Foresight Ventures: meme 幣投資規律復盤

撰文：Jonas

meme 幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計，meme 幣賽道約有 200-300 個項目，整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報，而 DOGE 上漲 400 倍，SHIB 上漲 50 萬倍，均進入整體市值前 20。一定程度上可以說 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的變現。

圖表 1：CoinGecko 的 meme 分類圖片

meme 就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。病式傳播會觸發 meme 幣的成功，但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter 情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

dForce創始人：Curve創始人抵押大量CRV借款穩定幣有極大風險:金色財經報道，dForce創始人Mindao發文稱，Curve創始人在Aave存了超過 33% CRV流通盤的幣，借了7100萬穩定幣，這對Curve生態和Aave都是極大風險，隨著市場下跌和流動性極度萎縮，風險在加劇，Aave V2沒存款上限，導致無法控制抵押物敞口，唯一能做的是增加USDT借貸成本。抵押自家幣做杠杠，看起來是惜售，實際上是一種引誘式做空。[2023/6/12 21:31:11]

圖表 2：SHIB 的谷歌搜索趨勢圖片

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前，無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE，還是 LUNC 市值都很小。價格極低，通常不足 $1，大多是幾美分就可以買入，例如 SHIB 的價格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

NBA紐約尼克斯隊與Coinbase合作發行NFT系列“New York Forever”:10月24日消息，NBA紐約尼克斯隊宣布與Coinbase達成合作，將在其平臺發行NFT系列“New York Forever”。本系列NFT均由紐約本地藝術家創作，總計9款，并將于世界標準時間10月25日晚間7點分在Coinbase啟動首次銷售（注：該NFT系列不會在公開市場上發布），隨后在8點和9點進行兩個批次銷售，據悉該NFT持有者將會獲得本賽季麥迪遜廣場花園球館門票等福利。（investing）[2022/10/24 16:37:20]

meme 幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化；SHIB 說建設 defi 公鏈生態；PEOPLE 說購買美國憲法，LUNC 采取銷毀通縮措施，TSUKA 傳播西藏佛教精神等不一而足。

QANplatform：可能會對攻擊前狀態進行快照，之后空投新Token:10月11日消息，抗量子計算攻擊的Layer1區塊鏈QANplatform針對橋智能合約遭受攻擊事件更新稱，可能會對黑客攻擊前的狀態進行快照，然后空投新Token。當前，CEX的交易、存款和取款已暫停，流動性已從Uniswap和Pancakeswap中撤出，以減輕用戶的損失。

此前消息，抗量子計算攻擊的Layer1區塊鏈QANplatform離線的橋接智能合約被攻擊，攻擊者已成功竊取Token。官方提醒用戶不要執行任何與QANX Token相關的交易。目前QANX價格短線跳水跌超93%。[2022/10/11 10:31:07]

交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。meme 幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動 meme 情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。

韓國當局傳喚Terraform Labs全體員工進行全面調查:5月30日消息，首爾南區檢察院金融和金融證券犯罪聯合調查組傳喚了Terra開發商Terraform Labs的全體員工以進行調查。

據了解，這些員工在2019年參與了Luna及Terra的初步開發。檢方獲得了一份聲明，即使當時有人反對推出Luna和Terra，Do Kwon還強行推出了該Token。前員工稱，之所以有人反對是因為當時該試點模型在公司內部已經失敗了。當時也有人指出，如果在沒有穩定的抵押物或盈利模式的情況下，向投資者支付幾十個百分點的利息，一開始可能會有人蜂擁而至，但到了某個時間點，就不得不崩盤，因為它無法承受利息支付和價值波動。

檢察官正在關注Do Kwon等Terraform Labs的高管是否提前意識到了Luna和Terra的設計缺陷。此外，檢察官還將調查Do Kwon是否存在故意操縱價格的行為，以及該國虛擬貨幣交易平臺是否通過了適當的上幣審核程序。（JTBC）[2022/5/30 3:50:06]

Terraform Labs 欠韓國政府 7850 萬美元的稅款:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，Terraform Labs 欠韓國政府 7850 萬美元的稅款。[2022/5/19 3:26:39]

圖表 3：2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

確定性差異是 meme 幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律：現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme 幣→現金。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金，你是會選擇穩定增長 20%，還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢？顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的：都是優先考慮確定性。在 BTC 上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是 BTC 吸血現象的原因：確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲，而 BTC 統治率下降的時候，正是 meme 幣主升浪起飛的臨界點。同樣 meme 幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表 4：加密市場板塊輪動

meme 幣具有高波動的特點。漲 10 倍，然后腰斬。再漲 10 倍，然后再腰斬。一個出圈的 meme 幣在首次上漲 10 倍以上，在 2 個周 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對 meme 幣來說尤為重要。

meme 幣第一次破 1 和破 100 等整數位，一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與，1 給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

圖表 5：SHIB 的去 0 效應

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點 meme 幣種，沒有突破歷史新高的 meme 幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

把場內資金分成兩部分，梭哈 meme 幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分？當你覺得能賺至少 50% 的時候。meme 幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以后，或者翻倍出一半，賣飛永賺。索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

-Jonas

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