什么是加密貨幣和股票的基本面分析？_ITH:Lilith Cash Bond

在投資任何類型的資產時，您必須進行自己的研究。對所購買的產品有充分的了解至關重要。雖然大多數加密交易者使用技術分析來做到這一點，但其他人使用所謂的基本分析。本文深入探討了股票和加密貨幣的不同基本面分析方法。

發展你的基本面分析技能可以讓你成為一個更全面的投資者。雖然技術分析非常適合短期交易，但長期投資者使用基本面分析來確定資產是否可能在較長時間內升值。

什么是基本面分析？

基本面分析是投資者用來衡量潛在投資內在價值的流行方法。基本面分析師試圖研究企業或加密項目的表現和特征，以確定它是被高估還是被低估。在得出結論后，他們會利用這些信息做出投資決策。它可以在整個行業或特定公司上執行。

例如，基本投資者Eric認為蘋果擁有良好的業績記錄，因此決定投資它。為了得出這個結論，他研究了競爭格局、蘋果的商業模式、管理、隨時間的增長、現金流和所有其他指標。

加密貨幣基本面分析有何不同？

雖然不同市場的技術分析概念相同，但加密貨幣基本面分析與股票市場不同。在傳統市場中的FA考慮每股收益或現金流量等業務指標時，加密項目不會以相同的方式提供數據。因此，加密貨幣基礎分析師必須找到研究項目的替代方法。例如，可以考慮研究項目的白皮書并檢查團隊相對于圖的績效。無論他們使用哪種方法，主要目標都是確定項目的內在價值。

美SEC主席：SEC會牽頭定義什么是證券，加密貨幣不需要額外的立法:金色財經報道，美國證券交易委員會主席Gary Gensler在接受記者采訪時表示，加密貨幣不需要額外的立法，但如果國會采取立法行動，立法者不要破壞現有法律很重要。 Gary Gensler還表示，證券交易委員會牽頭定義什么是證券，不一定是立法。

Gary Gensler稱，只有一個機構，也即由眾議院金融服務委員會和參議院銀行委員會兩個委員會監督的SEC，以及法院可以來定義什么是證券，而不是由各個加密交易所來選擇。此外他拒絕回答 SEC 是否計劃對幣安提起訴訟，同時指出該機構已對其他交易所采取行動。（TheBlock）[2023/3/30 13:34:05]

從根本上分析加密貨幣時要考慮的因素

正如我們所討論的，加密貨幣FA需要與傳統金融市場不同的方法。除此之外，還有一些其他因素需要考慮。首先，基本面分析是一個艱難的過程。當然，任何人都可以進行分析，但將分析轉化為可操作的投資是很困難的。

“虛擬的NFT憑什么那么貴”登上微博熱搜榜第45位:金色財經報道，微博熱搜數據顯示，“虛擬的NFT憑什么那么貴”登上微博熱搜榜，目前排名第45位，當前熱度為145279。[2022/4/14 14:24:26]

其次，您需要確定強大且可靠的指標。例如，許多投資者關注網絡上的交易數量；但這個指標很容易操縱。特別是在交易成本低廉的區塊鏈上，大玩家可以在錢包之間來回轉移資金，以使項目看起來更好。

從本質上講，重要的是要記住，某些東西可能比表面上看到的要多。

哈希率和質押金額

共識機制主要分為三種類型。大多數加密項目遵循股權證明(PoS)、工作證明(PoW)和權威證明(PoA)。這些方法使用算法來驗證區塊鏈網絡上的交易并保持網絡安全。主要區別在于它們的運作方式——研究這一點可以為基本面分析師提供有用的見解。

對于像比特幣這樣的工作證明加密貨幣，哈希率經常用于確定網絡的健康狀況。速率越高，網絡越安全。同時，這表明人們對加密挖掘的興趣更高。

聲音 | Nigel Green：加密貨幣市場的波動與其他金融市場沒什么不同:deVere Group首席執行官兼創始人Nigel Green表示：“所有金融市場都有高峰和低谷，加密貨幣市場沒有、也不應該有任何不同，每當市場下跌或加密貨幣出現一輪波動時，那些討厭加密貨幣的人就會宣稱數字貨幣完蛋了——結果它們又經歷了一輪上漲。在大多數其他金融市場，這些人不會做出如此極端和毫無根據的聲明。”（彭博社）[2019/11/28]

哈希率表示用于在PoW區塊鏈上執行交易的綜合計算能力。雖然有幾個來源可以找到哈希率數據，但所有這些來源都只是估計；真正的哈希率是未知的。

對于像ETH這樣的權益證明加密貨幣，質押的代幣數量被視為一個重要指標。在PoS鏈中，網絡依賴于質押代幣進行區塊驗證。因此，更多的質押代幣可能指向更好的區塊鏈安全性和受歡迎程度。

活動地址

鏈上分析的另一種方法是研究設定時間范圍內的活動地址。有多種方法可以確定這個數字。不過，大多數人使用簡單的方法：將一段時間內發送和接收地址的總數相加。

用戶提交的韓幣退款申請一周還未到賬，Bithumb表示由于內部問題，但不知道什么時候處理:1月11日，一韓國用戶向韓國最大的虛擬貨幣交易所Bithumb提交韓幣退款申請，但是已經過了1周都未到賬。對于這個問題Bithumb交易所表示 ：“是由于內部問題導致延遲，但是什么時候會處理還不知道”。 現在有很多用戶都提交了韓幣退款申請，但都得不到處理。[2018/1/17]

例如，每周監測一周，將提供對網絡活動的深刻見解，以及該活動是否正在增長。

交易價值和成本

許多基本面分析師會考慮給定時間范圍內的總交易價值。例如，如果同一天有50筆比特幣交易，每筆1,000美元，則每日交易價值為50,000美元。將此數字與其他區塊鏈的數字進行比較將幫助您確定哪些鏈被更頻繁地使用。

此外，研究不同時期支付的費用可以進一步了解區塊鏈上的交易需求。由于交易是按照支付最多的人的順序處理的，因此高額費用是高需求的可靠跡象。

更高的費用也意味著更好的區塊鏈安全性，因為礦工更有可能留下來。加密礦工收取交易費用；他們的薪水越大，他們就會越快樂。一條鏈擁有的礦工越多，它就越安全。

金色財經獨家消息：區塊鏈概念股的出現對于區塊鏈并不是什么好事:中網載線因區塊鏈概念，致使股價暴漲7倍，針對這種現象，金色財經就此事對鏈圈大咖進行了采訪，POW123創始人潘鵬程對此事發表了看法，他表示：“未來會有越來越多的公司借助這種手段讓自己公司的股票漲上去。”而鏈圈資深專欄作家幣學者也對此事發表了看法，幣學者表示，區塊鏈已經成為一個熱點，蹭到這個熱點，股價馬上飆升，這立竿見影的效果讓很多企業不想錯過此機會，這并沒有什么好奇怪的。但是在美國已經有企業因為這個被處罰，相信中國也會對此現象進行治理，不過眾多公司蹭區塊鏈的熱點對于區塊鏈而言反而并不是什么好事，也許這就是熱惹禍的根由。[2018/1/5]

市值

項目的市值是使用流通供應和當前價格計算的。通過將兩者相乘，您將獲得區塊鏈價值的粗略表示，類似于Apple這樣的公司的總價值。

不過，市值可能會令人難以置信地誤導。發行500萬個代幣很容易，然后以每件100美元的價格交易其中的一些。從技術上講，您的代幣現在的市值為10億美元。因此，將市值與其他財務指標結合使用非常重要。

盡管如此，基本面分析師還是使用市值來確定項目的增長潛力。他們普遍認為，與以太坊這樣的大市值代幣相比，微型市值項目有更大的發展空間。同時，他們認為以太坊太大而不能倒，而一個小代幣可以消失得無影無蹤。

流動性和交易量

如前所述，僅市值可能會產生誤導。但是，如果市值的增長跟隨流動性和交易量，您可以假設市值是合法的。

流動性告訴您出售或購買代幣的難易程度。具有良好流動性的代幣允許您以市場價格出售您的代幣。例如，比特幣和以太坊的流動性通常比最近推出的山寨幣要好。高流動性表明其他人非常樂意以任何交易價格買賣代幣，從而使市值合法化。

交易量是另一種這樣的信心衡量標準。它顯示了在給定時間范圍內交易了多少價值。尤其是交易量與市值的比率很有趣，因為它顯示了在24小時內交易了多少總價值。

供應與代幣經濟學

另一個需要考慮的基本因素是代幣的供應機制。最大供應量、循環供應量、通貨膨脹和歸屬期等因素會產生巨大的影響。

例如，由于比特幣的區塊獎勵減半，新比特幣的發行量每隔幾年就會減少，使得比特幣更加稀缺。事實證明，新比特幣供應的減少將價格推高至更高水平。

代幣經濟學用于確定代幣總供應量的分布。許多新的山寨幣都有代幣解鎖，種子投資者可以在幾個月甚至幾年的鎖定后訪問他們的代幣。這通常會增加市場的拋售壓力，并可能導致價格大幅調整。

因此，考慮供應因素很重要，因為它在您的投資表現中起著至關重要的作用。

項目指標

最后，深入研究項目及其用例和目標很重要。評估代幣背后團隊的表現，以及是否有堅實的增長基礎，需要更加定性的觀點。

背景分析

大多數有聲望的加密項目都會有關于團隊背景、他們的記錄和經驗的信息。如果團隊是可信的并且有良好的記錄，那么該項目更有可能成功。這些團隊成員之前是否能夠滿足圖中規定的期望和計劃？

如果項目沒有團隊，是否有很多開發人員為項目做出貢獻？研究GitHub頁面，看看有多少貢獻者積極為項目做出貢獻。如果頁面停滯不前，那么尋找其他地方可能是明智之舉。

競爭對手分析

每當你研究一個加密項目時，重要的是要弄清楚是否有其他項目具有類似的目標。如果你也研究那些競爭項目，你可能會意識到其他項目看起來更好。

比較不同的解決方案將為您提供找到最終成功的解決方案的最佳機會。畢竟，山王只能是一位。

圖

加密貨幣項目圖是衡量進度的另一個出色工具。大多數加密項目都有一個圖，其中概述了更新、發布和新功能的時間表。基本面分析師可以使用圖來查看事情是否仍在進行中，或者項目是否正在經歷延誤。

效用

項目的效用代表它所扮演的角色或它旨在解決的問題。代幣在現實世界中的使用越多，它就會吸引越多的注意力。這里的一個關鍵因素是實用程序是否真的被使用。有許多具有前景的山寨幣示例，但從未登上食物鏈的頂端。

結語

基本面分析是一個令人著迷的兔子洞。如果做得正確，它可以為您通過技術分析無法找到的項目提供深刻的見解。基于FA的投資還可以幫助您脫離動蕩的市場，專注于項目的真正價值。

像往常一樣，FA沒有一成不變的方法。通常最好嘗試使用不同的工具來找到最適合您的方法。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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