10.Tbit合約強制平倉_USDT:USDT幣

很多交易者對數字貨幣交易有一定的了解，但對什么是強制平倉，強制平倉帶來的后果，強制平倉的規則，如何有效規避強制平倉以減少虧損等問題知之甚少，本文將對以上內容做簡要闡述。

什么是強制平倉

強制平倉的英文是ForcedLiquidation，又稱被斬倉或爆倉。強制平倉是指當交易者的交易保證金不足并未在規定時間內補足，或者當交易者持倉數量超出規定的限額，保證金無法滿足倉位的維持保證金要求時，為了防止風險進一步擴大，強制平掉交易者相應的持倉。注：只有當標記價格達到強平價格時才會觸發強制平倉。

算法穩定幣今日平均跌幅為10.29%:金色財經行情顯示，算法穩定幣今日平均跌幅為10.29%。8個幣種中3個上漲，5個下跌，其中領漲幣種為：AMPL(+2.06%)、FRAX(+0.02%)。領跌幣種為：BAGS(-27.42%)、ONS(-14.71%)、RSR(-14.66%)。[2021/7/20 1:05:08]

保證金交易在虧損過程中將有可能觸發強制平倉，而強制平倉一旦發生交易者將損失用于該倉位的全部保證金。在強制平倉過程中最重要的因素是維持保證金，即交易者保留倉位所需的最低保證金要求。在虧損過程中，如果倉位剩余的保證金等于或少于維持保證金，將觸發強制平倉。

BTC突破36900美元關口 日內漲幅為10.74%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破36900美元關口，現報36905.52美元，日內漲幅達到10.74%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/5/24 22:38:56]

在Tbit交易平臺，當倉位數量在正常范圍內時，BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT、EOS/USDT、BCH/USDT、XRP/USDT、ETC/USDT、TRX/USDT、BSV/USDT永續合約的維持保證金基礎值為倉位價值的0.5%，若倉位超過各標的一定的數量時維持保證金率也會相應遞增，這意味著保留倉位所需的最低保證也需相應增加。保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。具體的維持保證金率梯度表交易者能在風險限額的幫助說明中查看獲知。

BiKi今日上線ORN 開盤漲幅高達110.46%:據官方消息，BiKi平臺今日上線ORN，ORN/USDT開盤漲幅110.46%，開盤價1.5USDT，現價2.899USDT；ORN/ETH開盤漲幅83.95%，開盤價0.006ETH，現價0.01ETH。

Orion是一個提供B2B + B2C流動性解決方案的DeFi平臺。它旨在通過將整個加密市場的流動性匯總到一個去中心化平臺中來解決DeFi中的痛點：流動性問題 - 從每個主要的中心化交易所，去中心化交易所和流動性池中將流動性進行聚合。[2020/7/23]

什么是強平價格

數據：10.3萬張BTC期權將于6月26日到期，占未平倉合約62％:Deribit數據顯示，價值9.3億美元的10.3萬張比特幣期權將于6月26日將到期，約占比特幣全部未平倉合約的62％。數據顯示，BTC期權市場未平倉合約總共有17.1萬張，價值高達16億美元，其中，11.6萬張在Deribit到期，3.9萬張在CME到期。Deribit未結算總量11.6萬中將有6.9 萬張期權將過期（59％）。

注：6月26日，Deribit的到期時間為北京時間下午4點；CME的到期時間為北京時間晚上11點。[2020/6/17]

倉位的強平價格根據維持保證金比例、入場價格及所使用的杠桿數計算得出。Tbit平臺采用綜合了現貨指數價格的合理標記價格。在交易過程中，交易者需要留意標記價格和倉位強平價格的距離，因為一旦標記價格等于強平價格，將觸發倉位的強制平倉。

平倉、爆倉、穿倉三者有何區別

平倉是主動行為；爆倉就是你的賬戶中的保證金小于保存倉位所需的維持保證金，強制平倉是防止你的風險進一步擴大而采取的措施；穿倉是虧損超出了該倉位的起始保證金金額。

如何避免強制平倉

交易者也能夠通過Tbit系統內置的選項來避免或減少強平事件的發生。a)增加保證金或調低杠桿：Tbit平臺給交易者提供1-100X的杠桿倍數選擇和追加保證金功能。交易者可以通過增加保證金或調低開倉杠桿使強平價格遠離合理標記價格。?b)及時止損：交易者可以在強平價位與開倉價之間及時止損，對虧損倉位執行止損以避免強制平倉。c)注意倉位情況：Tbit使用合理價格標記方法來計算賬戶所需要的維持保證金。保證金要求及倉位杠桿會隨著風險限額的改變而提高或降低，交易者者應及時查看倉位信息及所處的風險限額檔位以確保不必要的強平。

強平過程

a)Tbit系統對合約倉位保證金達到大頭寸倉位的5%時，該合約下所有倉位將被全部強平；b)觸發強制平倉后，平臺首先將取消該賬戶中此品種的所有未成交委托；c)若保證金依然不滿足要求，那么該倉位將會被強平，以FillOrKill提交部分委托到市場中平倉；d)若該合約的FillOrKill委托無法立即成交，那么保險基金將接管該合約全部倉位；e)此倉位將被保險基金填入資金后重新提交委托到市場中平倉。若此倉位可以在比破產價格更好的價格平倉，那么額外的資金將被加入至保險基金中；f)若該合約在被接管后無法全部平倉，那么剩余部分則直接進入自動減倉系統接管強平流程。?

穿倉風險管理

被強制平倉的交易者不會損失超過他投入至該倉位的保證金，因為當強制平倉被觸發時，倉位會以平臺上的最新市場價格結算。為維護交易平臺正常運轉和彌補因交易平臺不可預見風險所帶來的虧損，平臺設立保險基金，并在保險基金中設置風險準備金。若虧損超出了該倉位的起始保證金金額，保險基金將提取風險準備金中的額度填補差額。若保險基金沒有足夠余額承擔該穿倉損失，那么自動減倉系統將接管強平流程。

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