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韓幣鈺:數字貨幣套利靠譜嗎?比特幣合約和現貨那個投資更賺錢?_GRAM:NMBTC

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數字貨幣套利靠譜嗎?2020年真正的牛市還沒有到來,而熊市何時結束也仍然充滿未知,但熊市正是洗走不堅定者和實現彎道超車的好時機。那么目前要想成功實現穿越牛熊,散戶們能使用的是哪些策略呢?

1.死拿到底HODL

外網上一些用戶將“holdondearlife”首個字母縮寫成HODL,來表示自己面對暴跌并不屈服,繼續死拿比特幣的決心。即使行情再惡劣,有些投資者也相信牛市一定來,到那時通過HODL死拿堅持下來的幣就有機會獲得回報。

數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略

2.長期定投

定投是從基金市場流行而來的傻瓜式理財方式,沒有技術水平。與死拿幣不同的是,定投最大的優勢是不必特意在意時間,它可以分攤成本和牛熊波動風險,獲取最大收益。定投考驗的是對幣種的選擇能力和耐心,看你具不具備長期持有定投的心態,熬不熬得過漫漫熊市,但也有可能你越買越虧,一路下跌,等不到回暖就退出。所以開始了定投就必須堅定下去。

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3.現貨搬磚套利

一般搬磚是指當同一幣種在不同平臺價差達一定金額關注公眾號“韓幣鈺”,可在A平臺低買,提幣在B平臺高賣.出現套利機會時,程序會在幾乎小于1秒的時間內,在A和B平臺操作,實現搬磚套利。但要考慮搬磚雙邊手續費、網絡擁堵、提幣時間慢導致的價差消失等情況。

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4.統計量化套利

在牛市中,炒幣有超高的收益率,散戶們不會注意到只有30%年化收益率的量化交易,但現在進入熊市這么久,資產虧得所剩無幾,大家的收益預期驟降,30%的年化收益率突然變得非常引人注目了。量化交易,是以客觀的數學模型替代人為的主觀判斷,極大減少投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。

一般人工套利有著很多不確定性,比如耗費時間長,準確性不高,價格變化快等,但是通過量化模型抓住套利時機,制定套利交易策略,并通過程序化算法自動向交易所下單,就能夠高效穩定賺取收益,就是無數人對量化套利著迷的原因。

Telegram 創始人計劃在 TON 區塊鏈上推出用戶名交易市場:金色財經消息,Telegram 創始人 Pavel Durov 計劃在 TON 區塊鏈上推出一個用戶名交易市場,從而把用戶名變成一種類似于 NFT 的智能合約,可以在區塊鏈上自由交易,Telegram 生態系統的其他元素,包括頻道、表情包或表情符號,以后也可能成為這個市場的一部分。此外他表示讓我們看看在接下來的幾周,我們是否能給 Telegram 添加一點 Web3 的內容。[2022/8/23 12:41:49]

那是不是所有的量化策略都適用于數字貨幣市場呢?目前來看并不是。

鑒于這個市場的特殊性,這里總結了以下兩個成熟的套利策略:

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4.1期現套利

統計套利是從過往數據中找出規律,進而形成策略的一類套利,其中包括基差套利,而適用幣圈的先介紹期現套利和跨期套利。

期現套利

通過期貨和現貨之間存在的價差進行套利,屬于風險度較低的套利。一旦基差(現貨和期貨價格差異)與持有成本偏離較大,就出現了期現套利的機會關注公眾號“韓幣鈺”。其中,期貨價格要高出現貨價格,并且超過用于合約交割的各項成本。

假設一個幣種現貨價格為0.02BTC,期貨比現貨價格高,是0.03BTC,那我們可以買入1份現貨,同時做空1份期貨,總共投入0.05BTC。等到某一天期貨和現貨都漲價了,并且價格都是0.04BTC。那么0.02BTC買入的現貨賺了0.02BTC,0.03BTC做空的期貨,虧了0.01BTC,忽略手續費的話,收益是0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC,與投入0.05BTC相比,獲利20%,當然也要考慮爆倉風險,所以可考慮選擇有投資組合全品全倉保證金風控系統的合約交易所,不易爆倉。

如果期貨價格比現貨低,按照理論,做多期貨,再融幣做空現貨,但一般出現這種情況的幾率很小,可以看以下案例:

數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略

季度合約的基差=季度合約價格-現貨價格。如上圖,從2018-12-15到2018-12-31之間,基差一直在-1到-4左右徘徊。此后開始持續下降,最低達到2019-01-03的-11.6.然后開始反彈。如果我們相信基差的均值回歸特性,當基差明顯低于均值的時候(意味著期貨價格由于供求或者其他關系而被壓低)買多期貨賣現貨,等基差返回均值水平的時候平倉合約,買回現貨。

4.2跨期套利

在同一期貨交易所,利用同一產品不同交割期的期貨合約之間的價差變化,同時買入和賣出同一產品不同期貨合約以套利,案例如下:

數字貨幣套利靠譜嗎?數字貨幣套利方式及策略

當周合約和季度合約一樣,價格會隨著現貨波動關注公眾號“韓幣鈺”。如果當周合約價格和季度合約的基差超過歷史均值,比如上圖,次周合約和季度合約基差在2019-01-03達到10.7.遠遠超過均值,可以在這時做多季度合約,做空周合約,當基差返回到均值范圍后,反向平掉2個合約倉位實現盈利。

希望以上觀點能幫到在此時此刻投資路上迷茫你,讓你在投資路上找到新的小羅盤,找到適合每個人的投資方式、和操作技巧,有任何投資方面的問題都可以和韓幣鈺老師交心,韓老師會盡自己所能解決你的投資煩惱。

作者贈言:生活因投資而美麗,投資因贏利而精彩

文章內容均是對行情的大方向技術層面判斷,涉及點位僅供參考,不構成買賣建議,行情觀點亦存在時效性。具體實盤操作以韓幣鈺策略為準!公眾號:韓幣鈺

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