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金色觀察 | 合約的“憂傷”_BTC:區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣終于站在7000美元之上了,可2020年的Q1已經過去,2020年的牛市還有希望嗎?答案無人知曉。

兩年前,幣圈人信仰的減半后比特幣高達10萬美金,顯然已經成了泡影,正所謂,雪崩時沒有一片雪花是無辜的。金融行業內的操作,更無法支撐用“共同富裕”的愿景。

區塊鏈行業乘紅利之風瘋狂發展已經三年,以交易為核心場景的業務已經發展壯大,在這持續的金融游戲里,雪崩常有,而牛市不常有,我們期待的牛市還會來嗎?從期貨合約和現貨交易上,可以看出很多端倪,從而告知我們答案。

從7300美元的比特幣看加密貨幣市場

比特幣在3.12瀑布之后,在不斷修復跌穿的支撐信仰。從4000關口迅速反彈突破5000,然后在5000到6000間振蕩回復,隨后又漸漸的回歸6500左右振蕩,近幾日連續在7000附近上下反反復多次,終于到了7300美元以上,算是站上了7000美元關口。

金色午報|12月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:ConsenSys、adidas、Coinbase、烏拉圭

1.ConsenSys與萬事達合作推出ConsenSys Rollups,提供企業級的吞吐量;

2.adidas “Into the Metaverse”系列NFT將于今日發售;

3.Coinbase正在開發幫助用戶訪問元宇宙的工具;

4.加密分析平臺Dune Analytics正在以10億美元估值籌集資金;

5.烏拉圭將安裝首臺加密貨幣ATM機;

6.美國FTC針對Meta收購VR健身游戲《Supernatural》開發商Within一事展開調查;

7.“2021金融科技、監管科技、區塊鏈藍皮書”即將發布;

8.Gearbox Protocol過去24小時銷毀近1800枚ETH;[2021/12/17 7:45:23]

這個整個修復市場的時間段,大約四周,在這四周里,我們看到的修復期K線,出現了很多反復試探的現象,例如在4月5日、6日出現的短時間內迅速上漲,然后迅速下跌,或者反之先快速下跌,然后快速上漲。

金色財經行情播報丨BTC下探回升,下探底部上移:據火幣行情顯示,今日凌晨BTC行情下探回升,最低探至9241USDT,目前局部行情徘徊于9420USDT附近。從日線圖看,BTC行情在9400USDT區間構筑了籌碼較為密集的平臺,并且空頭下探過程出現底部上移的現象,隱隱形成局部小頭肩底的雛形。均線聚攏,MA30和MA5構成支撐,MA10構成壓力。4小時圖下探回升,本周平臺成交量較上周平臺成交量略為放大,多頭仍有發力空間。截至10:00,主流幣的具體表現如下:[2020/6/18]

這些數值的出現,都代表著一定的目標性“主力操作”,被描述為“誘拋”“誘多”。這些行為在交易修復階段,要平復的是那些因為下跌造成的傷害。

312大跌的時候,加密貨幣交易總值縮水太多了,在這樣萎靡的行情下,投資者可能出現踩踏止損,撐不住了。在312大跌前,加密貨幣總市值還剛剛逼近了2萬億人民幣,而隨著2020年第一波行情的結束和312的大跌,加密貨幣總市值在3月13日時,已經跌下了1萬億人民幣的關口。

動態 | 由金色財經主辦的《區塊鏈產業發展邏輯》于杭州圓滿落幕:11月30日,由金色財經、金色學院舉辦,必贏科技聯合主辦的《區塊鏈產業發展邏輯》于杭州圓滿落幕,本次會議邀請到庫神技術總監鄭凱鴻、必贏科技CEO錢旭峰、COCO Capital CEO Andy Guo等行業各界大咖前來演講授課,在現場,各界大咖對如何建立系統的區塊鏈理論知識體系進行詳解,讓現場參會人員全面了解區塊鏈運行基本技術原理,從宏觀的角度認識到區塊鏈產業結構和市場格局,正確的理解區塊鏈發展趨勢以及如何落地,為參會人員樹立正確的從業方向。[2019/11/30]

經過近一個月的修復,目前加密貨幣總市值在1.5萬億左右。這對整個市場來說已經具備提振作用了。從價格K線上看,近一個月已經是在一個上升趨勢中,以至于在DeFi的BTC鎖定值都漲了。

金色財經現場報道,萬向區塊鏈首席技術官:區塊鏈最大的難點不是技術:金色財經現場報道,在新金融100人主題論壇上,萬向區塊鏈首席技術官羅榮閣表示,區塊鏈最大的難點是在如何找到剛需的應用場景,而不是技術,因為技術總會能找到方法來解決。[2018/4/27]

看這些數據,本應該對2020年的二級行情充滿期待的,但變化莫測的合約市場,讓剛提振的士氣又低落下來。因為原本期貨合約是為現貨對沖的,但現在看來顯然偏離了初衷。

期貨合約的憂傷

試問如果出現這樣的場景,你會感受如何?

如果你在6000美元用10萬元買了比特幣現貨,然后第二天趕上了一波拉漲,在15分鐘內狂漲10%,但第二根15分鐘價線就迅速跌了下來,最終變成了下跌5%。即使沒在高點拋售,你的賬戶內只波動了5%的額度。你依舊可以等待行情轉好,開始長期投資計劃。后續在價格回調時,你也許還會追加投入。

但如果你買的比特幣永續合約,如果這一次買的是“做空”,做空的區間是6000到5700,也就是約5%的跌幅,但因為需要交一定的保證金,所以10萬元還要留出一定的額度付保證金,永續合約可以有杠桿,你期待的是賭對了下跌,通過5%的下跌創造超出5%數倍的收益。

但在上面的情況中,如果你的保證金額度不夠多(保證金額度可參閱各交易所介紹,保證金和杠桿倍數有關),無論如何,在上漲超過5%的時候,你的做空合約已經該被強行結束了,本金完全損失掉。而悲慘的是最后的價格其實是和你的預判是一致的。

對比合約和現貨,在相同的價格變化下,你的心態和風險完全不同,這也代表著后續對價格期待不同。對于現貨來說,只要價格是漲的,心態就是穩定的。而對于合約來說,價格波動就意味著結束,結束后確認收益還是損失,重要的是預判準確。

這也就形成了一個重要的現象。當價格快速上漲時,眾多合約投資者因此爆倉,加密貨幣瞬間變成毫無生機的屠宰場。隨之而來的是市場動力減弱。

我們還需要注意的一個重要因素是,在加密貨幣行情上漲的過程中,雖然說主力是主要決定因素,但除機構外龐大的散戶投資者人群,是行情上漲的第二因素,因為主力行為是代表著行情的啟動,而在主力拉漲、回調過程中,與主力行為相對的投資者是主力吸籌的關鍵。沒有吸籌,就沒有下一次拉漲能力。

所有跟隨主力行為的投資者都可以借勢盈利,而反向操作的投資者,就是“為吸籌做貢獻了”。

合約的產品,在行情上漲時,除了非常態的投資者會做空,大部分的投資者否還會繼續做多。所以很顯然,如果牛市行情啟動了,合約市場會和現貨市場出現不同的趨勢。現貨盼漲,而合約是盼準,合約對漲的期待沒有現貨那么強。

大部分的分析師都會把現貨價格走勢畫出一個走勢圖,包含牛市、熊市、吸籌等等,在牛市里,玩合約的做空者少,而熊市里,做多者少,在吸籌階段呢?比特幣價格會大幅度振蕩,是永續合約投資者盈利的最佳階段,但相對于周期來說,合約市場的火爆是否會增加吸籌期存在的時間呢?

就像這一次312下跌后,3月開始的吸籌期已經開始延長了。

對此,我們需要統計更多的合約數據和現貨數據確認比特幣的價格周期。據筆者與合約帝、AIcoin等專業數據統計平臺求證,關于持倉量變化、現貨占比等數據已經處于部分上線或部分審核分析階段。

合約數據和現貨數據時刻表明著市場的瞬息萬變,這也是金融行業發展必須經歷的,我們要明白的是,一切變化都是合理的,因為流動性才是金融交易盈利的核心。

我們希望合約市場快速發展成熟,但不希望合約產品偏離初衷。與牛市相悖的尷尬,不是合約產品該有的。

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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