一、標準的比特幣牛熊周期
從2011年開始,比特幣的牛熊都是非常標準的形態,包括:
a、牛熊涇渭分明,持續時間長,漲的時候一直連續漲,跌的時候一直跌。
b、一個四年減半周期,對應一個大的牛熊周期。尤其是2017年,其走勢完美復刻2013年下半年牛市走勢,讓大量刻舟求劍黨賺得盆滿缽滿。這也是MA120天/200天牛熊分界線理論的根本來源。
二、“非典型”的本輪牛市?
相對于之前典型的牛熊周期而言,這一輪牛市卻有些“非典型”,雖然“減半后開啟狂暴大牛市”的根本規律不變,但是:
江卓爾:比特幣礦工清潔能源使用量已超過50%:萊比特礦池(B.TOP)創始人江卓爾發推特表示,現在新疆、內蒙古、青海三省的礦場全部關閉,只剩下四川的水電礦場。目前比特幣礦工的清潔能源使用量已經超過 50%。[2021/6/16 23:40:47]
a、按四年周期理論,2018年熊市就是2014年熊市,連最低點距離減半天數都差不多,完美復制周期。那么,2019年就應該是2015年,底部橫盤一年。但實際上,2019年從4月到6月,3個月時間走出了一個上漲3.4倍的小牛市。
b、2020年3月12日,又走出了一個歷史上未出現過的312閃崩,從2月13日$10500到3月13日$3850,1個月跌掉63%,大幅跌破MA120天和200天,尤其是3月12日8點~13日8點,24小時內跌掉52%。按歷史規律看,跌掉63%妥妥熊市開啟了吧?結果沒有,不到2個月,5月7日又漲回了$10074。
聲音 | 江卓爾:不要長期做空或空倉主流幣 不要做空小盤幣:江卓爾發布的最新微博文章提到,在區塊鏈這個長期上漲的市場,做空的風險極其巨大,買現貨最多虧1倍(虧光為止),做空如果沒有止損,甚至能虧掉2000倍。所以,一不要長期空(做空或空倉都算)主流幣,二不要做空小盤幣。ZEC當初現貨最高漲到3300BTC,就是因為一開始挖礦產出幣非常少(零點幾個,已經不算小盤了,是灰塵盤),然后大量注意力和資金傾注到這零點幾個幣上,玩出了令人瞠目結舌的博傻游戲。[2020/1/15]
c、2021年減半大牛市開始后,按2013,,2017年規律,漲起來應該有多次40%回調,實際只有多次20%回調,最多回調僅30%。
聲音 | 江卓爾:Avalanche預共識極大增加51%攻擊者的難度:萊比特礦池CEO江卓爾剛剛在微博上轉發文章并稱,Avalanche預共識能極大增加51%攻擊者的難度。之前51%攻擊者只要秘密地挖掘幾個攻擊區塊,然后再一次性放出來,就可以攻擊成功。但現在51%攻擊者將必須先公開挖很長一段區塊,以獲取預共識節點51%的投票權重,這就非常困難,難度和成本都非常大了。[2018/12/26]
d、在從$1萬幾乎無回調,瘋漲到$6.5萬后,又出現了一次519&521導致的54%跌幅,相當于94312的疊加。
聲音 | 江卓爾:最悲觀的時候 就是底部的時候:江卓爾在微博發文表示,“底在幾百美元,繼續熊3-5年——這種不靠譜的,極度悲觀的預測越多,說明我們離底部越近。最悲觀的時候,就是底部的時候。”[2018/12/16]
三、非典型牛市的原因
要解釋這些非典型,2019年小牛市可解釋為plustoken導致,312可解釋為金融衍生品發達導致的高杠桿連環爆倉,$1萬到$6.5萬不回調可解釋為灰度、特斯拉等機構投資者大舉買入。
但總之,如此多的非典型,說明我們正處于一輪非典型性牛市中,不再有涇渭分明的牛熊分界。
四、還能刻舟求劍嗎?
既然不再有完全復制的歷史經驗,那還有什么東西是永恒不變的呢?只有數學規律。數學規律需要的前提假設很少,例如60日累計漲幅,只假設比特幣的牛市,是由于大量新人新資金加入導致。
在牛市最后階段,市場情緒狂熱,市場參與者耗盡資金和杠桿,幣價短時間大幅上漲,而新人新資金入場速度,跟不上幣價的短時間暴漲,使得幣價沒有足夠買入資金支撐,從高處帶著一個很大的勢能崩盤下來,牛市結束。
五、60日累計漲幅指標
這一過程用數學語言描述,就是“60日累計漲幅”過高。60日累計漲幅=把過去60日的漲幅,一天天累加起來。
在對歷史數據的回測中,“60日累計漲幅”指標表現出了完美的一致性:
a、市場情緒最狂熱點=幣價最高點=60日累計漲幅最高點,一天不差
b、頂部K線是尖的,不是平的,因為市場情緒最狂熱是一個點,而不是一段時間。
但在剛才過去的4月13日階段高點$**895,并不符合這一條規律,60日漲幅最高和幣價最高之間,相差了51天。在K線上表現不是尖頂,而是一個圓弧頂,從出現過的圓弧頂。
這也使得大量幣圈老人覺得牛市還未結束,“都還沒到群魔亂舞的狂熱,牛市怎么可能結束?”
六、更可靠的數學規律
相對于歷史經驗來說,數學規律更可靠而牢不可破,因此我們依然處于一輪長牛市之中,很可能正處于一輪312崩盤中,最差情況是處于2013年雙頂牛市中的短熊,而不會面臨長時間熊市。
為什么不會面臨長時間熊市呢?因為之前并沒有一波極端狂熱情緒榨干資金,重創多軍,因此也就不會面臨長時間熊市。
若之后中國對交易&挖礦的打擊措施不嚴厲,則$3萬有可能已經是最低點,若打擊嚴厲,最低點可能在$2.5萬,短期幣價無法預測,但總之牛市還在。
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