美聯儲“瘋狂”加息周開啟 高盛預測降息或需等到 2024 年_AEL:穩定幣

投資者正在為更“瘋狂”的加息做準備。周一，10年期美國國債收益率躍升至3.5%以上，創2011年以來最高水平，美聯儲將在9 月 20 日至 21日開啟為期兩天的會議，市場普遍預計官員們將在美東時間周三下午 2:00 討論后連續第三次將基準利率提高 75 個基點，而高盛推測，美聯儲要到 2024 年才會降息。

交易員將從美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell)的發布會、美央行成員的經濟預測以及顯示每位官員對央行關鍵短期利率預測的最新點陣圖中獲得線索。

加息信號已提前釋放

美聯儲官員已在前幾周就利率政策前景發出了一致的鷹派言論。他們表示，美聯儲必須降低通脹，直到目標達成。

美聯儲11月加息75個基點的概率為55%:10月4日消息，據CME美聯儲觀察，美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為45%，加息75個基點的概率為55%，加息100個基點的概率為0%。

到12月累計加息100個基點的概率為2.0%，累計加息125個基點的概率為45.5%，累計加息150個基點的概率為52.5%。[2022/10/4 18:39:03]

比推此前報道，鮑威爾在9月8日發表講話稱：“在很大程度上，我們和我的觀點是，現在需要像我們一直在做的那樣，直截了當、堅定地采取行動，我們需要堅持下去，直到工作完成”。

美聯儲副主席Lael Brainard、監督副主席Michael Barr均發表類似言論，Barr直言，更高的利率可能會給“經濟帶來一些痛苦”，但“更糟糕的是……讓通脹繼續過高。”

美聯儲主席鮑威爾或將在眾議院小組會議提及數字資產:3月2日消息，美聯儲主席鮑威爾定于周三出席眾議院小組會議，周四出席參議院委員會，公布半年度貨幣政策更新。

周三聽證會的備忘錄由眾議院金融服務委員會的工作人員準備，其中提到了金融穩定監督委員會（FSOC）12 月的年度報告，強調“2021 年加密貨幣和穩定幣的快速增長”。一個擔憂是這些數字資產之間的價格波動和投機可能帶來的“溢出效應”。[2022/3/2 13:31:47]

關鍵數據以及市場反應

美聯儲預期的讀數可能決定市場是從拋售中得到緩和還是繼續大幅下跌。

上周五，美三大股指均錄得自 6 月以來最糟糕的一周。截至 9 月 16 日的一周，基準標準普爾 500 指數下跌 4.7%，道瓊斯工業平均指數下跌 4.1%，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 5.5%。

美聯儲報告：穩定幣有可能在市場陷入困境時成為數字避風港:金色財經報道，美聯儲今天發布了一份關于穩定幣的新研究報告，指出了新興數字資產的風險和潛力。在報告中，研究人員 Gordon Liao 和 John Caramichael 研究了當前的穩定幣生態系統以及穩定幣對信貸中介和央行資產負債表的影響。該文件確定了對美聯儲貨幣政策穩定性的潛在威脅，并研究了可以減輕這些威脅的方法。?

該報告發現，與其他加密資產相比，與美元掛鉤的穩定幣表現出“安全的資產品質”。與其他暴跌的數字資產相比，在市場困境事件期間，它們的價格偶爾會升至固定匯率之上，從而導致更多的發行。從本質上講，當比特幣等加密貨幣的價格下跌時，交易者會在穩定幣中尋求安全。報告稱：這些事件表明，穩定幣有可能在市場陷入困境時成為數字避風港。（the block）[2022/2/1 9:25:41]

美國勞工統計局上周二的報告稱，8 月份的消費者價格指數 (CPI) 比去年同期增長 8.3%，比上個月增長 0.1%。據彭博社估計，經濟學家此前預計價格將比去年上漲 8.1%，比上個月下跌 0.1%。

美聯儲卡普蘭：隨著經濟復蘇，通脹率可能會上升:美聯儲卡普蘭表示，隨著經濟復蘇，通脹率可能會上升。（華爾街日報）[2020/12/19 15:44:02]

本周，美國一系列住房相關數據即將公布，建筑許可、房屋開工和現有房屋銷售等指標都將受到密切關注。上周抵押貸款利率飆升至 6% 以上，這是自 2008 年 11 月以來的最高水平，這加劇了人們對貸款負擔能力的擔憂。根據 Bankrate.com 的數據，信用卡借貸成本已達到 1996 年以來的最高水平。

隨著 10 月份財報季來臨，許多策略師也對各大上市公司的盈利預期敲響了警鐘。

根據 FactSet Research 的數據，標準普爾 500 指數第三季度的盈利增長預期為 3.7%，遠低于 6 月底 9.8% 的增長預期。

動態 | 前美聯儲主席耶倫獲贈0.003枚比特幣:據CoinDesk報道，前美聯儲主席耶倫（Janet Yellen）稱比特幣不是一種有用的貨幣形式。一天后，根據CoinDesk收到的電子郵件，比特幣贈送服務Biterica的創始人Raz Suprovici向耶倫發送了0.0031642枚BTC（約合20美元）。耶倫隨后表示收到了禮物，但還未進一步研究。Suprovici告表示希望幫助耶倫更多地了解比特幣，他認為禮物是最佳途徑。[2018/11/1]

分析師在過去 2-3 個月下調了標準普爾 500 指數中除能源以外的每個板塊的第三季度盈利預期，目前預計該指數中 11 個板塊中有 7 個板塊的盈利將同比直接下降，相比之下，第二季度只有三個。

衰退警告

鮑威爾和其他美聯儲官員一再強調，美聯儲的目標是實現“軟著陸”，即他們將放緩經濟增長速度以抑制通脹，但不會引發衰退。

然而，在上周政府報告稱過去一年的通貨膨脹率達到 8.3%之后，這個目標似乎變得更加遙不可及。更糟糕的是，所謂的核心價格（不包括波動較大的食品和能源類別）的上漲速度遠快于預期。

該數據引發了對美聯儲“暴力加息”會導致經濟衰退的新一輪悲觀情緒。

包括美國銀行、高盛和野村在內的華爾街重量級人物都在CPI數據公布后立即上調了利率預期，同時提高了對經濟硬著陸的預期，即在經歷一段快速增長之后急劇下滑。

高盛警告稱，如果美聯儲的加息行動引發經濟衰退，股市可能會再暴跌 26%。

高盛表示：“如果只有嚴重的衰退——以及美聯儲采取更嚴厲的應對措施——才能抑制通脹，那么股票和政府債券的下行空間仍然可能很大，即使在我們已經看到的跌幅之后。”

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett在周五的一份報告中表示，每股收益衰退沖擊可能是市場新低的催化劑。

由Michael Gapen領導的美國銀行分析師認為：“在更新后的預測中，我們期待著朝著增長放緩、失業率上升和終端利率上升的方向進行修正——然而，我們預計通脹路徑將基本保持不變，在我們看來，這表明硬著陸的風險正在上升，盡管我們預計近一半成員將預測軟著陸。”

Brookings Institution 本月早些時候發表的一份研究報告寫道，經濟衰退和大規模裁員將是減緩物價上漲的必要條件，失業率可能必須高達 7.5%，才能使通脹回到美聯儲 2% 的目標。

加息何時了？

高盛推測美聯儲要到 2024 年才會降息。

由 Jan Hatzius 領導的高盛分析團隊認為，從現在到 2023 年底，美聯儲將再加息四次，然后將利率維持在 4.25% 至 4.50% 的范圍內，直到 2024 年。與許多其他公司一樣，高盛預計美聯儲將在本周晚些時候將利率提高 75 個基點。

高盛還預計美聯儲將在 11 月和 12 月再次加息 50 個基點，隨后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析師在報告中寫道：“我們看到了改變計劃的幾個原因，股市努力擺脫美聯儲金融緊縮政策下的壓力，勞動力市場的強勁減少了現階段對過度緊縮的擔憂，美聯儲官員現在似乎希望在扭轉過熱方面取得更快、更一致的進展，部分官員可能已經重新評估了短期中性利率”。

凱雷投資集團（The Carlyle Group）聯合創始人、私募股權億萬富翁 David Rubenstein 在福克斯新聞采訪中表示，如果美聯儲加息 100 個基點，這將“震驚”市場。他說：“如果他們達到100個基點，我認為這將令市場震驚。我知道市場上一定比例的人，大約 14%，認為這可能是 100 個基點，但我認為他們不想那樣沖擊市場，如果他們打算提高 100 個基點，我認為他們早該透露一些信號了”。

美克利夫蘭聯邦儲備銀行行長 Loretta Mester 是本周將對美聯儲決定進行投票的 12 位官員之一，她認為有必要在明年初將美聯儲的利率提高到“略高于 4%，并且維持在那里”。Mester補充道，“我預計明年不會降息”。

作者：比推 Mary Liu

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