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看跌還是看漲?不如先來看看比特幣這四個關鍵價格指標_OIN:SCALE

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多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。

隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。

BTC/USD4小時圖表。來源:TradingView

每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。

在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVereGroup對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。

分析:看跌背離表明比特幣近期可能會跌至10500美元:據Bitcoinist分析文章,一位加密貨幣分析師表示,比特幣在近期內可能會調整至10500美元。他發布了下面的圖表,并指出比特幣的價格與相對強弱指數和AO指標之間已經形成了背離。此前在6月初最后一個中期牛市趨勢峰值處也形成了類似的看跌背離。如果歷史重演,比特幣將從此處進入整合。分析師稱,比特幣必須保持住10500美元才能保證其中期牛市趨勢。[2020/8/23]

這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。

加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap

過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。

比特幣期權未平倉合約接近歷史高點,但看跌期權的上升可能預示著下跌:盡管比特幣期權未平倉合約已升至接近創紀錄的高位,但對于那些希望比特幣繼續上漲的人來說,這未必是件好事。根據Skew提供的數據,BTC期權未平倉合約(OI)周四增至21億美元,略低于7月下旬21.1億美元的歷史高位。就其本身而言,未平倉合約的高漲可能表明現有趨勢可能會持續下去,這表明BTC近期從10650美元的升勢可能會繼續。但在過去四天里,看跌期權相對于看漲期權的數量已從-10.3%回升至-3%。如圖所示,交易者正在將大部分看漲期權出售給市場。這表明看漲的投機開始緩解,這是投資者預期整合或價格下跌的跡象。(CoinDesk)[2020/8/21]

機構投資者積累,比特幣價格鞏固

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。

分析 | 外媒分析師:XRP短期趨勢仍然看跌:據FXStreet分析師Tanya Abrosimova分析,XRP收復了一些跌幅,但短期趨勢仍然看跌。從技術上看,突破0.24美元可以緩解最初的看跌壓力。然而,行情需要突破0.2500-0.2520美元才能吸引多頭反彈。一小時圖上的SMA100加強了該區域阻力,價格一旦站穩它,則可能會延伸漲勢至0.2700美元。多重阻力由技術指標的融合所造成,包括四小時的SMA200和SMA50,以及四小時的布林線的上限。 不利的一面是,支撐位為0.2400美元。一旦脫離阻力位,拋售可能會吸引更多賣家,下一個支撐為一小時布林帶的下限0.2350美元,隨后是0.2300美元關口和日內低點0.2280美元。[2019/9/27]

GrayscaleInvestmentsBTC股份?資料來源:bybt.com公司

聲音 | Tom Lee:加密貨幣基本原則還未看跌:據Nulltx消息,Fundstrat創始人Tom Lee近日表示,今年加密市場很艱難,但現在看跌是錯誤的,因為加密的基本原則并沒有看跌。典型的熊市和需求的崩潰有關,加密的需求實際上已經相當不錯。現在看到的是真正價格的校準。如果加密貨幣的基本出現了積極的發展,如美國洲際交易所推出的Bakkt平臺、可能會通過的ETF、美國和亞洲潛在的立法變化,可能會使加密貨幣呈現爆發性的走勢。[2018/8/22]

在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。

Grayscale比特幣信托溢價來源:TradingView和Grayscale

如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。

永續期貨資金保持穩定

永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。

每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。

在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。

BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據

請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭和多頭交易者使用的杠桿率大致相同。

這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。

社交網絡活動達到頂峰

BTCTwitter用戶活動與美元價格來源:TheTie

來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。

雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。

期權看漲比率

衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲期權還是看跌期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。

相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。

BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。

這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。

比特幣目前持有22500美元?交易員仍持樂觀態度

總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。

隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。

本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。

部分圖片來源于原文。

翻譯:Com|達瓴智庫

校對:龔良軍|達瓴智庫

編輯:楊俊義|達瓴智庫

審核:Amber|達瓴智庫

原文鏈接:

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

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