交易員們正在使用各種策略來確定比特幣價格是否已經觸底,但鏈上活動和衍生品數據暗示情況仍然不穩定。
比特幣價格已經見底了嗎?據noshitcoins稱,衍生品和鏈上數據顯示,未來可能會進一步下跌。
自從比特幣在5月12日進行了48%的修正,達到30000美元以來,交易員一直在試圖為備受期待的趨勢反轉計時。這一舉動使得價值120億美元的期貨多頭頭寸被清算。迄今為止,交易員的信心仍然受到一定程度的打擊。
社區開始到處尋找趨勢反轉的跡象,包括技術形態、美國CPI通脹數據和交易所比特幣存款。例如,一些分析師表示,高點再漲至4萬美元以上就足夠了。
分析:加密市場全線下跌是短期整合 比特幣正重回穩定節奏:1月26日消息,加密貨幣市場全線大幅下跌,但投資者情緒指標顯示這只是短期整合,而非恐慌拋售。Market Milk分析數據顯示,BTC價格走勢剛好高于超賣位置。與此同時,Glassnode報告顯示,比特幣及其他資產價格不太可能會持續出現更大范圍的下跌,因為屆時投資者將不得不虧本出售所持資產。SOPR指標也指出,比特幣現在正重新回到一個更穩定的節奏。報告指出,為了讓SOPR指標走低,投資者必須愿意虧本賣出,但考慮到目前的市場狀況,這是不太可能的。(Decrypt)[2021/1/26 13:34:32]
我們需要創造一個新的更高的高點來確認一個局部的底部。
分析:宏觀因素表明,加密貨幣尚未進入底部:文章分析稱,在過去的幾周中,標準普爾500指數和加密貨幣市場都顯示出復蘇的跡象。但是,隨著COVID-19危機最嚴峻時刻的到來以及全球經濟衰退的加劇,宏觀因素表明,加密貨幣可能還沒有進入底部。此外,比特幣與股市的關聯度創下歷史新高,這表明加密貨幣暫時尚未達到避險資產的程度。如果這種相關性繼續下去,對加密貨幣來說并不是一件好事,因為許多分析師預測,股市的底部還沒有到來,投資者應該為大規模的打擊做好準備。當這種情況發生時,短期內,在投資者尋求流動性的情況下,加密貨幣將不會看漲。(Bitcoinist)[2020/4/14]
收回4萬美元,我們就可以開始討論持續回到5萬美元的問題。
分析:大餅連續底背 多頭攻擊信心有所欠缺:據Huobi數據顯示,BTC現報8630美元,日內漲幅-0.1%。針對當前走勢,金色盤面特邀分析師Terry表示:
大餅連續在8400附近企穩,多頭做盤跡象明顯,但是從日線和月線收線來看,多頭攻擊力度還是有限。早上大盤出現反彈,但買盤持續性還待觀察。只要不能放量站穩8800上方,短線還是盡量以反彈做空操作為主。[2020/3/2]
—Inmortal(@inmortalcrypto)2021年5月24日
然而,兩天后,比特幣成功突破了4萬美元,盡管這一走勢沒有持續超過六個小時。同時,其他交易員推斷,在反彈之前需要重新測試3萬美元的底部。
Coinness分析:BTC有可能測試$7000以下價位:據Coinness作者List分析,BTC正糾纏在10日均線附近,從日線布林帶下軌($6932)的位置判斷,完全跌破10日線后將可能測試7000美元以下的價位。4小時圖上BTC已試探跌破布林帶下軌,有修正需求,但還沒有明顯的止跌信號出現,MACD和RSI指標均存在下行空間。[2018/6/5]
比特幣在這里形成了一個下降的擴大楔形。它是看漲的,但有兩種可能的情況。
綠色:突破阻力位,保持上漲趨勢。
紅色:重新測試楔形的底部,并從那里反彈。
—JohnnyWoo|NeverDMyouforMoney(@j0hnnyw00)2021年5月25日
雖然這些說法可能有經驗證據甚至邏輯支持,但市場價格并不總是對外部新聞或以前的圖表形態作出反應。與股票不同,比特幣投資者不能依靠常用的估值倍數,甚至不能依靠比較數據。
當然,數字價值存儲是一個用例,但同時,它是不可審查的,而且容易轉移。此外,一些用戶重視比特幣在受KYC監管的交易所之外的點對點的法幣兌換能力。另一個需要考慮的因素是,由于與傳統金融資產缺乏關聯性,投資者正在增加他們的比特幣投資組合。
這種多樣化的、有時相互沖突的說法是一種靈丹妙藥,為開發市場潛力、塑造采用地位,甚至衡量最近發展的有效性制造了障礙。
一些人會為特斯拉和大公司建立比特幣儲備而歡呼,而另一些人并不關心誰持有比特幣,而是關注可擴展性和可替代性的挑戰。
Skew:專業的“恐懼和貪婪”指標
看漲期權允許買方在合約到期時以固定價格買入比特幣。另一方面,看跌期權為買方提供保險,防止價格下跌。
每當做市商和專業交易者傾向于看漲時,他們會要求看漲期權的溢價更高。這種趨勢將導致負25?ltaskew指標。另一方面,如果下行保護的成本較高,skew指標將變成正數。
比特幣30天期權25?ltaskew來源:laevitas.ch
25%deltaskew在負10%和正10%之間震蕩,通常被認為是中性。這種平衡的情況一直保持到5月16日,因為比特幣失去了關鍵的47000美元支撐,這一支撐已經維持了76天。
隨著市場的惡化,25?ltaskew指標也在惡化,保護性期權的成本激增。因此,在該指標建立一個更接近5%水平的中性模式之前,稱之為市場底部似乎為時過早。
活躍的比特幣供應預示著弱手需要冷靜下來
交易員還監測最近活躍的BTC的數量。這個指標本身不能被視為看漲或看跌,因為它沒有提供所涉及的地址有多老的信息。
在追蹤的30天內至少有一次交易的活躍供應量來源:CoinMetrics
從2020年10月1日開始的500%的價格上漲,以及2021年4月14日的64900美元峰值,導致上漲前幾個月的供應量大幅增加。當這個指標呈現急劇下降時,表明投資者不再有興趣在當前的價格水平上參與。
目前,在過去30天內有220萬枚BTC活躍,這明顯高于2020年10月之前的水平。
從目前的情況來看,交易者不應該這樣認為比特幣已經見底,至少在市場不再有圍繞4萬美元以下水平的相關活動之前。
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