關鍵指標顯示：1月29日到期的40億美元比特幣期權有利于多頭_BTC:比特幣今日價格行情分析

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：MARCELPECHMAN，Odaily星球日報經授權轉載。在過去的兩周中，比特幣價格似乎失去了上漲動力，一些分析師認為，在可預見的未來，空頭將處于控制地位。看一下衍生品市場數據，可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情，以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。在1月14日達到106億美元的峰值后，比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日，47％未平倉合約將到期。盡管40億美元到期的期權可能意義重大，但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外，在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的，但現在就不那么合理了。

聲音 | 暨南大學經濟學院副院長劉金山：構建區塊鏈發展生態系統是當前關鍵:暨南大學經濟學院副院長劉金山近日發文表示，區塊鏈技術就是把無數個人工智能終端網絡化地連接起來，永遠在線，即時處理，持續智能工作，產出遞增。這一技術創新的突破，為經濟繁榮提供了遞增的動力，為經濟社會發展提供了無限空間。但區塊鏈提供的無限空間，不可能一蹴而就。智能化的算法、算力，無所不包的大數據集合，是區塊鏈技術的基礎設施；智能化的計算科學人才和軟件人才，高級數據分析師，是區塊鏈技術的要素保障。如何構建區塊鏈發展的生態系統，是當前的關鍵著力點。（中國經濟網）[2019/11/4]

聲音 | 梁威：區塊鏈發展面臨著標準缺失、關鍵技術亟需突破等問題:據證券日報消息，近日，在“鏈式反應·2019智臻鏈聯合共創技術沙龍”上，北京區塊鏈技術應用協會執行秘書長梁威表示，區塊鏈發展也面臨著標準缺失、關鍵技術亟需突破、與實體產業的深度融合等問題，以及監管和安全層面的挑戰，這都需要各界協力，在交流與合作中共同完善國產自主的開源區塊鏈技術，促進區塊鏈的商業化應用，更好地賦能產品數字化及實體經濟。[2019/10/24]

BTC未平倉期權總頭寸來源：Bybt.com如以上數據所示，Derbit交易所仍以83％的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此，要了解這個1月29日到期的期權有多重要，你必須調整數據，并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。恐慌還為時過早

分析 | 全球合約市場成交大單1.1億美元 行情處于盤整關鍵期:據合約帝全球市場期貨合約大單成交統計顯示，24小時內全球合約市場成交大單總額共計1.1億美元，大額多單3914萬美元，大額空單7365萬美元。其中OKEx交易所成交大額BTC季度多單106萬美元，大額空單2328萬美元，ETH成交大額季度空單118萬美元，XRP成交大額季度空單20.8萬美元，LTC成交大額季度多單164萬美元，大額空單130萬美元；BitMEX交易所成交大額BTC永續多單3405萬美元，大額空單4485萬美元；Huobi交易所成交大額多單240萬美元，大額空單284萬美元。據合約帝入駐交易員天啟資本Flora分析，當前處于日線回調周期中，幣安現貨比特幣價格10260美金可以作為重要支撐點位，若行情在10260美金以上盤整則處于強勢，盤面依然有希望上攻13000美金；若擊穿10260美金，將會向下測試9500～7500美金支撐區域。[2019/7/1]

大多數交易所提供月度期權，有些還提供周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%，并顯示了期權在全年通常是如何分散的。

聲音 | Fundstrat技術戰略主管Robert Sluymer:比特幣已恢復到6月和7月中旬曾觸及的關鍵支撐位:Fundstrat技術戰略主管Robert Sluymer表示，日內圖表顯示，比特幣已恢復到6月和7月中旬曾觸及的關鍵支撐位。相對強弱指數表明比特幣現在“非常超賣”。Sluymer認為，目前7500美元的水平是投資者可以進行長期交易的價格，但必須采取非常嚴格的止損措施。這是因為如果比特幣不能維持在此，將很容易跌至6000美元區間。 這意味著如果比特幣跌至7400美元以下，比特幣可能會重新回到7月中旬的低點。[2018/8/3]

到期的BTC未平倉期權總頭寸來源：bybt.com據Bybt.com的數據顯示，1月29日到期的期權有107000個BTC，占期權市場未平倉總頭寸的45％。值得注意的是，并非所有期權都將在到期時進行交易，因為部分期權的行權價現在聽起來不合理，特別是考慮到現在只剩不到5天了。

1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價來源：bybt.com隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高，一些極度看漲的看漲期權開始交易，但隨著比特幣價格的調整，這些短期期權變得一文不值。目前，1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76％。根據該數據，1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時，在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此，1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元，看跌看漲期權比率為0.40。Skew表明做市商不愿承擔上行風險

通過交易數據分析未平倉合約已經過時，而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要，因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此，接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。在分析期權時，30％至20％Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。10％deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％deltaskew來源：genesisvolatility.io根據上面顯示的數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后，隨著樂觀情緒達到49，30-20％deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。當這一指標超過20時，它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂，被視為看漲。另一方面，自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂，但將近74％的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸，多頭仍處于控制之中，因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。空頭對32000美元相當滿意

1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸來源：Bybt.com盡管多頭具有整體優勢，但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之，就目前的情況來看，多頭似乎完全控制了周五的到期日，盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言，在1月29日之前，任何一方都沒有太多收益，從而增加波動性。

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