Greenstone量化交易于合規運營為數字資產投資創造價值_TONE:Hillstone Finance

當我們與最近風頭正盛的Greenstone量化基金公司的核心投資顧問Dr.You-MingPan進行訪談時，比特幣也正在遭遇近年來的大低谷。在2022年第三季度，比特幣徹底失去了它在數字貨幣中的主導地位，越來越多的人轉向以太坊，而未來還會發生怎樣的劇烈波動尚未可知。加密貨幣的市場趨勢如何？投資者該做出怎樣的決策？Greenstone能夠為這個市場創造什么新的價值？帶著這樣的疑問，我們開始了今天這場訪問。

在被問及如何看待市場波動時，Dr.You-MingPan說：

當前比特幣抵抗傳統金融風險和抗通脹的敘事已經被打破，接下來毫無疑問會是比較艱難的一段時間。但是投資者仍舊有其他的優質數字貨幣可以選擇，比如以太坊合并之后的發展趨勢，會是近期很值得關注的一個動向。

德州州長Greg Abbott：比特幣對該州的電力網有好處:金色財經報道，美國德克薩斯州州長Greg Abbott表示，比特幣對該州的電力網有好處。[2022/11/28 21:05:25]

同時，2021年是礦業非常興奮的一年，現在應該大膽投身到直接的貨幣交易市場，尋求價格波動帶來的收益。我們都知道，價格波動是風險的來源，更是收益的來源。

在談及Greenstone量化基金公司的價值時，他針對歷史業績和當前形勢做出分析：

市場上永遠不缺新加入的投資者，有人退場就有人進場。但是量化基金公司一直都在，量化基金公司的好壞會直接影響到投資者的收益和風險。要說Greenstone能夠提供什么價值的話，可以用成績說話。

Greenstone是近期崛起的加密貨幣服務平臺，在創立三年多的時間里穩健運營、快速發展，更是于近期憑借量化交易的特殊能力風靡全球。作為一間2019年注冊在新加坡的基金公司，Greenstone隨著發展先后成立了罐頭網絡科技、獲得美國MSB金融牌照、在英國設立了全球投資公司、在日本成立了大阪商務接待處。作為一家科技驅動的投資機構，Greenstone提供全方位的FinTech服務，包括但不限于為投資者提供專業而安全的區塊鏈、量化、合約、現貨、外匯、股票基金、新能源等業務服務，曾創下加密貨幣量化業務年化102.3%的效益，截至2021年，Greenstone代表客戶管理的資產價值達到23億英鎊。

游戲開發商GreenPark Sports將與Immutable X合作發布限量版高級裝備NFT:11月3日消息，游戲開發商GreenPark Sports與NFT二層擴展解決方案Immutable X合作，將推出其首批限量版高級裝備NFT。這些NFT收藏品包含超過78000個NFT，可在虛擬儲物柜中購買。

GreenPark旗艦應用程序V2將于2022年推出，屆時這些設備將解鎖整個GreenPark元宇宙和IRL的狀態、訪問和權限。這些NFT將于11月15日在nft.greenparksports.com上發布，該網站由Kolex提供支持。除此之外，GreenPark NFT將是無Gas和碳中和的，因為其基于Immutable X二層平臺創建。（Coinquora）[2021/11/3 21:21:47]

即使是在投資圈哀鴻遍野的情況下，Greenstone也能夠做到平均月化8%以上的成績，并且平臺的產品組合適宜不同風險收益偏好的各類用戶，所以它為投資者提供了一個更好的選擇，也是這個市場的信心穩定器。

Mati Greenspan：SEC最新行動可能威脅到所有加密貨幣的未來:Quantum Economics創始人Mati Greenspan警告稱，SEC對去中心化內容平臺LBRY的最新行動可能威脅到所有加密貨幣的未來。Mati 表示：\"如果法院站在LBRY的對立面， 它將真正威脅到所有加密貨幣的未來， 包括比特幣和以太坊。\" 據此前報道，SEC于3月29日訴訟LBRY涉嫌自2016年以來通過LBRY信用代幣提供和出售價值數百萬的未注冊證券。（Cointelegraph）[2021/4/9 20:01:22]

隨后他聊到了對投資者的幾點建議：

首先是關于量化基金公司的選擇，他認為監管牌照是量化基金公司的基礎。他介紹說，MSB牌照是由美國財政部監管并頒發的一類金融牌照，在美國經營數字貨幣服務的交易商，都必須申請MSB牌照，才能合法地運營。其審查相當嚴格，其嚴苛程度甚至讓許多數字貨幣交易平臺不得不放棄在美國經營的想法。

動態 | 曾因個人資產失竊起訴Bittrex的投資者Gregg Bennett加大施壓力度:去年10月，風險投資家Gregg Bennett因個人加密資產失竊起訴加密貨幣交易所Bittrex，原因是黑客從他的Bittrex錢包里偷走了近100萬美元的比特幣。最近幾周，Bennett加大了對公司施加壓力的力度，包括購買了攻擊Bittrex為“不安全交易”的Twitter廣告；在Bellevue市中心，Bennett雇了一名替身，和他一起舉著“Bittrex不安全”的標語，因其相信Bittrex在那里有一間辦公室；Bennett還雇了一個移動廣告牌，在拉斯維加斯的一個比特幣大會場外繞圈；他甚至還有一個網站bittrexunsafe.com（Bittrex不安全），上面列出了他對該公司的指控。（Seattle Times）[原文鏈接][2020/1/11]

為什么牌照這么重要？因為企業申請到牌照，在營業與償債能力、內部管理系統、人員資歷和股東背景方面就比較讓人放心。目前業內知名交易所Coinbase、幣安、火幣等都持有該牌照，至今沒有發生過平臺欺詐事件。(只有發生過他人冒名幣安、火幣的事件)

分析 | Grega Horvat：CME比特幣期貨3浪目標位為9407到9809美元:據FXstreet分析師Grega Horvat分析，CME比特幣期貨4小時周期目前處于3浪中目標位為9407到9809美元，完成目標后價格將運行第四浪至6310美元，隨后進行5浪上漲。[2019/5/28]

他補充說，Greenstone在新加坡注冊，因此擁有新加坡金融管理局的許可。除此之外，Greenstone也獲得了美國FinCEN(金融犯罪執法局)核發的MSB監管牌照，允許其經營數字貨幣相關業務。

其次是小白應該多學習了解，并且最好尋找風險可控的產品組合。加密貨幣市場并非傳統金融市場，很多人有過股市的投資經驗，就認為自己在數字資產市場上也可以快速獲利，但其實數字資產投資有很多新的概念和邏輯需要學習，并不是股市的簡單替換。

被問及在Greenstone，風險如何得到有效控制時，他介紹說：

首先，風控能力是量化基金公司的核心競爭力之一，投資者選擇不同的量化基金公司，就是選擇不同的風控能力。Greenstone平臺的風控具有特色。有別于資產管理行業傳統的“應對”式風控體系，Greenstone建立了一套較為完善的“預測+應對”式風控體系。

所以Greenstone可以前瞻性觀測并預判市場波動及波動產生的風險傳導，充分發揮信息技術、大數據、云計算等特長，通過采用行業領先的開源技術架構與先進的互聯網設計思想，將各類風險管理模型封裝進風險管理系統進行管理。

而且，Greenstone自主開發了創新型存款報價系統：其中，“X存系統”用規范的手段進行操作，不僅通過透明的報價方式來定價，且可以對報價信息進行留存，從而有效地控制信用風險;“天眼”風控系統將傳統風控指標與市場觀測指標結合，協助管理投資風險;“鷹眼”輿情系統應用網絡爬蟲與機器學習技術，對公司旗下產品持倉債券、股票等負面新聞進行實時監控與預警。

最后，針對貨幣基金潛在的流動性風險，Greenstone構建了一套涵蓋資產端和負債端的流動性風險管理體系：資產端方面，將協議存款到期、正回購到期、逆回購到期、管理費、利息、清算備付金等變量納入，計算T0的資金缺口及未來的資金流入流出分布；負債端方面，引入大數據與用戶分層刻畫等技術，構建投資者申贖預測模型，可實現涵蓋T+0、T+1、T+30的預測，準確率高達95%以上，誤差小至1%，有效提高了對基金申購贖回的預測能力。

針對貨幣基金的偏離度風險，Greenstone對引發貨幣基金偏離度的資產進行歸因分解和排序，以便基金經理決策。公司還構建收益率曲線，對偏離度進行實時分析。通過試算功能，基金經理可掌握每一單交易對偏離度產生的影響，并根據偏離度控制目標進行調整。

在信用風險管理方面，Greenstone組建了信用分析團隊：利用“鷹眼系統”和“財務穩健模型”，根據企業信用資質，嚴格篩選投資備選標的，剔除產能過剩的行業債券、負面展望債券、負面報道債券，同時對持倉債券進行跟蹤監控;定期進行深度分析及梳理，對信用資質有可能惡化的債券，限期進行賣出處理，嚴格控制信用風險。

可見，用戶在Greenstone的投資風險可以得到有效控制，從而獲得超過其他平臺的收益成績。

最后，我們請他分享了他對未來市場趨勢的預測：

比特幣的生存狀況正處于歷史上最為糟糕的幾個位置上，礦工已經接近無利可圖，而且相關的敘事也被攻破，投資者們應該更加關注到交易中的盈利機會，并且尋找具有新的敘事潛力的貨幣。相信在一段時間的沉寂之后，大約半年的時間內，加密資產投資將重新火熱并且超過歷史高值，我們可以期待明年春天的復蘇。

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