比特幣基金創下 -35% 的創紀錄—對 BTC 價格的警告？_BTC:GBTC

在進入加密熊市10個月后，機構對灰度比特幣信托的興趣繼續減少。

灰度比特幣信托(GBTC)是一種加密貨幣基金，目前持有比特幣(BTC)總供應量的3.12%，即超過640,000比特幣，其交易價格與其基礎資產的價值相比創下了創紀錄的折扣。

機構對灰度的興趣枯竭

最新數據顯示，9月23日，這只價值125.5億美元的封閉式信托以35.18%的折價交易。

對投資者而言，盡管GBTC每年收取2%的管理費，但它長期以來一直是在比特幣市場獲得敞口的絕佳選擇。這主要是因為GBTC對于機構投資者來說更容易持有，因為它可以通過經紀賬戶進行管理。

比特幣全網未確認交易13,268筆:金色財經報道，據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數為13,268筆，24小時交易速率為3.44 txs/s。目前全網難度為19.16 T，預測下次難度上調0.02%%至19.16 T，距離調整還剩7 天 13 小時。[2020/12/7 14:22:48]

在其存在的大部分時間里，GBTC的交易價格高于現貨比特幣價格。但在2021年2月加拿大首個北美比特幣交易所交易基金(ETF)首次亮相后，它開始打折交易。

與ETF不同，灰度比特幣信托沒有贖回機制。換句話說，GBTC股票不能基于波動的需求而被銷毀或創建，這解釋了其與現貨比特幣相比大幅折扣的價格。

DAI目前持有比特幣數量是閃電網絡的五倍:MakerDAO的DAI目前持有約5000枚比特幣，價值約4500萬美元。比特幣閃電網絡（LN）盡管被譽為比特幣解決所有問題的解決方案，但只持有1000枚比特幣，價值約900萬美元。即使是幾周前才推出的Aave，其比特幣數量也超過了閃電網絡。（Trustnodes）[2020/7/13]

在6月美國證券交易委員會(SEC)拒絕之后，Grayscale將其信任轉換為ETF的努力失敗了。從理論上講，SEC的批準本可以將GBTC的折扣從當前水平重置為零，從而為那些以更便宜的價格購買股票的人創造利潤。

聲音 | 經濟日報：比特幣年內跌80%，“幣圈”持續蒙陰:今日經濟日報發表題為《比特幣年內跌80%，“幣圈”還有泡沫嗎》的文章，文章里指出幣圈的“內戰”客觀上動搖了部分人對市場的信心，監管的不確定性也給虛擬貨幣蒙上一層陰影。當前幣圈存在操縱、欺詐等諸多問題，比特幣價格已經嚴重偏離其本身價值，出現了巨大的泡沫，一遇風吹草動就容易出現暴漲暴跌。比特幣存在泡沫，似乎已是一個無需討論的問題。早前，社交媒體上一張圖片被廣為轉發，圖中顯示比特幣的價格曲線和經典的泡沫曲線驚人地吻合。但有業內人士認為，比特幣大跌，對于區塊鏈行業來說未必不是一件好事。泡沫過后，或許也意味著真正的“產業區塊鏈”時代即將到來，隨著市場監管的更加完善，未來真實的區塊鏈技術將具備相當廣泛的應用空間。[2018/12/21]

Grayscale，SEC拒絕其ETF申請。但實際上，可能需要數年時間才能做出裁決，這意味著投資者將繼續持有他們折價的GBTC股票，其價值已從2021年11月的峰值55美元左右下跌了80%以上。

此外，GBTC12個月調整后的夏普比率已降至-0.78，這表明與其顯著的高波動性相比，該份額的預期收益相對較低。

簡而言之，機構對灰度比特幣信托的興趣正在枯竭。

對現貨比特幣價格的警告？

Grayscale是世界上最大的被動比特幣投資工具，按管理資產計算。但在競爭對手的ETF工具出現后，它并不一定會對現貨BTC市場產生強大的影響。

例如，根據CoinShares的每周報告，加密投資基金在2022年總共吸引了近4.14億美元。相比之下，Grayscale的資金外流為3700萬美元，其中包括其比特幣、以太坊和其他代幣的信托。

相反，現貨比特幣價格的日常波動在很大程度上是由宏觀因素驅動的，至少目前是這樣。

美元走強也損害了比特幣的上行前景，因為它們在過去一年中在高利率環境下始終呈負相關。

例如，衡量美元兌一籃子主要外幣強弱的美元指數(DXY)在9月23日攀升至20年高點113。同樣，2年和10-年美國國債收益率分別攀升至4.21%和3.69%。

然而，一些鏈上指標表明，根據歷史數據，比特幣可能很快就會觸底。然而，根據Crypto的分析師ilCapo的說法，從技術角度來看，BTC的價格仍有下跌至14,000美元至16,000美元區域的風險。

更有可能在20300-20600的第一個阻力位被拒絕，”他在引用上圖時說，并補充道：

“等待反彈，然后退出所有市場。”

其他比特幣分析師提出了更低的目標，例如10,000美元至11,000美元，因為這是歷史上的高交易量范圍。

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