主要分為幾塊內容:
重倉+看準的底層邏輯
推特1月份以來的重倉機會、邏輯和操作
一、重倉和看準
1.重倉
重倉其實分幾層含義:首先是看準的敢于下重注,這個不展開;其次是集中投資,而不是分散投資。
投資是為了賺錢,你一定是投自己最懂,而且最可能賺大錢的幣種。
所以,如果你想著的是我多買幾個大家都說好的,這樣風險小一點——其實源于你沒有看懂。
巴菲特說:人一生如果只允許投資20次,那每個人最后的投資結果會好得多。
索羅斯說:你看懂為了什么不重倉?
段永平:分散那個叫理財,既不是投資也不算投機,就像拿個大黑猩猩往墻上扔飛鏢。
但重倉很危險,因為有一個前提:看準。
索羅期重倉做空香港,損失慘重。段永平梭哈網易,盈利驚人。
觀點:加密監管及基礎設施發展等均表明當前熊市正為市場做建設:7月15日,加密貨幣分析師Joseph Young發推稱,當前熊市是在為整個加密市場做建設。加密期權市場大幅增長,一些關鍵市場(韓國、印度、新加坡等)的監管更加清晰,加密托管基礎設施更好,而礦業板塊也在經歷了減半后表現出驚人的彈性。[2020/7/15]
重倉的前提都是看懂,但索羅期做空香港的時候他肯定也覺得自己懂了。
段永平重倉做空百度的時候,虧損了2億美金,他也是看懂了,不過最后沒扛住最后決定終生不再做空。
所以,重倉的要求極高,你得爭取成為市場中最懂那個標的人。
2.看準
看準真難,要考慮的因素很多。
X2Y2我認為我看準了,各種角度分析,但最關鍵的一點分析錯了——我預測錯了團隊的真實目標。
這個教訓也會讓我更加謹慎對待幣圈這片黑暗森林,假定沒有人是理想主義,假定每個項目方都把賺錢作為最高宗旨。
分析 | coingape:熊市仍未結束 不宜過于樂觀:據coingape分析,從長期趨勢來看,比特幣的底部可能得到了確認,但仍然沒有理由說明比特幣不會重新跌回其年度低點。目前熊市仍未結束,即使上漲至6000美元,比特幣也很容易跌至年度新低。在這里什么都可能發生。不要過度悲觀,也不宜過于樂觀,需保持警覺,不要有偏見。[2019/4/8]
看倉錯就會交學費,交了學費就要好好學。
看準很復雜。
例:我對$BLUR的研究中,無論是經濟模型、代幣釋放、行業賽道、投資機構、團隊風格甚至是潛在競爭等等,所有的東西都如數家珍。
也對可能的價格進行了比較準確的預判——一直都有講0.50.250.1三個點位。
至于我自己0.9梭哈,這也是我投資邏輯的一部分,值得一并講一下。
看準,無論你多厲害,也不可能全知,而任何一個參數變化,都可能導致最后結果出現變化——但投資這場考試,我們不需要考滿分,你只需要比別人分高就行了。
動態 | 盡管遭遇熊市 韓國加密產業卻比以往更加樂觀:據CCN報道,盡管過去兩個月里,加密市場價格下跌了78%,但投資者對韓國加密市場監管的變化持樂觀態度。韓國地方金融監管機構和金融服務委員會(FSC)一直努力將加密貨幣市場納入FSC監管,以使該行業更加合法化。FSC官員表示,一旦國會通過了加密貨幣和區塊鏈法案,加密貨幣交易所將與銀行等金融機構遵守同樣的安全、內部管理和反洗錢(AML)政策。韓國加密貨幣的“泡菜溢價”將被有效管制,網絡安全事故也將大大降低。[2018/8/16]
所以,研究什么項目是否值得投,為什么,能下多大倉位,可能承擔多大損失這件事上,是學無止境的。
3.各種再小虧
之后是BLUR
我是在空投前就已經預測了價格,寫好了研究,同時看到場外積分的價格,認為有利可圖,因此火速建立了幾個場外群。
開始買積分,不過還是下手太輕了。買得不夠。
Coindesk分析:如果BTC強勢突破8644美元,則預示熊市逆轉:Coindesk分析師發文表示:目前BTC下行風險較大,可能回落至7000美元;一旦跌破7000美元,5個月的MA將從向下穿過10個月的MA中,顯示看跌交叉,并可能將BTC價格進一步推低至5000美元;如果50周的MA從7620美元強勢反彈,強力突破8644美元,則將預示熊市逆轉,牛市開啟。[2018/5/23]
上所之后,中間其實波了幾次,虧了,等我不波了他又跌下來,也別提了。另外,還有X2Y2,在BLUR發幣前認為還有機會。
搞了140E進去,結果BLUR一發幣,過于強大,不但不跟著漲,還跌,割肉,凈虧30E。
然后這些ETH大多數也是在其他如GMXDYDXMAGICRNDRLDOAAVE等我相對看好的幣種中。不過,大家也知道,那時候其實進場已經不大好了,漲一下,跌幾下——說明當一個市場大家都說好的時候,其實機會已經不多了!
俄羅斯某公司推出比特幣熱線 專治‘熊市綜合癥’:近期市場低迷導致比特幣價格從近19000美元的高點跌到了6000美元,俄羅斯某公司推出了“比特幣熱線”,專門面向那些難以承受市場大跌的加密貨幣投資者。[2018/2/11]
不過,把這些漲不動的幣換成BLUR以及后面加倉的BLUR,結果也有點慘,把前面買分的優勢等又抹掉了。不過即使不換,死拿那些幣,結果也不好,LDO等跌幅也很大。MAGIC和RNDR甚至跌得比BLUR還多。
但總體來說,我還是按自己的投資系統在做:看好的集中+重倉。
4.為何高位加倉
再說一下,為什么1.2我還要加倉呢?事后看這挺糟糕的,幾百萬蒸發。
當時是想,我加倉后如果跌下來,另外還有ETH擼分,長期成本一樣能拉平,如果漲上去就會很爽。
但沒想到擼分太卷,上去就是被披頭蓋臉的砸,帳號動不動一排的MYAC和AZUKI,過去珍稀的小圖片,都讓我很麻木了。
但是,大盤下跌和對BLUR的偏見這么大誰能想到。
另外,從我的投資系統中,受老段的影響最深,他投資中有一條是:
差不多就可以買,差不多就可以賣。其實也就是自己覺得便宜就可以買——大家知道我加倉前有算過市場平均成本是1左右。但現在跌到0.65,而且大盤再崩還得跌。不過看到鯨魚也在割肉,說明可能判斷沒大錯。
5.止損
投資中也需要止損的。
段永平也說過:改正一個錯誤最好的時機就是現在,立刻改,馬上改,損失就會最小。
但這個前提一定是因為判斷錯了,而不是價格跌了。
所以只要沒有看到我判斷中的錯誤,也符合系統就還好。同時,我會安慰自己說,還有ETH,場外也還有大資金,萬一大跌反正也還能回來。
所以,千萬不要誤會,我寫本貼絕無說blur可以重倉,可以梭哈,相反,我得借位也順便插一下可能的風險:代幣不賦能,現在的高補貼持續不下去,幣價也維持不了。怎么賦能沒人知道。
總結
然而,任何瘋狂的貨幣及財政刺激政策實施后,或多或少會留下“激情后的冰封”之后遺癥。而這次熊市的到來就是對全世界投資者的一次重大考驗。
《華爾街日報》的文章特別提醒,面對熊市,大家需要認真考量,在你的后面還有多少時間,要去預期。對于年輕的投資者來說,他們可能考慮的是,往下跌的時候,我是不是要逢低買進,我才能夠以比較低的成本,持有未來的爆發力。
建議1:堅守符合財務目標的長期投資計劃
對投資者來說,不論熊市還是牛市,都要堅守長期投資計劃。熊市期間,網上到處是看衰與悲觀的信息,但我們最好忽視這些市場噪聲,并專注在長期投資的回報上。有些短期交易者會很快改變投資策略,想要保護資金或擴大報酬,但事實是,如果你發現自己身在熊市,此時改變資產配置恐怕已經太遲。
歷史證明,那些有耐心且有紀律的投資者通過增持,用時間來降低損失資產的風險。不過,建議短期內急用的資金不要拿去投資,否則你難以長期持有頭寸,“投資不是一種憑感覺的游戲”。
建議2:避免擇時進出市場
散戶投資者常犯的錯就是想通過賣出持倉避開熊市的吞噬。高點退場,低點進場看似簡單,其實并不容易,就算在下跌前賣出頭寸,投資者卻不一定能抓到再次進場的時機,因為市場通常在不被看好時急轉而上。
回看歷史,一般投資者在熊市時退場,使得他們無法讓資產回報最大化。事實上,比如定期定額投資基本面穩固的股票,比擇時進出更為理想。“你都沒有賣在最高點了,你又怎么知道自己可以買在最低點?”
建議3:切勿猜頂摸底
熊市中,投資者往往會想要一次性脫手,但其實分批賣出可能是比較好的選擇。不要想去評估進出場的時機,投顧公司GYLFinancialSynergies首席執行官GeraldGoldberg說,以為自己可以挑對時機的人是傻子,因為你得挑對兩次。特別是,散戶通常是最悲觀的一群人,所以他們更難在對的時候進場。相對來說,平均成本法都比較適合。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們-----公眾號:冬冬的價值投資感謝閱讀,我們下期再見!
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