做空先鋒“金盆洗手”，散戶血洗華爾街的劇情能否在比特幣重演？_比特幣:GME價格

散戶抱團上演逼空大戰，先有機構眼中的“垃圾股”上漲20倍，后帶meme屬性的狗狗幣24小時內被拉升1000%。各國央行接連放水、流動性泛濫，反精英主義背景下，散戶靠集體的力量軋空機構，GME一戰成名后，Reddit散戶們把目標投向了數字貨幣市場。華爾街激戰慘敗，香櫞研究洗心革面

近期，全球金融圈集體吃瓜，美股散戶在美國貼吧Reddit子板塊WallStreetBets里組建起一支逼空大軍，上演了一場對華爾街大空頭的“世紀逼空大戰”。目前戰役逐漸落下帷幕，大空頭們“爆倉”，被散戶投資者完敗。數據機構S3Partners周五發布的統計數據顯示，年初至今在游戲驛站這支股票上空頭損失一度達到197.5億美元，而GME年初的市值僅十多億美元。我們簡單回顧下事件的經過。在散戶的抱團下，GME從今年1月的20美金左右翻到了最近的最高點483美金，足足漲了20多倍。而在去年年初的時候，這支股票還只是3美金，并且這家游戲實體公司這些年的經營還一直在走下坡路，這便被做空機構盯上了。做空GME的機構不僅有資管規模超120億美元的對沖基金MelvinCapital，后來明星對沖基金香櫞研究也加入了做空陣營，并公開宣稱GME只值20美金。但在著名企業家RyanCohen今年初相繼大量購入游戲驛站股票，并宣布加盟GME董事會后，事情有了轉機。加上香櫞的做空視頻出來后，大家發現他的論點毫無說服力，GME股價又飆升了回去，在本月20日以39美金收盤。另外WallStreetBets上一位ID為DeepFuckingValue（DFV)的用戶一直孜孜不倦地分析GameStop的股票，在發現GME被嚴重過度做空，做空股數量到達了流通股數量的150%。未來Gamestop只要不破產，做空機構很可能有軋空的風險，于是他投了5萬美元在GME的股票和長期期權上。1月28日，CNBC報道MelvinCapital終于放棄做空GME，選擇了平倉。據估計至少虧損30億，后來還接受Citadel的27億資金馳援。而香櫞研究也同樣宣布放棄做空，45刀入場，90刀退出，虧損達到了100%。于是這出散戶抱團打敗機構的好戲在美股揚名立萬。昨日晚間，香櫞向散戶“舉手投降”創始人AndrewLeft發布一段短視頻，親口宣布中止長達二十年的空頭生涯。香櫞也在社交平臺上發文稱，將停止做空研究，專注于做多機會，為散戶投資者提供長期的多重投資機會。

數據：一巨鯨地址疑似正在做空CRV，CRV 24小時跌超13%:11月22日消息，數據分析機構Lookonchain發推稱：“某巨鯨地址從Aave借出了2000萬枚CRV（約990萬美元) 并將其中1000萬枚CRV（約490萬美元）轉入了OKX，而在過去的七天內，該地址已從Aave借出了3700萬枚CRV，與此同時CRV價格已從0.625美元跌至0.464美元。看起來該地址正在通過做空并拋售借來的CRV獲利。”

截至發文，CRV暫報0.434美元，24小時跌幅13.92%。[2022/11/22 7:56:54]

軋空！期權成壓死空頭的最后一根稻草

散戶為何能贏？若僅僅簡單將GME這次事件的歸結為靠散戶團結盲目推高了股價可能并不全面。實際推動GME股價升高的本質原因是出現了軋空，如果沒有本身的軋空風險存在，散戶仍然還是無法和機構對抗。加上多頭里也有有機構入場，實則是多頭機構和散戶合力分食了空頭。做空股數量達到流通股數量的150%，空頭們過度做空GME時其實已經給自己埋下了炸彈，WSB散戶只是找到了這個炸彈，并順手點著了導火索而已。華爾街機構們做空GME的操作是，需要先借股票賣出，然后等股價降下來后再買入還回去。不過正是由于過度做空，導致市場上股票的流通量出現緊縮，加上散戶們橫下心來，手中的股票堅決不出，就是要逼死空頭。流動性的驟減導致股價拉升，空頭的損失會愈發嚴重，就需要買入更多的股票還回去，這進一步又會造成股價的上漲，而陷入到一個股價的“正循環”中。而與以往不同的是，這次散戶在逼空的時候，除了買入大量股票推高股價，同時又買入大量的看漲期權，近期美股幾天的期權交易量已經遠超去年總交易了。不斷推高的股價，讓有大量負Gamma的做市商，不得不也跟著購買股票來對沖，這又進一步形成了一種正反饋。但若要深究，出現此次“世紀逼空大戰”一個比較重要的原因其實是，美聯儲以及各國央行的接連放水，不但量大，而且速度還快，導致市場上的流動性泛濫，也就是說普通散戶手上有錢了。此外，在2020新冠疫情中，美國政府發放補助，居民需要留守在家或居家辦公，人員流動性的降低，加大了散戶進入股市投資的概率。反應到股市中，導致美國出現交易量大漲，投資者風險偏好提升，市場里普遍泡沫溢出，個股的成交量和波動率異常增大，部分價格長期偏離了基本面。而那些理智的價值派做空者認為這正是入場做空的好時候了。不過凱恩斯說過：“市場能保持非理性的時間，比你維持不破產的時間更長。”有數據統計，當時GME每天上漲20美金，香櫞就會虧損10億美金。另一方面，市場還出現了一種新的炒股方式——社交炒股。從Tesla開始，投資者逐漸形成了一個社交群體，他們不僅買Tesla股票，也是Tesla的汽車購買者，他們在社群中高頻交流，高度保持新聞的及時性，導致Tesla銷量增長和股價加速上漲，并且不斷形成正反饋，進一步推動了Tesla的利潤和股價。這個群體給“社交炒股”形成了一個比較好的模板，有非常強烈的meme屬性。幣圈逼空能否成功上演？

數據：ProShares旗下做空比特幣的ETF上周凈空頭敞口增加逾300%:7月6日消息，據Arcane Research數據顯示，ProShares推出的首只做空比特幣的交易所交易基金（ETF）Short Bitcoin Strategy ETF（BITI）上周僅交易四天就成為美國第二大比特幣相關ETF，凈空頭敞口進一步提高，上周共增加逾300%，達3811枚比特幣。

此前消息，Short Bitcoin Strategy ETF（BITI）于6月21日上市，不直接投資或做空比特幣，而是從比特幣期貨合約價格下跌中獲益。[2022/7/6 1:54:52]

1月29日，Coingecko數據顯示，狗狗幣最高拉升至0.085美金，市值達到百億美金，超過LTC，位居市值排行榜第7位。在Twitter和Telegram上，狗狗幣均受到了大量的關注與討論。而前文提到的WSBChairman正是Twitter上的的“帶單大佬”，他被誤以為是WallStreetBets論壇的版主，而正是憑借WSB當前的影響力，他在散戶中形成了強大的凝聚力。隨后便發生了狗狗幣在24小時內最高漲幅1000%的場景。昨日下午，特斯拉CEO埃隆·馬斯克將推特主頁簡介改為“bitcoin”，隨后晚間，Reddit聯合創始人AlexisOhanian也將其推特簡介改為了“bitcoin”。據DeribitInsight統計，在馬斯克將修改個人簡介為比特幣后的30分鐘內，比特幣價格從3萬美元迅速上漲到3.8萬美元，清算了4億美元的空頭頭寸。彭博社今日發文稱，《數據顯示比特幣可能會成為新的GameStop》，因為在昨日，加密社區在推特呼吁稱，北京時間1月30日8點左右，投資者集體行動，粉碎對沖基金空頭近20億美元的倉位。幣圈是否能出現類似GME類型的逼空事件呢？Deribit亞洲商務負責人LinChen告訴PANews，“幣圈基本也經歷了GME的一段歷程，非常多的深度虛指期權，一度價格飆升；造成做市商大虧，‘賭狗’大戶大賺。例如一位大戶曾在2020年11月比特幣約2萬美元時購買了2021年1月29日到期的3000張行權價為3.2萬美元和17000張行權價為3.6萬美元的比特幣看漲期權，隨后在1月11日左右清倉退出，豪賺8000萬美元左右。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的《金融期貨交易者》報告也指出，比特幣期貨的凈空頭頭寸目前已創歷史新高。對沖基金持續做空比特幣，在某種程度上是在回補其多頭頭寸。海外散戶受股票交易限制的影響，開始轉向投機比特幣和其他資產。但Lin補充道，“但幣圈是現金交割，不是實物交割；所以沒像股票那樣直接產生多的正循環。”值得一提的是，1月29日下午有10.3萬張BTC期權到期，而之前有位大戶花了1300萬美元購買行權價在5萬至5.2萬美元的看漲期權，如今，這些錢都進入了做市商的口袋。正如先鋒領航的約翰博格評價麥哲倫基金所言，＂靠刀劍生活的人，必死在刀劍下。Hewholivesbytheswordshalldiebythesword.＂我們不愿意看到盲目入場的散戶意氣用事走上“刀尖舔血”之路，不然，早晚會成為機構的囊中之物。

分析師：Bitfinex巨鯨已停止做空BTC:6月21日消息，分析師William Clemente III發推表示，Bitfinex交易所巨鯨已停止做空BTC。[2021/6/21 23:52:55]

BTC合約多空持倉人數比為0.75，市場做空人數迅速增加:分析師表示，截至9月15日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為0.75，市場多空人數偏向均衡；季度合約基差繼續擴大超過150美元，永續合約資金費率在0值附近浮動，交割及永續合約持倉總量在9億美元附近，多軍短線有所發力；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做空賬戶比為56.00%占據優勢，多頭持倉比為17.83%占據優勢，精英賬戶多空雙方仍有分歧，關注大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量比為0.72，看漲看跌量仍然偏向均衡。[2020/9/15]

聲音 | Jeff deGraaf：一旦比特幣跌破關鍵支撐位 建議做空:研究機構Renaissance Macro Research的技術研究負責人Jeff deGraaf在給客戶的一份報告中表示，如果比特幣的價格跌破今年的關鍵支撐位，將會給數字貨幣造成“永久的損害”，如果這樣的話建議投資者做空比特幣。他解釋道，當行情走勢形成拋物線時風險非常高，通常當價格到達頂部后，價格趨勢會隨著波動性的降低，在幾個月內形成一個下降三角形。一旦頂部完全跌破支撐位，就會形成永久性的損害，甚至導致“游戲結束”。[2018/8/10]

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