英偉達股價低于300美元 30%的下跌后還能買嗎？_RBI:HER

未來可能出現小幅下跌 基本面無太大影響

總結: 盡管英偉達公布 2019 年前三季度業績增長低于預期，但整個行業的增長率也因比特幣熊市在下降。然而，該公司受疫情影響，需求端和生產端都將短期內大幅下降，且伴隨著銷售成本的提高，股價可能出現小幅下跌。

催化劑：

收入角度: 

1. 我們相信英偉達業務將繼續增長。其 GPU 業務仍將主導游戲行業市場，其數據中心業務將保持目前的高速增長。隨著人工智能和自動駕駛技術的發展，其 Tegra 處理器業務將適度擴張。

2. 由于最近市場被過度拋售，股價目前低于 300 美元。科技巨頭沒有達到市場預期也是股價下跌的一個催化劑。然而，在 30%的下跌之后，市場的恐慌提供了一個買入的機會。

英偉達報420美元/股 創歷史新高:金色財經報道，美股英偉達漲2.22%，報420美元/股，突破5月30日高點，創歷史新高。[2023/6/15 21:37:22]

成本角度: 

1. 突破性的產品結構證明 Nvidia 有能力提供新產品，同時保持在 20%以下的研發/EBITDA 結構。

2. 與上個季度相比，營業利潤率有所下降，而其較低的財務杠桿率帶來了更高的收益。

風險：

半導體的周期性調整。費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index)去年上漲了 21.76%。該指數已達到 1356.79點，與互聯網泡沫時期 1445.90 點的歷史高點僅一步之遙，隨后迅速下跌。在過去的兩年里，與標準普爾 500 指數相比，該指數飆升了 74 %，是同期標準普爾指數的兩倍。然而，在不久的將來，你會發現雖然半導體指數已經達到了歷史新高，但它與標準普爾的相對表現開始改變，這是半導體指數開始放緩的跡象。

Cathie Wood出售Block股票以加倍投資英偉達:金色財經報道，Ark Invest賣出了超過235,000股 Block 股票，按周一收盤價計算，價值超過 2000 萬美元。?這家由 Cathie Wood 創立的公司反而增持了 Nvidia 的股票，為三個獨立的基金增加了超過 6500 萬美元的價值。?[2022/8/9 12:12:49]

貼現現金流分析（DCF）:

以加權平均資本成本 10.18%，經營收入增長率 12%，長期增長率 4% 計算，我們預估英偉達內在價值為 $158.36。

同類公司對比分析（Comps）:

經過對基本情況進行分析，我們得出，假設在 25% percentile 的 P/E 和 P/TBV 對股價進行折算，我們預估英偉達內在價值為 $272.16。

挖礦軟件T-Rex已通過雙挖形式破解英偉達LHR顯卡算力:10月8日消息，挖礦軟件T-Rex宣布，已通過雙挖形式破解英偉達LHR顯卡算力。據T-Rex介紹，包括3060、3070Ti、3080、3080Ti在內的LHR顯卡都可進行雙挖。目前雙挖token的方式主要為使用30%的算力挖ETH，剩余70%的算力挖ERGO、RVN或CFX。值得注意的是，參與雙挖的顯卡顯存需至少8GB。[2021/10/8 20:13:32]

總值計算：

我們將兩種分析方法分別以 60%（DCF）和 40%（Comps）的比例加權計算，最終目標價格為 $203.88。我們研究了基于第 75 百分位市盈率和 P / TBV 倍數的隱含價值。以P / TBV倍數計算的隱含股價為 $254.26，以 P / E 倍數計算為 $290.06。我們 $203.88 的目標價格低于基于同類公司計算價值。

聲音 | 英偉達公關副總裁Robert Sherbin：正采取措施減少加密貨幣影響:據智東西消息，在GTC China上，英偉達全球企業公關副總裁Robert Sherbin就加密貨幣退潮對英偉達的影響進行了回應。Sherbin表示，現在英偉達正在采取各種措施，減少加密貨幣對于公司的影響，比如現在全球的游戲玩家都可以買到價格合理的GPU產品(而不用和挖礦玩家搶產能了)。[2018/11/21]

原標題：英偉達研究報告 | 標準共識

警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動，標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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