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不是只有PlanB S2F模型!各種比特幣價格預測模型介紹_STO:比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

著名比特幣預測模型Stock-to-Flow在去年第四季幾波走勢中精準預測,模型作者PlanB也因此名聲大噪,但隨著牛市末期結束,幣價并未如S2F預期般只漲不跌,PlanB也跌落神壇,成為加密社群笑柄。

但實際上除了S2F模型外,仍有許多基于技術分析、鏈上數據為主的預測模型,且不同于S2F,其它模型在視覺上也較能直觀地掌握高低點。

技術分析型

一|2年移動平均線

「2-YearMAMultiplier」采用技術分析中2年時框的移動平均線為下行通道(綠線),同時以2年均線數值的五倍作為上行通道(紅線),兩者形成下圖中的價格通道。

圖中能明顯看出BTC價格跌破通道為好買點,反之上穿通道則是出貨好時機。

圖表細節:

2021年新高并未突破上行通道。

StockX回應Nike訴訟:Vault NFT不是“虛擬產品”或數字運動鞋:4月1日消息,繼耐克于2月就StockX的NFT運動鞋提起訴訟后,StockX已向紐約南部地區法院提交回應說明,據StockX官網披露的縮略版說明顯示,StockX 稱耐克的主張缺乏依據,無視已確立的商標法原則,并且對NFT可以發揮的各種功能存在根本性的誤解。StockX強調其Vault NFT不是“虛擬產品”或數字運動鞋,而是存儲在其保險庫中的實物商品的所有權證明。[2022/4/1 14:30:54]

二|200周移動平均線

「200WeekMovingAverageHeatmap」采用200周均線,并依每月數值增長的百分比以顏色標注。

從歷史價格來看,比特幣低點通常在200周均線附近觸底,投資者能依照顏色(下圖右側數值)來判斷市場是否過熱,如紅色為過熱,藍色、紫色則是過冷。

V神:Polygon的缺點是更重視功能而不是安全性:據AMBcrypto 6月6日消息,V神表示,Roll-ups和側鏈之間有著巨大的區別。Roll-ups繼承了以太坊的安全性;而在側鏈Polygon中,它不是由以太坊保護的,而是由其自己的代幣PoS共識保護的。V神進一步聲稱,MATIC的供應分布并不廣泛,這可能會導致網絡的不當使用。根據V神說法,Polygon更重視功能而不是安全性,這本身就是其網絡的一個缺點。但他表示,隨著應用程序的成熟,Polygon鏈將隨著時間的推移而成熟。此外,關于以太坊在成本和效率上的問題,V神表示:“我認為我們對以太坊的妥協是其中之一是,我們必須采取‘糟糕的’解決方案,該方案既能向前兼容,又能隨著時間的推移變得更好。”[2021/6/6 23:15:18]

圖表細節:

2021年牛市并未達到紅色警示的數值。

本周期是BTC低于200周均線最久、最低的一次。

分析師PlanB:以太坊的價值在于其效用而不是稀缺性:加密貨幣分析師PlanB總結了他關于以太坊S2F-價值關系的分析結果,但并未有所發現。他解釋稱,原因是比特幣有2100萬的固定供應,因此它是稀缺的,而以太坊則不是,并認為V神決定了以太坊未來的發展方向。此外,即使ETH供應量可以減少,也意味著以后還可以擴大,而比特幣不可能做到這一點。除此之外,PlanB注意到ETH是有預挖礦的,而這是另一個讓他不喜歡ETH的因素。他進一步稱,正是由于ETH并不稀缺,S2F模型不能應用于它。他指出,ETH的價值在于它的效用而不是稀缺性。(U.Today)[2020/8/22]

三|周期頂部警示指標

PiCycleTopIndicator以111天均線值作為下行通道(橘線),350天均線數值的兩倍作為上行通道(綠線)。

當橘線上穿綠線形成交叉時,代表BTC價格已見頂。

意大利經濟部長:對加密貨幣市場持批評態度 目前存在的問題不是區塊鏈技術 而是怎樣應用:周三在能源巨頭Enel組織的一次活動中,意大利經濟部長Pier Carlo Padoan加入了越來越多的政府官員,表示對加密貨幣市場持批評態度。他表示,即使中央銀行關注這一技術,市場泡沫也會“爆炸”造成更多的傷害。Ansa Business的一份報告引用Padoan的話說,這個問題不是嚴格的技術問題,而是它的使用方式的結果。他對與會者表示:“區塊鏈技是一種技術,但是技術是一回事,而你怎樣使用這一技術又是另一回事。 問題不是技術而是行為。”[2018/2/1]

它的原理是運用兩種不同時框的均線,而短期均線(橘線)上穿長期均線代表著市場已嚴重過熱。

圖表細節:

兩條均線形成交叉越來越不明顯,下輪牛市可能不會交叉?

四|黃金比例模型

「TheGoldenRatioMultiplier」以350天均線數值的不同倍數,并以不同顏色來呈現出BTC潛在的價格阻力位置,倍數參考了著名黃金比例的1.618以及斐波那契數列等。

下方圖表中,由上至上的數值分別為:

乘上350DMA的3倍

乘上350DMA的2倍

乘上350DMA的1.6倍

350天均線(DMA)數值

圖表細節:

前兩輪牛市的走勢遠高于上行通道

2021年后的熊市,走勢也遠遠偏離下軌

此類別除上述模型外,其它模型因為已經與價格走勢偏離太多,不再介紹。

基本面預測模型

一|代幣銷毀天數

「CoinDaysDestroyed」指的是一筆特定數量的比特幣介于兩次交易之間的時間周期。

公式「幣天銷毀=持幣數量*持幣時間」。

若某人有2枚比特幣且持有50天后才進行交易,則幣天銷毀為100,轉移后將歸零重新計算。其它案例:

5BTC在最后一次交易后已100天未轉移,CoinDaysDestroyed=500。

10BTC在最后一次交易后已1天未轉移,CoinDaysDestroyed=10。

0.1BTC在最后一次交易后已100天未轉移,CoinDaysDestroyed=10。

這個概念源自于中本聰于2009年創立的比特幣論壇Bitcointalk。2011年時社群中有人指出,鏈上交易量可能多為高頻交易、刷量、搬磚等行為,認為有數據失真的問題。

經討論后才衍生出「CoinDaysDestroyed」的想法,即比特幣在經歷一次交易后,隨著時間推移而累積幣天銷毀數,直到實際發生一筆交易才歸零重算,能更容易衡量比特幣網路中實際的經濟活動,之后成為鏈上數據的重要概念之一。

圖表能明顯看出,隨著中心化交易所成為主流,CDD已遠遠偏離2017或更早期的數據,在2021年見頂時為一月中旬,比特幣價格約不到30,000美元,但CDD卻一路向下。

二|ThePuellMultiple

Puell被音譯為皮勒乘數,其數值(紅線)計算方式為:

BTC每日發行量的美元價值/每日發行價值的365天MA均值。

Puell以礦工收入來預期比特幣市場周期,因為礦工也被稱為「強制性的賣家」,在市場高度波動期間他們也需要賣幣以支付營運成本,因此礦工的收入成長也可能意味拋壓降低,進而影響價格。

圖表上方紅域代表礦工收益高于歷史標準,反之綠域為低標。

圖表細節:

缺陷:以過往數據來看,Puell用來判斷低點較為準確,高點預測與其它圖表類似,近幾年偏離嚴重。

三|庫存流量比模型(Stock-to-FlowModel)

S2F原用于衡量黃金、白銀等商品的稀缺度,主要考慮兩個變數,現存供應量(Stock)及資產的年產量(Flow)。

隨著區塊獎勵減半,每四年流入市場的新比特幣(Flow)產量減半,這會提高S2F比率,如同下圖的咖啡色線,其預測的比特幣價格每四年呈現階梯式上升。

圖表細節:

缺陷:模型并未考慮市場需求,模型僅將比特幣的稀缺性、每四年的產量減半,以特定比率轉化為漲幅,但市場的買盤在哪里?

以上為基于鏈上數據較為可用的預測模型,其余許多模型已遠遠偏離近兩輪牛市

如文中所提,目前中心化交易所成為市場主流,或許因此導致了近幾年模型失準,且目前比特幣約有1億美元的TVL跨鏈至其它L1,也應一并納入計算。

此外,俗語說沒有完美的指標,文中介紹的模型大多在預測底部時表現較佳,但近幾年,尤其是在去年11月預測比特幣高點時皆有失準情況,投資者務必評估自身承受能力,將風險置于首位。

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