1.事件回顧
FTX事件到11月9日似乎進入了一個新的階段,在過去24小時之內發生的事情幾乎可以確定會被銘刻在加密貨幣行業的歷史里。下面是事件目前的情況,我們希望通過一些關鍵的數字讓讀者了解到整個事情的全貌:
1)11月2日,Coindesk爆料稱Alameda的資產負債表存在極大隱患,總共146億美元的資產中約60億是FTT和SOL。
2)11月6日,CZ發推表示將逐步拋售所持有的約2300萬美元的FTT。消息傳出后FTT開始下跌,在AlamedaCEO表示愿意以22美元的價格收入CZ所要拋售的FTT后,價格穩定在22美元附近。但在這短短兩天天時間內已經有近10億美元的資產從FTX和Alameda流出。
3)11月8日11:00,市場傳聞FTX拋售了持有的1億個bit和其他Token以補充流動性,該消息進一步引發了市場對FTX資金鏈斷裂的擔憂并導致FTT一度跌至16美元。但在8日下午FTX幾個熱錢包2個小時沒有幣轉出,進一步引發恐慌,ftt帶領市場繼續下探。
火幣研習社:美元貶值預期加劇或為本輪推動比特幣上升主要動因:比特幣晚間嘗試突破15000整數關口,最高沖高到了14999.9USD。目前美國大選拜登獲勝的概率較大,市場對于外部環境動蕩的擔憂情緒已有所減弱,對后市方向態度統一。拜登為首的民主黨準備了巨額財政刺激方案,市場對美元貶值預期加劇,美元指數出現跳水行情,或為推動比特幣上升的主要動因之一。目前行情屬于高位橫盤之后的第二次突破行情,短時可能會有一些獲利盤拋壓造成的波動,但是上升趨勢已經形成,并且前期所有阻力位已經突破,市場可能會進一步再創新高后,才會出現較大幅度的整理。短時持續關注上方15000整數關口的多空爭奪。火幣研習社提醒投資者注意風險控制。[2020/11/6 11:45:39]
4)11月9日0:09,SBF和CZ同時發推表明FTX和Binance已達成一個非約束性意向:Binance將收購FTX全球站以幫助FTX應對流動性緊縮。聲明發出后市場受到提振大幅反彈,FTT重回20美元上方,BTC和ETH也分別回到了20000美元和1500美元水平。
火幣研究院:Filecoin經濟模型激勵礦工理性對待“自我交易” 鼓勵有用數據存儲:8月28日Filecoin公開了其經濟模型一系列參數細節,網絡存儲基準1EiB并每年200%增速,挖礦按簡單挖礦(按時間指數衰減釋放)和基準挖礦(按存儲基準線性釋放)3:7比例進行混合機制釋放,網絡基準達到前降低區塊獎勵釋放速度;對扇區根據存儲數據質量設置空間權重高低,并引入了具體的抵押代幣函數和扇區故障及終止費用機制。
火幣研究院高級研究員盧軍認為,Filecoin的經濟模型還需要通過實踐驗證,近期Filecoin大礦工太空競賽已經展開,作為主網上線最后預備階段,競賽結果也將為官方最后對主網上線經濟模型參數進行調整提供參考,此次Filecoin公開經濟模型細節可以反映Filecoin官方對存儲挖礦和存儲服務價值的定位,設置參數的核心目標是鼓勵和驅動礦工為已驗證的真實存儲用戶提供高質量和長周期的存儲服務,而非短期不理性的“自填充數據”挖礦競賽行為。Filecoin要打造一個安全可靠、有一定競爭力的分布式存儲經濟體,需要激勵更多礦工按這一價值主張參與生態建設。[2020/8/28]
5)11月9日2:00,美國商品期貨交易委員會表示正在監控Binance收購FTX的交易。并且有聲音認為這次并購的快速可能是因為并購金額相當便宜,這將使得FTX之前的投資人受到損失,并且可能違反各國的反壟斷法。這些聲音引發了市場對并購能否完成的擔憂。雪上加霜的是SBF在周二早上給公司的內部信中表示過去三天內FTX被取走了60億美元,這使得市場認識到FTX的資金缺口超出之前的預計。
火幣研究院發布報告:區塊鏈將成為智慧城市落地突破點:6月12日,火幣研究院聯合和君產城發展事業部共同發布《區塊鏈構建智慧城市運轉新內核》報告(以下簡稱“報告”)。
報告闡述了智慧城市的發展概況,從智慧醫療、智慧交通、智慧能源等三個智慧城市的代表性行業深挖智慧城市痛點,通過九個實際應用案例深入分析了區塊鏈的賦能抓手,并以四個蓬勃發展的區塊鏈智慧城市為例探討了落地現狀。
火幣研究院院長袁煜明認為,區塊鏈技術與智慧城市的融合可有效解決“城市病”問題,未來區塊鏈將進一步與5G、物聯網、人工智能等技術協同發展,成為智慧城市的標配并推動智慧城市加速向前。和君產城發展事業部主任彭銳博士認為,“區塊鏈+新基建”將促進構建產城融合的智慧城市。[2020/6/12]
11月9日8:00,FTX暫停了所有加密貨幣提現。這一系列的事件導致了市場的進一步崩塌,到目前為止FTT價格已經跌到了5美元以下,BTC最低跌破了17000美元,ETH跌破1300美元。目前FTX的錢包中穩定幣數量下跌超過80%,目前不足2億美元,BTC更是只有不到40個。
分析 | 火幣研報:8 月8 日至15日大跌或是大量用戶拋售個人錢包中的比特幣:據火幣研報,通過分析 2018年8 月8 日至8 月15日所有的比特幣地址與轉賬記錄,基于分類算法得出活躍地址數的分布:活躍地址中,44%為交易所地址,30%為服務商地址,19%為個人錢包地址,6%為公司,1%為礦池。再進一步分析新建地址數和轉賬明細得出:1)交易所和服務商新增地址數在這幾周內變化不大,但是新建個人錢包地址 數卻呈現明顯下降趨勢。 2)比特幣由個人地址轉入交易所的量遠遠大于從交易所轉入個人地址的量。最后推測該周比特幣價格大幅下挫原因可能有:1)新入場的投資者人數的減少。2)很有可能是有大量用戶將個人錢包中的比特幣轉入交易所進行拋售。[2018/9/5]
2.FTX事件影響范圍與后續預判
火幣研究院院長袁煜明:區塊鏈改造生產關系有五大表現形式:5月18-20日,“中國圖靈大會(ACM TURC 2018)”在上海舉行。會上,火幣區塊鏈研究院院長袁煜明發表主題為“區塊鏈如何改造生產關系”的演講。他在演講中表示,區塊鏈之所以能夠改造生產關系,首先是加密算法的代碼代替了商業體系中的傳統契約,其次,區塊鏈經濟實現了資產廣義化,讓原來IT和互聯網世界中被隱藏的資產價值以通證形式顯性表達,由此建立所有者、生產者和使用者統一的共贏機制,并最終細化權責劃分的顆粒度。而區塊鏈改造生產關系的五大表現形式包括:降低信用門檻、打破公司組織邊界、削弱渠道價值、組織長尾供給和改變企業追求壟斷天性。[2018/5/21]
2.1FTX事件的影響
本次FTX暴雷事件的影響可能會超出此前Luna和3AC崩盤時受到牽連但未破產的機構的范圍,并將影響深入到行業各個角落。本輪繼續參與了對FTX的借貸的機構潛藏著巨大的清算風險。我們可以從三個層次理解本次事件帶來的影響:
a)直接影響層:FTX和Alameda直接投資的項目以及與FTX有直接借貸與合作關系的中心化機構。項目層面主要包括Solana、Fantom和Serum在內的重要的公鏈和DEX等,如下表所示,這些是FTX暴雷事件的直接受害者。
我們分析了Alameda的資產情況,目前Alameda的可監控錢包持有價值排名靠前的Token如下:BIT、SUSHI、FTT、SRM、LDO、MATIC、RNDR等。
BIT:目前無法確認是否會違背承諾進行解鎖,FTX承諾不解鎖,但bit在Alameda錢包中的價值已達23%,市場信心不足,是高危幣種。
SUSHI:Alameda總計有340萬個xSUSHI,可以提出480萬個SUSHI,但SUSHI的鏈上大額清算的價格很低,預計無法到達,目前是相對比較安全的。目前主要是市場對Alameda巨量持倉的恐懼導致信心不足。
MATIC和RNDR:流動性較強,且不是SOL系的資產,大概率會優先賣出回籠資金。RNDR已跌去26%,MATIC下跌20%。如果余額中的Token轉入交易平臺會繼續下跌。
FTT:FTX本身的平臺幣,據說Alameda也和FTX借了不少而且用于抵押品。但是借貸都不存在鏈上,沒法得知具體的清算細節。基于抵押品,FTT幣價對于Alameda有利,可能會作為最后的手段。
SRM:其中FTX和Alameda關系較近的項目,關系一直都很密切。目前幣價已經嚴重破發,和其他Solana上的協議相同,TVL24小時都跌了20%-30%。
SOL:鏈上有大額資產清算風險,一個鏈上大戶目前擁有2,095,598個SOL保證物和48,038,000USDC債務,若預言機恢復將會引發清算,引起價格大幅下跌。
至于與Alameda有業務關聯的機構,目前暫無公開的信息可確認,但一定存在。
b)間接影響層:Alameda作為做市商和股權置換的項目,或者和FTT等資產重度綁定的項目,如bitDao、MIM等。這些項目雖然沒有FTX的投資,但與其存在較深入的業務往來,在當前的情況下也會受到較大的影響。
2.2后續行情和進展預測
a)從行情上來說,在FTX暴雷之前,市場已經處于較為深入的熊市行情中了。隨著宏觀貨幣政策的收緊和luna、三箭資本等事件之后,BTC一路下跌到18000美元。但近幾個月以來,雖然美聯儲持續的大幅加息使得宏觀環境不斷收緊,但整個市場行情已經進入相對平穩的階段,BTC不但穩守18000美元關口,更一路緩慢反彈到21000美元左右。眼看著加息高峰將要過去,FTX的崩塌使得市場轉向一路向下,BTC再次跌破17000美元且ETH跌破1300美元。而上次見到BTC在17000美元左右還是在兩年之前的2020年11月。因此可以說除了支撐了五個月,久經考驗的18000美元關口可以信任外,在其以下的價位目前都不太具有可信度,市場也沒有就下一個關鍵點位達成共識。
b)從事件發展的可能路徑推斷上看,首先Binance的收購面臨諸多困難:本次收購面臨著美國監管機構的審查風險和可能違反反壟斷法的法律風險,這些都可能導致Binance的收購失敗。另外,FTX的財務漏洞遠超市場預計以至于CZ也發推感慨,也嚇退了市場上的其他可能的收購者,如Coinbase就明確表示不會收購FTX。綜合以上分析,我們認為Binance收購FTX的窗口是越來越小的,但為了保住美國本土精英在幣圈的影響力,最終有可能會有美國本土力量出手完成對FTX的救助。但從目前來看整件事情仍沒有見到任何曙光,在出現轉機之前市場仍將受到痛苦的折磨。
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1900/1/1 0:00:00雖然知道大家更想知道還是關于BTC和ETH接下來的走勢問題,但放在前邊的依然是宏觀情緒的變化,因為當前的幣市已經轉入了恐慌的局面,而且這種局面暫時還沒有看到完全消弭的狀態.
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