投行前瞻美國CPI：12月數據很可能低于預期，股市將反彈_JEFF:CPIT

本周四，美國將公布其12月CPI數據。市場對此數據的一致預期是，同比增速為6.5%，核心CPI同比增長5.7%，總體通脹環比下降0.1%。如果最終數據符合市場預期，這將是去年8月以來首次出現連續負增長，也是新冠疫情爆發以來的第二次。

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摩根大通(JPMorgan)公司的銷售和交易部門認為，周四將要公布的美國12月通脹數據很可能會比預期值還低，從而有助于美股當前處于熊市中的反彈。

投行Jefferies：預計FTX用戶可收回至多40%資產，已購買部分FTX債權:金色財經報道，紐約的投資銀行 Jefferies Financial Group 預計 FTX 債權人可以收回約 20% 至 40% 的資金，但預計這場可能持續數年的破產程序中律師和其他管理人員的費用可能會達到 5 億至 10 億美元，故債權人可收回的凈資產可能在其在 FTX 上持有資產的 10% 至 35% 之間。此外，包括 Jefferies 在內的公司表示，目前已完成或接近完成幾筆收購 FTX 債權的交易。[2022/12/16 21:49:17]

該公司的安德魯·泰勒團隊認為，周四公布的數據和市場共識預期相差10個基點以內的可能性幾乎達到三分之二，并偏向更低的一側。他們認為，由于投資者基本上處于防守狀態，任何表明美聯儲(Fed)抗擊通脹行動正在奏效的證據都將引發人們急于解除看跌頭寸。

傳大型投行爆雷 市場猜測主角為百年銀行巨頭瑞信:10月2日消息，百年銀行巨頭瑞士信貸爆雷傳言在本周末發酵。ABC新聞記者表示，有“可靠消息”稱一家大型國際投行處于危機邊緣。不少人猜測這家大型投資銀行就是瑞士信貸，此前該行就在Archegos爆倉風波中蒙受巨虧，股價一路下跌。福克斯財經頻道記者表示，瑞信CEO一直在與主要機構投資者會面，這些投資者擔心公司財務基礎不穩固，CEO向他們保證瑞信有強大的資本、流動性。一位大投資者表示，瑞信的銀行和財富管理平臺很有價值，但是投行業務就像是災難，公司CDS的交易情況簡直就像雷曼時刻即將到來一樣。但就在本周五，瑞信CEO曾向員工發出備忘錄，稱“相信員工不會混淆公司日常股價表現與實際擁有的強大資本基礎和流動性。(金十)[2022/10/2 18:37:38]

在這種情況下，他們認為，在數據公布當天，標準普爾500指數在盤中有望上漲1.5%至2%：這應該有助于美股反彈，但只要美聯儲繼續在加息周期之中，我們就會保持謹慎。我們的分析是基于可能通過空頭回補鴿派通脹數據而導致過度反應的持倉而偏向看漲的。

投行Stifel：比特幣明年或跌至1萬美元:2月18日消息，投行Stifel在一份最新報告中表示，比特幣正面臨影響其價格的三大宏觀不利因素，可能從目前水平下跌76%，到2023年跌至1萬美元。影響比特幣價格的因素包括全球貨幣供應量、10年期美債收益率以及標普500指數的股票風險溢價。美聯儲計劃以加息和縮減資產負債表的形式收緊貨幣政策，這可能會對比特幣價格產生負面影響。（金十）[2022/2/18 9:59:51]

①如果通貨膨脹率低于6.4%，該團隊認為這種情形出現的概率大約為20%，那么標普500指數有望上漲3%至3.5%；對債券市場來說，除非數據大幅低于預期，例如通脹率低于6%，否則美債市場走勢將較為溫和。只有當CPI低于4.5%至5%的區間時，美聯儲在3月會議上才有可能暫停加息。

②如果CPI讀數高于6.6%，則預計將打擊風險資產，債券收益率將上升。如果高于6.8%的話，則可能令投資者震驚，該團隊認為這種情況出現的概率極小。

CPI已經成為過去一年中美國市場波動的重要因素。2022年，標普500在CPI數據公布之日的平均日波動為1.9%，幾乎是前五年波動幅度的三倍。

摩根大通首席經濟學家邁克爾·費羅利對12月的CPI數據最新預測則是基本符合市場預期。他認為：

我們估計12月的CPI基本沒有變化，這種溫和的月度變化使得相應的同比增速從11月的7.1%下降至6.5%。我們預測12月能源價格下跌5.2%，不過這一下跌被食品價格0.5%和核心通脹0.34%的漲幅抵消。核心通脹則有望從11月的6.0%下降至12月的5.7%。

在核心通脹中，12月的租金指標將持續走強，上漲0.72%；住房價格將上漲0.8%。12月，許多其他主要核心指標將更為溫和，醫療保健價格將延續跌勢。二手車價格在12月有望下跌0.7%，新車價格將小幅下跌0.1%，公共交通價格將在11月下降2%的基礎上繼續下跌0.5%。通訊價格在11月上漲了1%，但我們認為將在12月下降0.1%。服裝價格變化不大。

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