一文帶你深入了解加密貨幣衍生品的世界_加密貨幣:比特幣

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近年來，加密貨幣衍生品交易越來越受歡迎。衍生品是其價值由標的資產決定的金融工具，在這種情況下，是比特幣和以太坊等加密貨幣。

雖然衍生品交易可以為投資者提供一種從加密貨幣市場的價格波動中獲利的方式，但它并非沒有風險。本文將討論加密貨幣衍生品交易及其帶來的風險。

什么是加密貨幣衍生品？

加密貨幣衍生品是使投資者能夠推測未來加密貨幣價格走勢的金融工具。

期貨合約、期權合約和掉期是這些工具的例子。例如，比特幣期貨合約允許投資者在未來某個日期以預定價格買賣比特幣。

加密貨幣衍生品交易可以在專門的加密貨幣交易所或在其產品中添加加密貨幣交易的傳統金融交易所進行。交易衍生品可能具有高度投機性，需要對標的資產和市場有透徹的了解。

CoinShares：上周數字資產投資產品流出總額為1.07億美元:金色財經報道，據CoinShares報告顯示，數字資產投資產品上周出現資金流出，資金流出總額達1.07億美元。比特幣流出總額達1.11億美元，為3月份以來最大單周流出量。山寨幣方面出現資金流入，Solana資金流入量最大，總計950萬美元。

投資產品的每周交易量比年初至今的平均水平低36%，但在更廣泛的交易所市場交易量受到的影響更大，相對于年初至今的平均水平下降了62%。從地區來看，資金流出主要集中在德國和加拿大的兩家ETP提供商，分別流出了7100萬美元和2900萬美元。[2023/8/7 21:30:02]

交易加密貨幣衍生品的風險

雖然交易加密貨幣衍生品可以為投資者提供從波動的加密貨幣市場中獲利的機會，但它也存在風險。讓我們仔細看看交易加密貨幣衍生品所帶來的一些風險。

以太坊基金會開放 Fellowship 計劃第四批申請:6月1日消息，以太坊基金會宣布第四批以太坊協議獎學金（EPF）申請正式開放，用戶可在 6 月 16 日前提交申請，該計劃為研究員提供為期四個月的獎學金，以推進以太坊技術，包括從開發客戶端實現、測試和規范，到參與最新的核心協議研究。第四批 EPF 從 2023 年 7 月持續到 2023 年 11 月，最后在伊斯坦布爾的 Devconnect 舉行現場活動。

EPF 是一項旨在通過為協議貢獻者提供途徑以獲得做出有意義的貢獻來支持以太坊核心協議開發的倡議。該計劃專為對以太坊、其社區和去中心化技術的的開發人員和研究人員量身定制。[2023/6/1 11:52:57]

市場波動

加密貨幣極不穩定，價格波動迅速。由于這種波動性，衍生品交易可能具有極高的風險，因為投資者可能無法準確預測未來的價格走勢。

Roblox：硅谷銀行倒閉前未能成功提取1.5億美元的公司資金:金色財經報道，元宇宙游戲平臺 Roblox 宣布，在硅谷銀行倒閉之前，他們未能成功提取1.5億美元的公司資金。不過Roblox表示，截至2023年2月28日，在Roblox Corporation總計30億美元現金和證券余額中，只有約5%由硅谷銀行持有，因此無論最終結果如何、以及處理時間如何，硅谷銀行這種情況都不會影響公司的日常運營。根據最新消息，由于美國政府為保護存款人賬戶而采取了干預措施，Roblox未來將能夠收回其在硅谷銀行持有的全部1.5億美元公司資金，其最近股價已較上周五上漲了10%。（Nftevening）[2023/3/16 13:06:43]

如果標的資產價格出現劇烈波動，衍生品交易可能會放大損失。

交易對手危險

比特幣全網未確認交易數量為15053筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為15053筆，全網算力為328.81 EH/s，24小時交易速率為3.39交易/s，目前全網難度為43.05 T，預測下次難度上調0.48%至43.26 T，距離調整還剩4天19小時。[2023/3/6 12:43:56]

交易對手或交易另一方的各方經常參與加密貨幣衍生品交易。交易對手不履行合同義務的風險稱為交易對手風險。

例如，如果投資者訂立比特幣期貨合約，而交易對手未能在約定的日期交割比特幣，則投資者可能會蒙受損失。

杠桿作用

許多加密貨幣衍生品使投資者能夠使用杠桿，或者以少量資金控制大量頭寸的能力。

杠桿在增加利潤的同時，也會增加損失。如果市場走勢對投資者不利，他或她可能需要存入更多資金以彌補損失。

幣安獲得迪拜虛擬資產監管局頒發的最小可行產品 (MVP) 許可證:9月20日消息，幣安宣布獲得迪拜虛擬資產監管局 (VARA) 頒發的最小可行產品 (MVP) 許可證，此前已于 2022 年 3 月份獲得臨時許可證。幣安表示，MVP 許可證意味著幣安在針對虛擬資產服務提供商 (VASP) 的國際基準立法框架內，為迪拜合格的散戶和機構投資者提供一系列與虛擬資產相關的服務，比如虛擬資產交易服務、虛擬資產和法定貨幣之間的兌換服務、虛擬資產轉賬、托管、管理、發行和支付等服務。[2022/9/20 7:08:47]

監管問題

由于許多國家仍在制定加密貨幣交易的法規，因此加密貨幣衍生品交易充滿監管風險。

監管變化可能會對加密貨幣及其衍生品的價值產生影響，從而導致意外的價格變動。

流動性風險

加密貨幣衍生品的交易可能缺乏流動性，這意味著可能沒有足夠的買家或賣家來匹配投資者所需的交易。這會使交易難以執行，并迫使投資者接受不利的價格。

操作危險

交易加密貨幣衍生品需要復雜的技術基礎設施，并且由于系統故障、網絡攻擊和其他不可預見的事件，可能會產生操作風險。這些危險可能導致財務損失、聲譽受損和監管罰款。

加密貨幣衍生品交易中的風險管理

雖然交易加密貨幣衍生品存在風險，但有一些方法可以減輕這些風險。讓我們看看投資者管理加密貨幣衍生品交易風險的一些方式。

多樣化

將投資分散到不同資產類別和市場的做法被稱為多元化。多元化可以通過限制一個人對單一資產或市場的敞口來幫助降低風險。

投資者應考慮在不同的加密貨幣和衍生品之間分散持有的加密貨幣。

風險管理技術

為了管理他們的風險敞口，投資者可以使用風險管理策略，例如止損單和期權策略。當資產價格低于預定水平時，止損訂單會自動啟動交易。

期權策略使投資者能夠通過購買或出售期權合約來對沖潛在損失。

正當程序

在從事任何加密貨幣衍生品交易之前，投資者應進行廣泛的盡職調查。這包括調查標的資產、交易對手以及進行交易的交易所或平臺。

此外，投資者應了解監管環境以及與交易所或平臺相關的任何潛在風險。

教育

交易加密貨幣衍生品需要對標的資產和市場有透徹的了解。投資于一個人的教育應該包括閱讀書籍、參加研討會和參加課程。這將幫助他們更好地了解與交易加密貨幣衍生品相關的風險和機遇。

加密貨幣衍生品交易的利弊。加密貨幣衍生品交易值得嗎？

加密貨幣衍生品有其固有的優點和缺點，眾所周知，明智的決定是更好交易的關鍵。因此，讓我們深入了解其中的每一個。

交易加密貨幣衍生品的優勢

交易這些類型的衍生品的優勢是：

實現更高的杠桿：衍生品交易是一項眾所周知的利用杠桿的活動。這意味著理論上可以增加他或她的利潤，而無需預先投入大量資金。

交易成本低：眾所周知，衍生品通常可以降低市場交易成本。

套利背后的效率：在市場效率方面，加密貨幣衍生品交易實踐套利，這意味著它在實現市場穩定方面發揮著作用，因為它如何確保其標的資產的價格是準確的。

有效的風險管理：由于加密衍生品合約的價值與其各自的標的資產掛鉤，它們可以用作減輕標的資產相關風險的巧妙方法。

幫助確定標的資產的價格，同時獲得更高的流動性：鑒于高水平的需求，衍生品交易市場具有很高的流動性。因此，加密衍生品合約在某種程度上可以幫助定義其各自基礎資產的價格。

多樣化：衍生品可以有效地用作最小化投資組合風險的一種方式。

交易加密貨幣衍生品的缺點

使用加密衍生品有眾所周知的缺點，即：

重大監管問題：衍生品交易在許多地區仍然是非法的。就此而言，參與期貨合約的雙方必須位于這些活動確實合法的地區。為了火上澆油，適當的盡職調查并不總是可行的。

高風險水平：加密衍生品合約的波動性不容小覷。因此，交易杠桿合約風險極大。

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結論

交易加密貨幣衍生品可以為投資者提供一種從波動的加密貨幣市場中獲利的途徑，但同時也存在風險。市場波動、交易對手風險、杠桿、監管風險、流動性風險和操作風險都是與加密貨幣衍生品交易相關的風險。

多樣化、風險管理策略、盡職調查和教育可以幫助投資者管理這些風險。

投資者必須意識到與加密貨幣衍生品交易相關的風險，并謹慎管理他們的風險敞口。這使投資者能夠從不斷增長的加密貨幣市場中獲利，同時降低他們的風險敞口。

在投資加密貨幣衍生品之前，投資者應始終咨詢財務顧問。

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