散戶和莊家的心理博弈 我們該如何取勝？_BTC:比特幣

牛市，我們怎樣抓住趨勢，穩定獲利，避雷危機。

2021年伊始，比特幣仍沒有停止它的增長勢頭，接連突破了5萬.6萬美元高點，比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力，-隨著比特幣越奶越熱，相信不論如何進入市場，都會深思熟慮思考一下，比特幣的價格為何如此之高？

比特幣沒有有形的價值，沒有盈利，沒有現金流，也沒有資產？

確實！

但是難道不是所有的貨幣都是如此嗎？美元和歐元不也是這樣嗎？美元曾經掛鉤黃金或者白銀，但是現在美元沒有掛鉤任何實物

為什么人們想要持有美元和英鎊？因為其他人認可這些貨幣的價值，并且愿意用商品交換這些貨幣。

到這里，基于文章開篇有思考的朋友應該有了定慮了，沒錯，如果這個邏輯成立，那么比特幣也是同樣的道理，如果美元和英鎊可以被接受，那么比特幣也應該有共價值。

隨著比特幣越奶越熱，一方面，機構入場FOMO不斷，喝多比特幣的聲音越來越多，比特幣的共識從未有如此一致。

如果從“312暴跌”后的3800美元來看，截止最高點，比特幣漲幅超過了1000%，市場情緒越發火熱，越來越多的行業知名人士加入到這波“奶”比特幣的盛況當中，“接著奏樂，接著舞”成為了行業的真實寫照。

BitMEX為機構和散戶投資者推出外匯永續合約:金色財經消息，加密貨幣交易平臺BitMEX正在向加密貨幣之外擴展，它正在進入傳統金融市場，推出與外幣掛鉤的永續合約。該公司周五宣布推出外匯永久掉期合約(FX perps)，該合約將允許其用戶交易20多種與外幣掛鉤的合約，即使在這些貨幣的盤后交易期間也是如此。

這是該公司自公司更名并聘請交易所資深人士亞歷山大霍普特納（Alexander Hoptner）接替創始人亞瑟海耶斯（Arthur Hayes）擔任首席執行官以來，在非加密相關產品領域最引人注目的舉措。

在Hoptner加入BitMEX時，該公司表示這表明該公司將探索“更廣闊的視野”。盡管如此，也出現了挫折，包括最近的裁員和該公司取消對一家德國銀行的收購。FX perps的推出反映了持續的戰略，即為BitMEX的現有和新用戶提供“更廣泛的加密保證金合約，包括允許交易者訪問一系列貨幣和商品的產品”。

BitMEX的Quants在一份聲明中說：“對于機構用戶來說，外匯永續合約提供了一種全新的方式來創建合成加密貨幣對以進行套利，例如，以非美元貨幣報價的比特幣。”[2022/8/7 12:06:50]

相信到這里，很多朋友會感到一臉困惑了，我們作為一顆風中搖擺的小韭菜，我們該如何在錯綜復雜的幣圈中生存下來呢？市場越發火熱，暴露的機會越大，新進場的朋友也就越多，如果你是，請你在進入市場交易前認真閱讀這篇文章，相信會對你有很大的幫助。

荷蘭金融官員希望禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品:5月17日消息，AFM 資本市場和透明度監督主管 Paul-Willem van Gerwen 在阿姆斯特丹衍生品市場年度盛會上發表演講稱，希望與英國一起禁止普通零售客戶交易加密貨幣衍生品，例如基于虛擬資產的期權和期貨，他列舉了市場不透明以及容易受到操縱和其他犯罪活動的風險，說：“我認為加密衍生品的交易應僅限于機構交易”。 Van Gerwen 表示，他希望看到更多使用分布式賬本技術 (DLT) 支持交易的實驗，因為可以降低成本。但他警告說，如果交易失敗，需要中央集權。（荷蘭金融市場管理局 (AFM) 官網）[2022/5/18 3:23:30]

比特幣暴漲原因幾乎已成共識，貨幣超發，比特幣的避嫌屬性被絕大多數人們所認可，以及比特幣的稀缺性，標準化可分割屬性，而這次暴漲的直接導火索源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。

數據統計，當前，西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元，而在2008年，這一數字是3.6萬億美元。短短12年的時間，資產負債表爆表7倍，令人咋舌。比特幣繼續保持著看漲的情緒。以太坊再創歷史逼近2500美元。比特幣最近落后于同時代的幣種，但繼續在6萬美元價格區間附近盤整。如果周末看漲情緒持續，BTC可能會再次刺破之前的ATH。超過2萬億美元的累計市值會不會市加密貨幣的又一針強心劑。

楊海坡：以太坊繁榮生態和對散戶友好是UniSwap成功因素:ViaBTC礦池CEO楊海坡剛剛發微博表示，UniSwap終于引爆了DEX市場，其成功三大因素：1、以太坊繁榮的生態，大量有價值的資產；2、無需許可上幣，滿足長尾Token需求；3、優秀的恒定乘積做事算法，提供無線價格范圍報價，對散戶友好???。[2020/9/3]

但是現在市場符合一個巨大泡面的所有情緒特點，投資者充滿熱情，同時對空頭的敵意與日俱增。如何在泡沫中自處？該如何生存下來?

大部分投資者在牛市虧錢反而比熊市、統計量市虧得多，其中原因我相信很多人應該比較迷惑，很多人可能進來我們幣圈，連比特幣市什么都不懂，跟風投資，明明知道身處牛市當中，一個小回調嚇得把貨全出完了，第二天一看漲了，又趕快買回來，還未漲幾個小數點，就擔心會跌，趕緊賣掉，你有沒有想過你投資的意義是什么？

過多的虛假信息影響了你的判斷

漲了也怕，跌了也怕，牛市中別人賺錢，自己賺教訓。等牛市結束了，錯過了，又要等下一個牛市到來，下個牛市來了，又猶猶豫豫，如此你不如把錢老老實實存在銀行。成本變高了又接回來，牛市中別人賺錢，自己賺的是教訓！

分析：散戶投資者正在涌入BTC期權合約:金色財經報道，根據Skew的分析，散戶投資者似乎也在涌入BTC期權合約。根據圖表，過去24小時內有723份BTC期權合約以看漲期權交易，有455份合約預計到4月24日價格將超過9000美元大關，268份BTC期權預計比特幣在24日將超過8000美元，107份BTC合約希望比特幣在4月9日突破8000美元大關。與以上數據相結合，市場上各個散戶交易所的未平倉頭寸也有所增加。Deribit未平倉合約從3月29日的3.5億美元以下增加至4月8日的5.41億美元。與過去一個月的未平倉合約相比，這是穩定的增長，OKEx的未平倉合約從2300萬美元上升到3800萬美元之后，在OKEx上的興趣也保持了類似的增長。[2020/4/10]

不知道莊家和大資金機構的運作手法，不懂該何時出貨何時進場

看我文章的不乏又16年、17年進入市場的，一個牛熊輪回過去了，牛市又來了，你賺到錢了嗎？在我看來，這個市場只有兩種人是賺錢的:

莊家。我在資本市場22年了，從最早的炒棉花、炒期貨到炒股到炒幣，無數次交易積累了太多經驗，已經熟知莊家的各種出貨收割手法，我不在這里細說，畢竟有的莊家看到我老張揭他們的底會拉仇恨。

動態 | 數據顯示：韓國散戶投資者對加密貨幣的平均投資額在6100美元左右:根據韓國金融投資者保護基金會的數據顯示，韓國散戶投資者對加密貨幣的平均投資額在6100美元左右，自2018年以來，四五十歲的投資者中，這一數字增長了近兩倍。韓國金融投資者保護基金會在基于25歲到64歲的調查發現，加密貨幣投資者的數量現已經從6.4%上升到7.4%，個人投資者在過去12個月增長了64.2%。（messari.io）[2019/4/22]

能抓住趨勢的人，各位應該經常聽到這4個字：趨勢為王。所謂的趨勢，并不是從最低買，最高賣，能做到從頭賺到尾如何成功逃頂的人，可以說沒有。因為沒有人可以預測未來，我給各位普及一下趨勢，每個人的理解不一樣。上升趨勢中，每一段漲勢都持續向上，穿越先前的高點，中間夾雜的下跌走勢都不會向下跌破前一波跌勢的地點。上升趨勢是由高點與低點或不斷墊高的一系列價格走勢構成的。反之，下降趨勢，則是一峰低于前鋒，一谷低于一谷，如圖：

現在當我在這里和大家談論加密貨幣的時候，根據ArkInvest的研究，投資者只有比特幣的時間越來越長。通過持有資產而不是賣出，它減少了任何特定時刻市場上可用的幣的供應量，從而推動價格上漲。這表明市場參與者看到了趨勢，資產所擁有的長期趨勢價值和潛在的未來的回報。

趨勢是必須會看的，道理很簡單，你努力的方向錯了，再怎么拼命都沒用！很多社區的粉絲經常問我支撐位、壓力位市多少。統一的回復就是你要先畫趨勢線出來，先選方向，再從中分析到進場點跟離場點。等過幾天，我開直播和大家統一教學，文字可能有些人理解起來比較吃力。第一課就給大家上趨勢，以及分析后市，和對幾大熱門主流幣的看法，想讓我分析自己手中持有的幣種的，可以把持倉發給社區助理，統計出大家最關系的幾個幣，我來直播間統一給大家分析，新手和新粉絲有限。

回到文章開頭的那個問題，為什么牛市更容易虧錢？實際上，牛市從來都是新韭菜的溫床，當后浪們參與進來，前期很容易把“幣市”當做取款機，盲目自信。

沒有好心態，也無法克制自己的心理，特別是遇到了好的行情，盈利的同時，眼睛都紅了，理性拋至九霄云外，這時候便是你虧錢的開始。在資本市場中，有無數謬誤和幻境存在，它們時刻渴望將你拉回原始本能，成為市場的養料。

第三，1月11日，數字貨幣市場大幅回調，單日爆倉人數超20萬人，爆倉金融超20億美元，再次創下記錄。

根本不懂倉位管理，被市場的狂熱沖昏了頭腦，一次次滿倉梭哈，不懂敬畏市場。我也做了《倉位管理法》幾種適于新手的加減倉方法，這個開直播后，會讓助理發給大家，要結合我講的內容來學。

回到文章，在’大放水’的背景下，風險資產與避險資產的價格齊飆，美股接連新高，黃金也于2020年創下最高水平，比特幣作為新興避險資產備受關注。

與以往不同的是，機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。

其中，灰度基金應該說是最大的推助力，截止目前，其比特幣持倉高達60萬枚。此外，商業情報公司Microstrategy、美國保險公司Massmutual、支付巨頭Paypal、新加坡星展銀行紛紛入局，購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。

業內人士直呼，這是一次來自西方的‘明牌長牛’

即便共識已定，大多數持幣人還處于一種要不踏空，要不賣飛的狀態。上車下車二選一的關鍵時刻。面對屢創新高的比特幣價格，無論是做空還是做多痛苦指數都在飆升。

即使趨勢已定，增長過程必定極為坎坷！加之眾多交易所期貨合約，杠桿泛濫，保證金交易如同一把雙刃劍，刀口舔血必有翻車的那天。

4月18日，比特幣跌破60000美元低位后慘遭拋售，單日振幅達17.6%，最低下跌至51000美元，創下自2021年4月以來最大單日跌幅，也刷新了最大爆單6000w美元。

僅在幣安，就有1.9億美元在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。

而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據，頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。

價格暴漲，風險激增。你的操作只隨著現在的漲幅。莊家的意圖究竟在何處？但即便如此，比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬，且仍沒有明顯見頂的信號。

而近一個月，也成為了近年來爆倉量最大的一個月，單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。

所以大家一定要記住這句話：你買的是什么不重要，你付出的成本才是關鍵。買入成本是一項投資成功與否的決定性因素！無論你是做長線的還是短線的，還是波投或是做量化的，請保護好自己的本金！行情再好，本金沒了，那賺再多就和您一點關系都沒有了，你也沒了東山再起的機會！我簡單說幾句如何保護本金：

執行力

執行力，也就是交易紀律。給自己定下嚴格的止盈止損加減倉的目標，嚴格執行的投資計劃。程咬金只會三板斧，遇到勁敵，打不過也要逃，所以，紀律很重要！

其實我剛剛講過了順勢而為的重要性，逆勢操作就算你運氣好做對了一兩次，那么后期你一定會連本帶利還給市場！

謹記前兩點

投資是場修行，交易本就是一個高風險的行業，你的確不能等閑視之，如果做錯，也只有自己去獨自承擔，一個職業的投資者必須像一個劍客。孫子說：知己知彼，百戰不殆。第一是知己，要分析自身的具體情況和素質，清楚自己的優點和不足，揚長避短，自省就是永遠要保留一只眼睛審視自己，透視自己的投資心態，檢點自己的趨勢判斷是否客觀，操作策略是否偏頗，總結反省出自己的經驗教訓，提醒自己不要忘記勝利后市場隱藏的兇險。

勝人者有力，自勝者強。

控制力來自自省，自省產生忍耐思考，忍者無敵。

當前毫無疑問市場也處于一種極端泡沫當中，同樣受益于貨幣超發背景，展示出驚人增長幅度，讓大批量的新人不斷進場，新鮮血液不斷注入，看著每天越來越高的價格，不斷刷新高點，爆倉金額也隨之不斷刷新，越來越大，決定一定要發表一篇這樣的文章，可能影響不到多數人，但是希望能幫助到看到的各位！

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