Foresight Ventures市場周報：市場波動率下降，火幣系強者_NFT:Compound Ether

市場觀點

1、宏觀流動性

貨幣流動性整體緊縮。美聯儲仍然持鷹派態度，再次重申其不惜一切代價遏制通脹的目標。OPEC宣布減產導致油價反彈，利空資本市場。這周公布的美國9月CPI是8.2%，高于市場預期的8.1%，美聯儲11月加息75bp仍是大概率。隨著美元成為幾十年來最強勁的一年，美股市場發現自己陷入困境也不足為奇，納斯達克指數創下2年新低。Crypto市場整體強于美股，但仍然受到其高度影響，暫時沒有能力走出獨立行情。

2、全市場行情

市值排名前100漲幅榜

本周加密市場下跌，BTC下跌5%，ETH下跌5%。市場熱點集中在高度控盤的火幣系HT，與幣安系的USTC。1）HT:孫宇晨入主火幣，承諾不會發布新幣，將對HT代幣賦能，對重返中國市場持樂觀態度。HT不斷拉盤吸引新用戶。2）XEN:XenCrypto占據40%的ETH的gas交易量，ETH在XEN影響下一度進入通縮。XEN是谷歌早期員工創立的去中心化項目，用gas來freemint，供應量無上限，未來會拓展多鏈。短時間內有幾十萬地址參與，最早參與mint1天的地址，已經獲利幾十倍。長期走勢參考類似的ENU大概率向下。3）MKR：Makerdao最近大漲50%，其穩定幣DAI在未來不再錨定美元，目標做crypto原生穩定幣，更加去中心化。DAI最近也有利空，比如穩定幣交易所Curve要從三池刪除DAI，但市場認為這個不如脫鉤美元重要。4）FXS:Frax這個月會上線ETH質押，類似STETH。這個frxETH可以用于做市，貸款，鑄造穩定幣等。frxETH的收益來自ETH質押和Curve獎勵，大概率高于其他質押ETH。近期有巨鯨地址買入1200萬美元的FXS。3、BTC行情

Lifeform將向早期用戶發放LFT代幣空投，已完成快照:7月31日消息，視覺DID基建提供商Lifeform發推稱，在區塊高度30342850（BSC）和17787821（ETH）為符合LFT代幣空投條件的地址拍攝快照。此次代幣空投將是對Lifeform早期用戶的獎勵。[2023/7/31 16:09:08]

1）鏈上數據礦場可能面臨更多困境。BTC算力哈希率近期創歷史新高，如此顯著的難度增加將使礦工收入下降10%。礦工賣出壓力相比9月峰值下降50%，大部分拋壓來自流動性危機的幣印礦池，表明多數礦工群體仍以囤幣為主。BTC長期持有占比突破歷史新高，再次實現交易所4年最低存量。美國資金的離場或已趨于平緩。穩定幣USDC減少12.6億，繼續流出；而USDT增加4.2億U，BUSD增加5.9億U，整體相抵。

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場總體盈利狀態。當指標大于6時，是頂部區間；當指標小于2時，是底部區間。MVRV跌破關鍵水平1，暗示持有者總體上處于虧損狀態。當前指標為-0.15，處于綠色抄底區間。

前BitGo、Curv高管推出新的加密錢包安全公司Fordefi:11月5日消息，前BitGo、Curv高管Josh Schwartz推出新的加密錢包安全公司Fordefi，Fordefi提供了一個允許機構參與各種鏈的錢包平臺。

Fordefi表示，使用安全的多方計算 (MPC) 以一種更難以妥協的方式分配用戶的私鑰，它將允許用戶自動化他們與區塊鏈和智能合約的互動。Fordefi的25人團隊位于以色列和紐約，其中包括Michael Volfman和Dima Kogan。該公司聘請了斯坦福大學的加密貨幣教授Dan Boneh和前Curv首席執行官Itay Malinger作為顧問。(The Block)[2022/11/5 12:18:25]

2）期貨行情期貨資金費率：本周費率正值為主，BTC和ETH分別處于看多和看空的趨勢，但都并不強烈。費率0.05-0.1%，多頭杠桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭杠桿較多，是市場短期底部。

Otherdeed for Otherside系列NFT地板價跌至1.52ETH，近7日跌幅超15%:金色財經報道，據NFTGo最新數據顯示，Otherdeed for Otherside系列NFT過去24小時的交易額為684,316.47美元，下降率為16.61%。截至發稿時，NFTGo數據顯示Otherdeed for Otherside地板價為1.52ETH，近7日跌幅為15.08%。[2022/8/22 12:39:37]

期貨持倉量：本周總持倉量大幅增長，BTC杠桿比率目前處于3.2%的歷史高位，顯示市場押注即將到來的大波動。

期貨多空比：2.5。散戶做多，市場下跌概率較大。多空比數據波動大，參考意義有所削弱。3）現貨行情BTC可能在短期內出現高波動性，且仍偏向下行。與高度波動的股票、債券和外匯市場形成鮮明對比的是，最近幾周BTC一直保持非常穩定。從歷史上看，當BTC歷史波動率指數跌破25時，波動性往往會很快飆升。這周波動率指數為23，這意味著重大變化可能正在醞釀之中。過去三次波動率指數跌破25，市場見到18年底暴跌50%，19年春季上漲240%，以及啟動21年牛市的初步行情。

ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949，將打造無聊猿生態鏈游平臺:5月26日消息，ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949，同步加入無聊猿游艇俱樂部，并助力Ape Coin DAO，共同打造元宇宙鏈游生態。

ForthBox全球市場負責人Elena表示，無聊猿游艇俱樂部與ForthBox把打造元宇宙開放世界作為項目愿景的想法一致，相信Web3鏈游平臺ForthBox的加入必定能填補無聊猿俱樂部游戲領域的空白，成為無聊猿生態第一鏈游平臺是ForthBox的目標，也是其購入無聊猿的初衷。

Forth Box將聯動自身生態資源為BAYC賦能，未來將給BAYC持有者空投限量版游戲NFT，共建無聊猿元宇宙游戲社區。ForthBox是Web3游戲聚合平臺，為游戲領域的玩家、公會和開發商提供游戲中心、公會管理系統和鏈游基礎設施，并通過15款自營游戲構建平臺生態。

ForthBox目前已獲得Fundamentallabs等知名機構的種子輪投資，與YGGSEA，CGU等全球頂尖公會達成戰略合作，并吸引了來自韓國、日本、菲律賓等十多個國家的用戶，Dapp日均訪問量逾250萬。[2022/5/26 3:43:14]

慢霧：Crosswise遭受攻擊因setTrustedForwarder函數未做權限限制:據慢霧區情報，2022年1月18日，bsc鏈上Crosswise項目遭受攻擊。慢霧安全團隊進行分析后表示，此次攻擊是由于setTrustedForwarder函數未做權限限制，且在獲取調用者地址的函數_msg.sender()中，寫了一個特殊的判斷，導致后續owner權限被轉移以及后續對池子的攻擊利用。[2022/1/19 8:57:48]

在前兩個BTC市場周期中，在其周期頂部后的59周和53周形成了新底部。自最近一次創下6.9萬美元的歷史新高以來，已經過去了48周。如果歷史試圖重演，最終的BTC底部可能在Q4季度末。

市場數據

1.公鏈總鎖倉量情況

當前整體TVL總量已跌破6月中旬時的最低點，短期仍有繼續向下空間，本周下跌幅度7.8%。2.各公鏈TVL占比情況

近期BSC和Tron占比出現明顯增長，分別從9.88%和9.9%上升至10.43%和10.79%，而Solana鏈TVL出現大幅削減，從2.43%下降至1.77%，下降幅度達27%，生態損失嚴重，其余各小鏈增長困難，整體占比依舊維持在9.1%附近。3.各鏈協議鎖倉量情況

1）ETH鎖倉量情況

2）BSC鎖倉量情況

3）Tron鎖倉量情況

4）Solana鎖倉量情況

5）Avalanche鎖倉量情況

6）Polygon鎖倉量情況

7）Arbitrum鎖倉量情況

8）Optimism鎖倉量情況

9）本周協議情況總結：可能受到美國眾議院起草監管Stablecoin立法的影響，短期內Curve在多鏈下均出現了TVL的大幅下跌，下跌幅度基本在30%附近，同期其代幣CRV也出現了20%的下降；另外BeethovenX協議短期內在OP鏈上出現了迅速增長，未看到實際事件影響。4.ETHGasfee歷史情況

當前鏈上轉賬費用約為$0.94，Uniswap交易費用約為$3.2，Opensea的交易費用約為$1.24，鏈上流動性有所修復，對比兩周前的均值在10gwei以下，目前已提升至日均20gwei附近，但近期鏈上仍缺少短期gwei飆升現象，說明依舊缺少熱點。5.NFT市場數據變化

NFT-500市值

NFT板塊指數

NFT市場交易概覽

整體來看，短期內NFT市場并未出現熱點項目，交易量大的依舊是老牌藍籌，NFT市場總值出現緩慢增長，而藝術類和游戲類NFT項目總市值依舊出現下降，NFT市場整體交易量也依舊下行，以龍頭Opensea為例，自10月7日其，一周內交易量下跌30%；同期UAW下降20%。項目最新融資情況

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