看漲BTC的交易員正在使用過度杠桿,但空頭不愿反擊可能會延續當前的比特幣價格漲勢。
比特幣2月15日價格上漲超過12%,創下六個月以來的最高日收盤價。奇怪的是,這一走勢發生在金價觸及40天低點1,826美元時,這表明投資者對加密貨幣的風險評估可能發生了一些變化。
2月14日公布的美國通脹報告強于預期,同比增長5.6%,隨后數據顯示消費者需求具有彈性,導致交易員重新考慮比特幣的稀缺價值。美國1月份零售額環比增長3%,為近兩年來的最高增幅。
鏈上數據表明,近期的漲幅可以追溯到一位神秘的機構投資者,該投資者于2月10日開始買入。根據Lookonchain的數據,2月10日至2月15日期間,近16億美元的資金流入了加密貨幣市場。分析顯示,三個著名的美元硬幣(USD)錢包大約在同一時間向各個交易所發送資金。
火幣行情播報 | BTC日內持續回升,或將進一步突破:據火幣行情顯示,BTC日內小幅回升,最高至18650.44USDT。一小時級別來看,日內的上漲基本反包了早間的跌幅,重新回到了18570USDT一線的橫盤區間。近期市場三角形震蕩頻繁,且震蕩幅度加大,多空雙方博弈增強,或將走出大的方向,晚間關注上方阻力線18700USDT的承壓情況,如果突破行情或將進一步上升。日線級別來看,今日小幅上漲,總體仍處于持續上升的高位橫盤行情當中,日內受到ETH突破行情,可能會出現跟漲的行情。截至18:30,火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/11/23 21:49:26]
更重要的是,據華爾街日報2月15日報道,有消息稱,幣安交易所正準備面臨處罰,并解決美國最終未決的監管和執法調查。該交易所的首席戰略官帕特里克希爾曼補充說,幣安“對這些討論的進展非常有信心并且感覺非常好。”
BTC短線跌破6400美元:火幣全球站數據顯示,BTC上漲觸及6600美元后持續回落,目前已跌破6400美元關口,現報6390美元。[2020/3/23]
讓我們看看衍生品指標,以更好地了解專業交易員在當前市場條件下的定位。
比特幣保證金多頭進入“FOMO”范圍
保證金市場提供了對專業交易者如何定位的洞察力,因為它允許投資者借入加密貨幣來利用他們的頭寸。
例如,可以通過借入穩定幣購買比特幣來增加風險敞口。另一方面,比特幣借款人只能做空加密貨幣。與期貨合約不同,保證金多頭和空頭之間的平衡并不總是匹配的。
公告 | OKEx降低BTC、ETH、XRP、BCH及ERC20代幣等提幣手續費:據OKEx官方消息,為了更好的服務和回饋用戶,OKEx現已降低BTC、ETH、XRP、BCH及ERC20的提幣手續費。其中,BTC提幣手續費從0.0005降為0.0004BTC,ETH從0.01降低為0.003ETH,XRP從0.15降低為0.1XRP,BCH從0.001降低為0.0001BCH。
OKEx將根據區塊鏈網絡情況定期調整提幣手續費,幫助用戶享受到行業內實惠的提幣手續費。[2020/1/29]
上圖顯示,1月13日至15日期間,OKX交易員的保證金借貸比率有所上升,這表明隨著比特幣價格突破23,500美元的阻力位,專業交易員增加了杠桿多頭頭寸。
有人可能會爭辯說,由于穩定幣/BTC保證金貸款比率超過30是不尋常的,因此借入穩定幣以進行看漲定位的需求過多。然而,交易者往往會在幾天或幾周后存入更多抵押品,導致指標退出FOMO水平。
期權交易員仍對持續反彈持懷疑態度
交易者還應該分析期權市場,以了解最近的反彈是否導致投資者變得更加厭惡風險。每當套利柜臺和做市商為上行或下行保護收取過高費用時,25%的delta偏斜就是一個明顯的信號。
該指標比較類似的看漲和看跌期權,當恐懼情緒普遍時將轉正,因為保護性看跌期權溢價高于風險看漲期權。
簡而言之,如果交易員擔心比特幣價格暴跌,則偏度指標將超過10%。另一方面,普遍的興奮反映了10%的負偏差。
請注意,過去兩周25%的delta偏差一直是中性的,表明看漲和看跌策略的定價相同。考慮到比特幣從1月13日到1月16日上漲了16.2%,這一讀數非常不尋常,而且通常情況下,人們會預計過度看漲會導致偏度低于負10。
可以肯定的是,期貨和期權市場缺乏看跌情緒。盡管如此,仍有一些關于杠桿購買的過度保證金需求的數據令人擔憂,盡管現在稱其令人擔憂還為時過早。
比特幣保持在24,000美元上方的時間越長,這些專業交易員對當前的反彈就越放心。此外,使用期貨市場的空頭在1月15日至16日期間清算了2.35億美元,導致看跌押注的興趣下降。因此,衍生品市場繼續看漲勢頭。
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