,就能夠高效穩定賺取收益,就是無數人對量化套利著迷的原因。
Telegram 創始人計劃在 TON 區塊鏈上推出用戶名交易市場:金色財經消息,Telegram 創始人 Pavel Durov 計劃在 TON 區塊鏈上推出一個用戶名交易市場,從而把用戶名變成一種類似于 NFT 的智能合約,可以在區塊鏈上自由交易,Telegram 生態系統的其他元素,包括頻道、表情包或表情符號,以后也可能成為這個市場的一部分。此外他表示讓我們看看在接下來的幾周,我們是否能給 Telegram 添加一點 Web3 的內容。[2022/8/23 12:41:49]
那是不是所有的量化策略都適用于數字貨幣市場呢?目前來看并不是。
鑒于這個市場的特殊性,這里總結了以下兩個成熟的套利策略:
SBF:保障用戶的資產永遠應該是頭等大事:6月28日消息,SBF在社交媒體發文表示,保障用戶的資產應該永遠是頭等大事。其他一切都是次要的。[2022/6/28 1:35:37]
4.1期現套利
統計套利是從過往數據中找出規律,進而形成策略的一類套利,其中包括基差套利,而適用幣圈的先介紹期現套利和跨期套利。
期現套利
通過期貨和現貨之間存在的價差進行套利,屬于風險度較低的套利。一旦基差(現貨和期貨價格差異)與持有成本偏離較大,就出現了期現套利的機會關注公眾號“韓幣鈺”。其中,期貨價格要高出現貨價格,并且超過用于合約交割的各項成本。
假設一個幣種現貨價格為0.02BTC,期貨比現貨價格高,是0.03BTC,那我們可以買入1份現貨,同時做空1份期貨,總共投入0.05BTC。等到某一天期貨和現貨都漲價了,并且價格都是0.04BTC。那么0.02BTC買入的現貨賺了0.02BTC,0.03BTC做空的期貨,虧了0.01BTC,忽略手續費的話,收益是0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC,與投入0.05BTC相比,獲利20%,當然也要考慮爆倉風險,所以可考慮選擇有投資組合全品全倉保證金風控系統的合約交易所,不易爆倉。
如果期貨價格比現貨低,按照理論,做多期貨,再融幣做空現貨,但一般出現這種情況的幾率很小,可以看以下案例:
數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略
季度合約的基差=季度合約價格-現貨價格。如上圖,從2018-12-15到2018-12-31之間,基差一直在-1到-4左右徘徊。此后開始持續下降,最低達到2019-01-03的-11.6.然后開始反彈。如果我們相信基差的均值回歸特性,當基差明顯低于均值的時候(意味著期貨價格由于供求或者其他關系而被壓低)買多期貨賣現貨,等基差返回均值水平的時候平倉合約,買回現貨。
4.2跨期套利
在同一期貨交易所,利用同一產品不同交割期的期貨合約之間的價差變化,同時買入和賣出同一產品不同期貨合約以套利,案例如下:
數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略
當周合約和季度合約一樣,價格會隨著現貨波動關注公眾號“韓幣鈺”。如果當周合約價格和季度合約的基差超過歷史均值,比如上圖,次周合約和季度合約基差在2019-01-03達到10.7.遠遠超過均值,可以在這時做多季度合約,做空周合約,當基差返回到均值范圍后,反向平掉2個合約倉位實現盈利。
希望以上觀點能幫到在此時此刻投資路上迷茫你,讓你在投資路上找到新的小羅盤,找到適合每個人的投資方式、和操作技巧,有任何投資方面的問題都可以和韓幣鈺老師交心,韓老師會盡自己所能解決你的投資煩惱。
作者贈言:生活因投資而美麗,投資因贏利而精彩
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1900/1/1 0:00:00尊敬的ZT用戶:ZT創新板即將上線CRU,并開啟CRU/USDT交易對。具體上線時間請如下:充值:已開啟;交易:2020年10月2日10:00;提幣:已開啟;項目名稱:CRU(Crust)項目簡.
1900/1/1 0:00:00親愛的BithumbGlobal用戶:BithumbGlobal將在DeFi板上線TITAN數字資產服務.
1900/1/1 0:00:00解決用戶低成本參與挖礦簡單講一下,云挖礦通常是大型礦場將其自購的礦器按照算力劃分成一份份更小的算力合同,并約定不同的使用期限,按照這種方式出售算力的合同就稱為算力合約.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: Hotbit即將開啟SWG(SwirgePay)數字資產服務,具體上線時間等待后續官方公告!項目名稱:SwirgePay 簡稱:SWG 項目簡介: Swirge是一個數字生態系統.
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